L'entreprise ALEARA, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 05/11/2012.
En 2021, son résultat net est de -13 041 € pour un chiffre d'affaires de 383 776 €, ce qui représente un taux de marge nette de -3,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALEARA présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 789148269 TVA intracommunautaire: FR60789148269 Activité principale: 6420Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 05/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 558 063 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 29,21 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 53,94 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 3,20 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 9,71 % | 2,38 % | 11,19 % | 2,89 % | -1,26 % |
| Taux de profitabilité(2) | 50,34 % | 9,49 % | 60,26 % | 9,28 % | -3,40 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,40 % | 3,22 % | 7,36 % | 1,80 % | -6,56 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 293 180 | 575 048 | 689 082 | 643 854 | 119,61 % |
| - | 96,14% | 19,83% | -6,56% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 267 627 | 457 125 | 681 516 | 618 526 | 131,11% |
| - | 70,81% | 49,09% | -9,24% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 25 552 | 117 923 | 7 567 | 25 329 | -0,87 % |
| - | 361,50% | -93,58% | 234,73% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 170 100 | 226 800 | 189 000 | 326 560 | 383 776 | 125,62 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 170 100 | 100,00% | 226 800 | 100,00% | 189 000 | 100,00% | 326 560 | 100,00% | 383 776 | 100,00% | 125,62 % |
| Valeur ajoutée | 159 145 | 93,56% | 213 453 | 94,12% | 179 270 | 94,85% | 184 311 | 56,44% | 190 604 | 49,67% | 19,77 % |
| EBE | 1 789 | 1,05% | -31 994 | -14,11% | -28 784 | -15,23% | -112 340 | -34,40% | -176 668 | -46,03% | -9 975,24 % |
| Résultat d'exploitation | 1 116 | 0,66% | -33 041 | -14,57% | -29 831 | -15,78% | -112 762 | -34,53% | -177 470 | -46,24% | -16 002,33 % |
| Résultat courant avant impôts | 92 616 | 54,45% | 40 147 | 17,70% | 113 895 | 60,26% | 29 933 | 9,17% | -106 098 | -27,65% | -214,56 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -20 030 | -8,83% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Résultat de l'exercice | 85 627 | 50,34% | 21 524 | 9,49% | 113 895 | 60,26% | 30 312 | 9,28% | -13 041 | -3,40% | -115,23 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 299 | 22 571 | 114 942 | 30 734 | -12 239 | -114,18 % |
| - | -73,85% | 409,25% | -73,26% | -139,82% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78914826900010 - Code APE: 6420ZLa prise de participation par voie d'apport d'achat de souscription ou autrement dans toute société quels qu'en soient la forme et l'objet ainsi que la gestion de ces participations toutes prestations de services au profit des entreprises du groupe en matière de direction et de gestion notamment dans les domaines administratif comptable financier informatique commercial.Date de création: 17/10/2012
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