ALTABIO

L'entreprise ALTABIO, société par actions simplifiée a été créée le 30/10/2012.
En 2020, son résultat net est de 41 823 € pour un chiffre d'affaires de 3 061 248 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,37 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ALTABIO présente un risque de défaillance.

Siren: 789043924
TVA intracommunautaire: FR44789043924
Activité principale: 8299Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 30/10/2012

Siège social:

3 PL DE LA CATHEDRALE
37000 TOURS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ALTABIO

CA 2020:
3 061 248 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société ALTABIO

EBE 2020:
60 041 €

Evolution du résultat net de la société ALTABIO

Résultat net 2020:
41 823 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ALTABIO

BFR 2021:
-2 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société ALTABIO

Trésorerie 2021:
382 080 €

Evolution des créances clients de la société ALTABIO

Créances clients 2021:
826 165 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société ALTABIO

Dettes fournisseurs 2021:
690 265 €

Score de solvabilité

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-381 013 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-29,45 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-119,80 %
Capacité de remboursement(3)	-9,07
Ratio de liquidité(4)	1,32

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	30,30 %	20,60 %	9,97 %	2,34 %	13,15 %
Taux de profitabilité(2)	7,48 %	3,35 %	1,20 %	0,22 %	1,37 %
Rentabilité économique(3)	44,13 %	29,49 %	12,94 %	2,24 %	18,72 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
304 836	281 303	316 838	365 911	20,04 %
-	-7,72%	12,63%	15,49%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
46 257	38 844	-64 174	-16 170	-134,96%
-	-16,03%	-265,21%	74,80%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
258 579	242 459	381 013	382 080	47,76 %
-	-6,23%	57,15%	0,28%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	1 609 102		2 148 405		2 554 976		3 073 500		3 061 248		90,25 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	1 609 102	100,00%	2 148 405	100,00%	2 554 976	100,00%	3 073 500	100,00%	3 061 248	100,00%	90,25 %
Valeur ajoutée	533 496	33,15%	447 982	20,85%	483 190	18,91%	512 940	16,69%	590 809	19,30%	10,74 %
EBE	171 772	10,68%	84 377	3,93%	39 698	1,55%	8 142	0,26%	60 041	1,96%	-65,05 %
Résultat d'exploitation	170 764	10,61%	101 328	4,72%	40 269	1,58%	6 167	0,20%	59 474	1,94%	-65,17 %
Résultat courant avant impôts	175 230	10,89%	102 900	4,79%	39 745	1,56%	6 349	0,21%	59 516	1,94%	-66,04 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	120 328	7,48%	71 883	3,35%	30 624	1,20%	6 633	0,22%	41 823	1,37%	-65,24 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
121 337	73 109	31 317	8 400	42 024	-65,37 %
-	-39,75%	-57,16%	-73,18%	400,29%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 78904392400024 - Code APE: 8299Z
Fourniture de prestations de maintenance globalisées de tous matériels et équipements dédiés au monde de la santé
Date de création: 12/10/2012
3 PL DE LA CATHEDRALE 37000 TOURS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 78904392400016 - Code APE: 8299Z
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Date de création: 12/10/2012 fermé depuis le 01/07/2019
2 PL DE LA CATHEDRALE 37000 TOURS FRANCE