L'entreprise COOKIE CREATIONS, société par actions simplifiée a été créée le 10/02/1992.
En 2021, son résultat net est de 30 537 € pour un chiffre d'affaires de 9 518 364 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,32 %. D'après son bilan et son compte de résultat, COOKIE CREATIONS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 340610914 TVA intracommunautaire: FR28340610914 Activité principale: 1071A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 10/02/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 041 309 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 31,50 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 671,38 % |
| Capacité de remboursement(3) | 7,64 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,45 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,52 % | 17,93 % | 14,42 % | -358,35 % | 10,04 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,47 % | 1,76 % | 1,40 % | -13,72 % | 0,32 % |
| Rentabilité économique(3) | 8,91 % | 5,87 % | 11,49 % | -34,84 % | 4,26 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 170 405 | 1 971 520 | 1 671 912 | 3 312 547 | 52,62 % |
| - | -9,16% | -15,20% | 98,13% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 2 091 411 | 1 921 348 | 1 362 170 | 1 524 416 | -27,11% |
| - | -8,13% | -29,10% | 11,91% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 78 993 | 50 175 | 309 743 | 1 788 132 | 2 163,66 % |
| - | -36,48% | 517,33% | 477,30% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 13 457 593 | 13 551 923 | 12 987 793 | 7 194 927 | 9 518 364 | -29,27 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 13 581 579 | 100,92% | 13 428 413 | 99,09% | 12 928 490 | 99,54% | 7 369 088 | 102,42% | 9 539 623 | 100,22% | -29,76 % |
| Valeur ajoutée | 4 244 364 | 31,54% | 4 290 374 | 31,66% | 4 304 803 | 33,14% | 2 132 633 | 29,64% | 3 241 940 | 34,06% | -23,62 % |
| EBE | 553 367 | 4,11% | 436 408 | 3,22% | 561 817 | 4,33% | -1 248 186 | -17,35% | 447 213 | 4,70% | -19,18 % |
| Résultat d'exploitation | 218 960 | 1,63% | 162 154 | 1,20% | 333 300 | 2,57% | -907 241 | -12,61% | 175 968 | 1,85% | -19,63 % |
| Résultat courant avant impôts | 187 203 | 1,39% | 150 033 | 1,11% | 311 694 | 2,40% | -920 449 | -12,79% | 158 807 | 1,67% | -15,17 % |
| Résultat exceptionnel | -144 352 | -1,07% | 62 589 | 0,46% | -142 680 | -1,10% | -75 460 | -1,05% | -128 270 | -1,35% | 11,14 % |
| Résultat de l'exercice | 63 527 | 0,47% | 238 454 | 1,76% | 182 023 | 1,40% | -987 231 | -13,72% | 30 537 | 0,32% | -51,93 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 426 486 | 430 513 | 391 937 | -1 342 464 | 267 148 | -37,36 % |
| - | 0,94% | -8,96% | -442,52% | 119,90% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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