L'entreprise DALERY FINANCES, société par actions simplifiée a été créée le 23/11/2007.
En 2021, son résultat net est de 263 174 € pour un chiffre d'affaires de 688 781 €, ce qui représente un taux de marge nette de 38,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DALERY FINANCES présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 501089585 TVA intracommunautaire: FR15501089585 Activité principale: 7010Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 23/11/2007
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 78 866 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,71 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,51 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,29 |
| Ratio de liquidité(4) | 14,06 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 1,31 % | 2,30 % | 6,09 % | 6,65 % | 5,03 % |
| Taux de profitabilité(2) | 30,78 % | 21,40 % | 55,52 % | 54,76 % | 38,21 % |
| Rentabilité économique(3) | 1,25 % | 2,57 % | 5,89 % | 4,13 % | 3,47 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 88 686 | -72 462 | 3 514 344 | 5 415 866 | 6 006,79 % |
| - | -181,71% | 4 949,91% | 54,11% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 804 | -181 971 | -285 528 | 14 192 | 1 665,17% |
| - | -22 733,21% | -56,91% | 104,97% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 87 883 | 109 508 | 3 799 871 | 5 401 674 | 6 046,44 % |
| - | 24,61% | 3 369,95% | 42,15% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 205 688 | 522 484 | 549 884 | 629 453 | 688 781 | 234,87 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 205 688 | 100,00% | 522 484 | 100,00% | 549 884 | 100,00% | 629 453 | 100,00% | 688 781 | 100,00% | 234,87 % |
| Valeur ajoutée | 125 948 | 61,23% | 447 146 | 85,58% | 488 878 | 88,91% | 510 036 | 81,03% | 400 030 | 58,08% | 217,62 % |
| EBE | -29 378 | -14,28% | 73 499 | 14,07% | 98 458 | 17,91% | 116 968 | 18,58% | 30 960 | 4,49% | 205,38 % |
| Résultat d'exploitation | -29 344 | -14,27% | 73 508 | 14,07% | 89 585 | 16,29% | 115 456 | 18,34% | 38 835 | 5,64% | 232,34 % |
| Résultat courant avant impôts | 53 104 | 25,82% | 132 491 | 25,36% | 327 916 | 59,63% | 351 697 | 55,87% | 315 873 | 45,86% | 494,82 % |
| Résultat exceptionnel | 86 | 0,04% | -959 | -0,18% | 0 | 0,00% | 2 118 | 0,34% | -54 856 | -7,96% | -63 886,05 % |
| Résultat de l'exercice | 63 311 | 30,78% | 111 810 | 21,40% | 305 306 | 55,52% | 344 686 | 54,76% | 263 174 | 38,21% | 315,68 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 311 | 111 810 | 314 179 | 345 713 | 267 425 | 322,40 % |
| - | 76,60% | 180,99% | 10,04% | -22,65% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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