L'entreprise FAREVA POISSY, société par actions simplifiée a été créée le 06/07/2012.
En 2021, son résultat net est de 425 000 € pour un chiffre d'affaires de 6 445 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,59 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FAREVA POISSY présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 752586776 TVA intracommunautaire: FR77752586776 Activité principale: 2042Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 06/07/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 27 000 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 1,99 % |
| Capacité de remboursement(3) | 0,06 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,56 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -556,98 % | -3 586,01 % | 69,91 % | -44,18 % | 31,39 % |
| Taux de profitabilité(2) | -104,58 % | -114,42 % | 6,48 % | -3,23 % | 6,59 % |
| Rentabilité économique(3) | -574,76 % | -3 768,77 % | -218,52 % | -56,06 % | -195,73 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 571 000 | 2 480 000 | 2 076 000 | 2 412 000 | 53,53 % |
| - | 57,86% | -16,29% | 16,18% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -6 773 000 | -8 615 000 | -8 775 000 | -2 246 000 | -66,84% |
| - | -27,20% | -1,86% | 74,40% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | nan % |
| - | nan% | nan% | nan% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 11 973 000 | 12 098 000 | 13 843 000 | 11 975 000 | 6 445 000 | -46,17 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 11 975 000 | 100,00% | 6 445 000 | 100,00% | - |
| Production de l'exercice | -94 000 | -0,79% | 163 000 | 1,35% | 13 977 000 | 100,97% | 83 000 | 0,69% | -199 000 | -3,09% | -111,70 % |
| Valeur ajoutée | -6 645 000 | -55,50% | -8 173 000 | -67,56% | 3 866 000 | 27,93% | 4 551 000 | 38,00% | 1 565 000 | 24,28% | 123,55 % |
| EBE | -12 819 000 | -107,07% | -14 533 000 | -120,13% | -2 445 000 | -17,66% | -156 000 | -1,30% | -2 590 000 | -40,19% | 79,80 % |
| Résultat d'exploitation | -13 212 000 | -110,35% | -14 962 000 | -123,67% | -2 846 000 | -20,56% | -509 000 | -4,25% | -2 703 000 | -41,94% | 79,54 % |
| Résultat courant avant impôts | -13 186 000 | -110,13% | -14 969 000 | -123,73% | -2 857 000 | -20,64% | -560 000 | -4,68% | -2 763 000 | -42,87% | 79,05 % |
| Résultat exceptionnel | 89 000 | 0,74% | 130 000 | 1,07% | 4 008 000 | 28,95% | -14 000 | -0,12% | 3 345 000 | 51,90% | 3 658,43 % |
| Résultat de l'exercice | -12 521 000 | -104,58% | -13 842 000 | -114,42% | 897 000 | 6,48% | -387 000 | -3,23% | 425 000 | 6,59% | 103,39 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12 305 000 | -13 585 000 | 1 106 000 | -206 000 | 474 000 | 103,85 % |
| - | -10,40% | 108,14% | -118,63% | 330,10% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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