L'entreprise BULK, société par actions simplifiée a été créée le 11/12/2014.
En 2018, son résultat net est de 156 122 € pour un chiffre d'affaires de 404 828 €, ce qui représente un taux de marge nette de 38,57 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BULK présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 808354047 TVA intracommunautaire: FR73808354047 Activité principale: 5912Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 11/12/2014
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -279 641 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -77,29 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -128,72 % |
| Capacité de remboursement(3) | -1,79 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,51 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 89,43 % | 9,46 % | 14,55 % | 71,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | 25,80 % | 7,68 % | 10,87 % | 38,57 % |
| Rentabilité économique(3) | 108,21 % | 11,12 % | 17,55 % | 101,30 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 53 004 | 51 770 | 61 621 | 216 822 | 309,07 % |
| - | -2,33% | 19,03% | 251,86% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| -13 870 | -38 824 | -13 287 | -63 650 | 358,90% |
| - | -179,91% | 65,78% | -379,04% |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 66 873 | 90 592 | 74 909 | 280 470 | 319,41 % |
| - | 35,47% | -17,31% | 274,41% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 163 945 | 64 393 | 81 846 | 404 828 | 146,93 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 163 945 | 100,00% | 64 393 | 100,00% | 81 846 | 100,00% | 404 828 | 100,00% | 146,93 % |
| Valeur ajoutée | 127 454 | 77,74% | 44 558 | 69,20% | 41 598 | 50,82% | 296 957 | 73,35% | 132,99 % |
| EBE | 58 305 | 35,56% | 719 | 1,12% | 11 240 | 13,73% | 220 941 | 54,58% | 278,94 % |
| Résultat d'exploitation | 51 269 | 31,27% | 5 816 | 9,03% | 10 842 | 13,25% | 220 370 | 54,44% | 329,83 % |
| Résultat courant avant impôts | 51 269 | 31,27% | 5 816 | 9,03% | 10 842 | 13,25% | 220 971 | 54,58% | 331,00 % |
| Résultat exceptionnel | -40 | -0,02% | 0 | 0,00% | -322 | -0,39% | -298 | -0,07% | -645,00 % |
| Résultat de l'exercice | 42 292 | 25,80% | 4 943 | 7,68% | 8 894 | 10,87% | 156 122 | 38,57% | 269,15 % |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2015-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 49 111 | -1 235 | 9 297 | 156 593 | 218,86 % |
| - | -102,51% | 852,79% | 1 584,34% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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