I.C.A.S. * FRANCE

L'entreprise I.C.A.S. * FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 11/03/1987.
En 2022, son résultat net est de 547 970 € pour un chiffre d'affaires de 10 747 001 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, I.C.A.S. * FRANCE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 340479070
TVA intracommunautaire: FR62340479070
Activité principale: 4669C
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 11/03/1987

Siège social:

18 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE
51100 REIMS

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société I.C.A.S. * FRANCE

CA 2022:
10 747 001 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société I.C.A.S. * FRANCE

EBE 2022:
790 093 €

Evolution du résultat net de la société I.C.A.S. * FRANCE

Résultat net 2022:
547 970 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société I.C.A.S. * FRANCE

BFR 2022:
80 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société I.C.A.S. * FRANCE

Trésorerie 2022:
1 035 498 €

Evolution des créances clients de la société I.C.A.S. * FRANCE

Créances clients 2022:
2 255 075 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société I.C.A.S. * FRANCE

Dettes fournisseurs 2022:
1 961 178 €

Evolution des stocks de la société I.C.A.S. * FRANCE

Stocks 2022:
2 379 413 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-862 956 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-13,89 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-23,29 %
Capacité de remboursement(3)	-1,45
Ratio de liquidité(4)	2,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	6,30 %	6,60 %	5,92 %	11,97 %	14,79 %
Taux de profitabilité(2)	2,77 %	3,01 %	3,45 %	5,25 %	5,10 %
Rentabilité économique(3)	8,19 %	8,69 %	7,83 %	15,63 %	19,12 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
2 839 220	3 005 051	3 232 158	3 366 457	3 420 985	20,49 %
-	5,84%	7,56%	4,16%	1,62%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
2 190 655	1 583 898	1 634 329	2 107 514	2 385 487	8,89%
-	-27,70%	3,18%	28,95%	13,19%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
648 566	1 421 153	1 597 830	1 258 942	1 035 498	59,66 %
-	119,12%	12,43%	-21,21%	-17,75%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	7 408 256		7 281 098		6 041 106		8 341 231		10 747 001		45,07 %
Marge commerciale	1 313 260	17,73%	1 268 894	17,43%	1 176 178	19,47%	1 560 637	18,71%	1 843 983	17,16%	40,41 %
Production de l'exercice	110 697	1,49%	128 290	1,76%	121 799	2,02%	130 887	1,57%	150 786	1,40%	36,22 %
Valeur ajoutée	789 226	10,65%	753 615	10,35%	695 039	11,51%	1 038 607	12,45%	1 243 807	11,57%	57,60 %
EBE	368 441	4,97%	375 027	5,15%	343 940	5,69%	666 461	7,99%	790 093	7,35%	114,44 %
Résultat d'exploitation	292 051	3,94%	309 902	4,26%	294 417	4,87%	604 342	7,25%	741 469	6,90%	153,88 %
Résultat courant avant impôts	280 661	3,79%	300 019	4,12%	284 853	4,72%	596 273	7,15%	731 687	6,81%	160,70 %
Résultat exceptionnel	2 494	0,03%	6 246	0,09%	6 925	0,11%	4 425	0,05%	2 986	0,03%	19,73 %
Résultat de l'exercice	205 328	2,77%	219 463	3,01%	208 678	3,45%	438 256	5,25%	547 970	5,10%	166,88 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
266 650	277 542	252 200	465 333	593 803	122,69 %
-	4,08%	-9,13%	84,51%	27,61%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 34047907000021 - Code APE: 4669C
Fabrication achat vente et représentation de matériels vinicole et viticoles et de tous matériels et articles de conditionnement des vins et boisons alcoolisées et non alcoolisées.
Date de création: 24/02/1987
18 RUE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 51100 REIMS FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 34047907000013 - Code APE: 4669C
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Date de création: 20/02/1987 fermé depuis le 22/02/1993
17 RUE DES CRENEAUX 51100 REIMS FRANCE