FINANCIERE CLEVAL

L'entreprise FINANCIERE CLEVAL, société par actions simplifiée a été créée le 09/11/2012.
En 2021, son résultat net est de 17 395 € pour un chiffre d'affaires de 129 250 €, ce qui représente un taux de marge nette de 13,46 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FINANCIERE CLEVAL présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 789040870
TVA intracommunautaire: FR0789040870
Activité principale: 7022Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 09/11/2012

Siège social:

20 AV DE LA LIBERATION
59310 ORCHIES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société FINANCIERE CLEVAL

CA 2021:
129 250 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société FINANCIERE CLEVAL

EBE 2021:
85 257 €

Evolution du résultat net de la société FINANCIERE CLEVAL

Résultat net 2021:
17 395 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société FINANCIERE CLEVAL

BFR 2021:
1 022 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société FINANCIERE CLEVAL

Trésorerie 2021:
0 €

Evolution des créances clients de la société FINANCIERE CLEVAL

Créances clients 2021:
2 400 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société FINANCIERE CLEVAL

Dettes fournisseurs 2021:
15 840 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	276 863 €
Ratio d'indépendance financière(1)	43,17 %
Ratio d'autonomie financière(2)	104,52 %
Capacité de remboursement(3)	3,37
Ratio de liquidité(4)	11,39

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	77,11 %	13,50 %	36,33 %	-1 184,11 %	6,57 %
Taux de profitabilité(2)	40,03 %	6,38 %	12,87 %	-89,40 %	13,46 %
Rentabilité économique(3)	45,96 %	5,43 %	10,16 %	14,06 %	16,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
276 512	401 509	385 863	366 923	32,70 %
-	45,20%	-3,90%	-4,91%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
276 512	401 509	385 227	366 924	32,70%
-	45,20%	-4,06%	-4,75%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
0	0	637	0	nan %
-	nan%	inf%	-100,00%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	118 150		150 138		225 825		64 939		129 250		9,39 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	118 150	100,00%	150 138	100,00%	225 825	100,00%	64 939	100,00%	129 250	100,00%	9,39 %
Valeur ajoutée	95 219	80,59%	107 419	71,55%	174 802	77,41%	36 578	56,33%	88 682	68,61%	-6,87 %
EBE	56 096	47,48%	81 442	54,24%	109 025	48,28%	4 215	6,49%	85 257	65,96%	51,98 %
Résultat d'exploitation	112 606	95,31%	15 362	10,23%	34 671	15,35%	52 234	80,44%	87 446	67,66%	-22,34 %
Résultat courant avant impôts	107 948	91,37%	11 454	7,63%	26 593	11,78%	45 478	70,03%	83 984	64,98%	-22,20 %
Résultat exceptionnel	-59 271	-50,17%	-1 165	-0,78%	3 774	1,67%	-96 879	-149,18%	-66 589	-51,52%	-12,35 %
Résultat de l'exercice	47 299	40,03%	9 574	6,38%	29 054	12,87%	-58 057	-89,40%	17 395	13,46%	-63,22 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
50 789	76 655	99 460	-6 076	82 146	61,74 %
-	50,93%	29,75%	-106,11%	1 451,97%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 78904087000022 - Code APE: 7022Z
Prise de participations directe ou indirecte dans toutes entreprises le financement l'assistance de toutes sociétés l'acquisition l'administration l'exploitation de biens immobiliers toutes activités de services à l'importation et exportation réalisation d'opérations d'achat et de vente. Conseil en image et prestations liées.
Date de création: 12/10/2012
20 AV DE LA LIBERATION 59310 ORCHIES FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 78904087000014 - Code APE: 7022Z
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création: 12/10/2012 fermé depuis le 01/02/2017
8 RUE DES ARCHERS 59400 CAMBRAI FRANCE