Siren: 343272597 TVA intracommunautaire: FR37343272597 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 2 969 520 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 15,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 24,14 % |
| Capacité de remboursement(3) | 1,15 |
| Ratio de liquidité(4) | 4,10 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 44,45 % | 48,00 % | 62,12 % |
| Taux de profitabilité(2) | 29,84 % | 113,51 % | 209,27 % |
| Rentabilité économique(3) | 16,17 % | 17,17 % | 17,32 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 5 013 173 | 9 185 179 | 7 210 276 | 43,83 % |
| - | 83,22% | -21,50% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 4 995 656 | 8 780 854 | 6 216 884 | 24,45% |
| - | 75,77% | -29,20% |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 17 518 | 404 327 | 993 395 | 5 570,71 % |
| - | 2 208,07% | 145,69% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 875 118 | 2 266 215 | 3 651 731 | -25,09 % | |||
| Marge commerciale | 23 400 | 0,48% | 0 | 0,00% | 121 980 | 3,34% | 421,28 % |
| Production de l'exercice | 4 875 118 | 100,00% | 2 266 215 | 100,00% | 3 651 731 | 100,00% | -25,09 % |
| Valeur ajoutée | 1 237 432 | 25,38% | 914 795 | 40,37% | 1 129 902 | 30,94% | -8,69 % |
| EBE | 79 854 | 1,64% | 194 745 | 8,59% | 385 526 | 10,56% | 382,79 % |
| Résultat d'exploitation | 71 268 | 1,46% | 196 314 | 8,66% | 390 818 | 10,70% | 448,38 % |
| Résultat courant avant impôts | 1 413 163 | 28,99% | 2 237 777 | 98,75% | 2 812 168 | 77,01% | 99,00 % |
| Résultat exceptionnel | 63 092 | 1,29% | -1 462 | -0,06% | 5 053 923 | 138,40% | 7 910,40 % |
| Résultat de l'exercice | 1 454 832 | 29,84% | 2 572 423 | 113,51% | 7 641 978 | 209,27% | 425,28 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2017-2019 |
|---|---|---|---|
| 1 465 800 | 2 572 315 | 2 582 723 | 76,20 % |
| - | 75,49% | 0,40% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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HERMES INVESTISSEMENT
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