CRAY VALLEY SA

L'entreprise CRAY VALLEY SA, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 27/04/1987.
En 2021, son résultat net est de -1 860 668 € pour un chiffre d'affaires de 111 749 141 €, ce qui représente un taux de marge nette de -1,67 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CRAY VALLEY SA présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340869353
TVA intracommunautaire: FR24340869353
Activité principale: 4676Z
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 27/04/1987

Siège social:

2 PL JEAN MILLIER
92400 COURBEVOIE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CRAY VALLEY SA

CA 2021:
111 749 141 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CRAY VALLEY SA

EBE 2021:
3 861 906 €

Evolution du résultat net de la société CRAY VALLEY SA

Résultat net 2021:
-1 860 668 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CRAY VALLEY SA

BFR 2021:
116 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CRAY VALLEY SA

Trésorerie 2021:
9 861 080 €

Evolution des créances clients de la société CRAY VALLEY SA

Créances clients 2021:
18 657 267 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CRAY VALLEY SA

Dettes fournisseurs 2021:
16 777 526 €

Evolution des stocks de la société CRAY VALLEY SA

Stocks 2021:
32 753 153 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	112 576 979 €
Ratio d'indépendance financière(1)	72,05 %
Ratio d'autonomie financière(2)	837,30 %
Capacité de remboursement(3)	16,92
Ratio de liquidité(4)	3,36

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	-13,95 %	-6,17 %	-73,17 %	-109,90 %	-13,84 %
Taux de profitabilité(2)	-4,89 %	-1,95 %	-15,16 %	-15,47 %	-1,67 %
Rentabilité économique(3)	-2,34 %	-1,08 %	-5,22 %	-5,38 %	2,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
48 263 078	31 317 734	39 955 222	45 721 994	-5,27 %
-	-35,11%	27,58%	14,43%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
23 382 021	20 721 176	35 793 475	35 860 913	53,37%
-	-11,38%	72,74%	0,19%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
24 881 056	10 596 558	4 161 748	9 861 080	-60,37 %
-	-57,41%	-60,73%	136,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	87 992 363		88 738 695		96 997 411		85 029 624		111 749 141		27,00 %
Marge commerciale	12 997 920	14,77%	14 171 416	15,97%	13 060 852	13,47%	13 807 869	16,24%	21 968 219	19,66%	69,01 %
Production de l'exercice	11 241 538	12,78%	15 699 610	17,69%	22 639 215	23,34%	20 769 076	24,43%	37 413 135	33,48%	232,81 %
Valeur ajoutée	-8 838 794	-10,04%	-9 286 618	-10,47%	-5 826 665	-6,01%	-7 086 571	-8,33%	4 087 989	3,66%	146,25 %
EBE	-8 899 472	-10,11%	-7 738 771	-8,72%	-6 343 163	-6,54%	-7 361 322	-8,66%	3 861 906	3,46%	143,39 %
Résultat d'exploitation	-10 013 828	-11,38%	-9 429 999	-10,63%	-13 238 032	-13,65%	-13 184 716	-15,51%	-1 424 304	-1,27%	85,78 %
Résultat courant avant impôts	-3 368 918	-3,83%	-2 162 178	-2,44%	-7 837 614	-8,08%	-8 717 432	-10,25%	1 459 620	1,31%	143,33 %
Résultat exceptionnel	-1 059 515	-1,20%	433 957	0,49%	-7 074 481	-7,29%	-4 437 620	-5,22%	-3 331 517	-2,98%	-214,44 %
Résultat de l'exercice	-4 298 473	-4,89%	-1 727 953	-1,95%	-14 708 501	-15,16%	-13 154 178	-15,47%	-1 860 668	-1,67%	56,71 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
-2 113 346	1 832 440	-1 161 753	-1 831 645	6 652 643	414,79 %
-	186,71%	-163,40%	-57,66%	463,21%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34086935300169 - Code APE: 4676Z
Chimie organique de synthèse
Date de création: 01/01/1990
2 PL JEAN MILLIER 92400 COURBEVOIE FRANCE

Etablissements actifs

Siret: 34086935300102 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 25/12/1996
2 RTE DEPARTEMENTALE 633 57500 SAINT-AVOLD FRANCE

Etablissements fermés

CRAY VALLEY SA
Siret: 34086935300029 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/06/1990 fermé depuis le 01/11/2013
2 RTE D ARRAS 62320 DROCOURT FRANCE

Siret: 34086935300037 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/01/1991 fermé depuis le 31/05/2001
24 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX FRANCE

Siret: 34086935300045 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/01/1990 fermé depuis le 01/07/2011
24 RUE TAFFANEL 60550 VERNEUIL-EN-HALATTE FRANCE

Siret: 34086935300052 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/07/1990 fermé depuis le 25/12/1993
20 RUE JEAN JAURES 92800 PUTEAUX FRANCE

Siret: 34086935300060 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/01/1991 fermé depuis le 01/07/2011
20 L USINE 60870 VILLERS-SAINT-PAUL FRANCE

Siret: 34086935300078 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 02/01/1991 fermé depuis le 31/01/1998
27 RUE MAURICE FLANDIN 69003 LYON 3EME FRANCE

Siret: 34086935300086 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 20/09/1993 fermé depuis le 01/01/2019
16 RUE DE LA REPUBLIQUE 92800 PUTEAUX FRANCE

Siret: 34086935300094 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/08/1994 fermé depuis le 30/06/1998
25 BD MARECHAL ALPHONSE JUIN 44100 NANTES FRANCE

Siret: 34086935300110 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 31/05/2001 fermé depuis le 15/11/2004
4 CRS MICHELET 92800 PUTEAUX FRANCE

Siret: 34086935300128 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 31/05/2001 fermé depuis le 01/01/2012
6 RUE DE L INDUSTRIE 27930 GRAVIGNY FRANCE

Siret: 34086935300136 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 01/01/2005 fermé depuis le 01/11/2013
145 AV LOUIS ET AUGUSTE LUMIERE 84700 SORGUES FRANCE

Siret: 34086935300144 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 15/11/2004 fermé depuis le 12/11/2008
12 PL DE L IRIS 92400 COURBEVOIE FRANCE

Siret: 34086935300151 - Code APE: 4676Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Date de création: 12/11/2008 fermé depuis le 01/07/2017
16 RUE HENRI REGNAULT 92400 COURBEVOIE FRANCE