L'entreprise CAPTIVEA, société par actions simplifiée a été créée le 19/11/2007.
En 2021, son résultat net est de 141 107 € pour un chiffre d'affaires de 2 705 984 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CAPTIVEA présente un faible risque de défaillance.
Siren: 501030811 TVA intracommunautaire: FR39501030811 Activité principale: 6202A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 19/11/2007
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019, 2020 (bilan uniquement), 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 13 322 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,60 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 2,57 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,08 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,28 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 40,67 % | 58,25 % | 40,88 % | 27,18 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,56 % | 11,24 % | 0,82 % | 5,21 % |
| Rentabilité économique(3) | 38,79 % | 67,40 % | 5,90 % | 21,71 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 202 513 | 136 055 | 108 717 | 356 722 | 76,15 % |
| - | -32,82% | -20,09% | 228,12% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 26 921 | -69 402 | -818 152 | -61 825 | -329,65% |
| - | -357,80% | -1 078,86% | 92,44% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 175 591 | 205 456 | 926 869 | 418 547 | 138,36 % |
| - | 17,01% | 351,13% | -54,84% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 105 647 | 1 876 498 | 2 197 846 | 2 705 984 | 144,74 % | ||||
| Marge commerciale | 35 843 | 3,24% | 178 854 | 9,53% | 89 727 | 4,08% | 184 648 | 6,82% | 415,16 % |
| Production de l'exercice | 893 041 | 80,77% | 1 172 338 | 62,47% | 1 816 771 | 82,66% | 2 008 819 | 74,24% | 124,94 % |
| Valeur ajoutée | 743 586 | 67,25% | 1 051 410 | 56,03% | 1 396 154 | 63,52% | 1 685 920 | 62,30% | 126,73 % |
| EBE | 87 156 | 7,88% | 309 140 | 16,47% | 27 266 | 1,24% | 224 660 | 8,30% | 157,77 % |
| Résultat d'exploitation | 73 053 | 6,61% | 289 332 | 15,42% | 20 344 | 0,93% | 205 119 | 7,58% | 180,78 % |
| Résultat courant avant impôts | 69 285 | 6,27% | 294 894 | 15,72% | 9 040 | 0,41% | 191 546 | 7,08% | 176,46 % |
| Résultat exceptionnel | -979 | -0,09% | -2 251 | -0,12% | 9 024 | 0,41% | -50 439 | -1,86% | -5 052,09 % |
| Résultat de l'exercice | 61 489 | 5,56% | 210 885 | 11,24% | 18 064 | 0,82% | 141 107 | 5,21% | 129,48 % |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | Variation 2016-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 73 504 | 227 961 | 16 981 | 167 451 | 127,81 % |
| - | 210,13% | -92,55% | 886,11% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 50103081100076 - Code APE: 6202AConseil et service en ingénierie informatique création hébergement et maintenance de sites internet et le développement de logiciels.Date de création: 01/09/2020
6 AV JEAN JAURES 73000 CHAMBERY FRANCE
Siret: 50103081100084 - Code APE: 6202AConseil et service en ingénierie informatique création hébergement et maintenance de sites internet et le développement de logiciels.Date de création: 05/07/2021
48 AV DU LAC DU BOURGET SAVOIE TECHNOL 73370 LE BOURGET-DU-LAC FRANCE
Siret: 50103081100019 - Code APE: 6202AConseil en systèmes et logiciels informatiquesDate de création: 01/11/2007 fermé depuis le 01/12/2009380 RTE DE L ECOLE DU TREMBLAY 73290 LA MOTTE-SERVOLEX FRANCE
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