L'entreprise ARPILABE HOLDING, société par actions simplifiée a été créée le 15/07/2016.
En 2019, son résultat net est de -3 616 069 € pour un chiffre d'affaires de 1 316 122 €, ce qui représente un taux de marge nette de -274,75 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ARPILABE HOLDING présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 507387553 TVA intracommunautaire: FR65507387553 Activité principale: 7022Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 15/07/2016
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 8 275 830 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 39,92 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 250,85 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 0,36 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -35,46 % | -42,42 % | -109,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | -9,88 % | -148,01 % | -274,75 % |
| Rentabilité économique(3) | -18,88 % | -24,45 % | -25,09 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -109 065 | -3 462 354 | -4 578 507 | 4 097,96 % |
| - | -3 074,58% | -32,24% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -384 355 | -3 831 054 | -6 226 091 | 1 519,88% |
| - | -896,75% | -62,52% |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| 275 290 | 368 701 | 911 413 | 231,07 % |
| - | 33,93% | 147,20% |
Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 857 500 | 1 675 958 | 1 316 122 | 53,48 % | |||
| Marge commerciale | 53 024 | 6,18% | -112 | -0,01% | 11 416 | 0,87% | -78,47 % |
| Production de l'exercice | 801 695 | 93,49% | 1 609 851 | 96,06% | 1 304 592 | 99,12% | 62,73 % |
| Valeur ajoutée | -46 850 | -5,46% | -2 292 173 | -136,77% | -4 302 150 | -326,88% | -9 082,82 % |
| EBE | -95 232 | -11,11% | -2 313 121 | -138,02% | -4 305 923 | -327,17% | -4 421,51 % |
| Résultat d'exploitation | -104 600 | -12,20% | -2 351 374 | -140,30% | -3 615 639 | -274,72% | -3 356,63 % |
| Résultat courant avant impôts | -84 746 | -9,88% | -2 540 603 | -151,59% | -3 727 705 | -283,23% | -4 298,68 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | 50 000 | 2,98% | 45 748 | 3,48% | - |
| Résultat de l'exercice | -84 746 | -9,88% | -2 480 663 | -148,01% | -3 616 069 | -274,75% | -4 166,95 % |
| 2016 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|
| -75 378 | -2 557 554 | -4 353 681 | -5 675,80 % |
| - | -3 292,97% | -70,23% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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