L'entreprise NOVATERM, société par actions simplifiée a été créée le 05/11/2012.
En 2018, son résultat net est de 60 552 € pour un chiffre d'affaires de 548 337 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,04 %. D'après son bilan et son compte de résultat, NOVATERM présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 789061769 TVA intracommunautaire: FR35789061769 Activité principale: 4322B Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 05/11/2012
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 205 725 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 36,16 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 114,45 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,61 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,31 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 3,06 % | 36,12 % | 33,69 % |
| Taux de profitabilité(2) | 0,43 % | 7,41 % | 11,04 % |
| Rentabilité économique(3) | 2,12 % | 15,40 % | 28,62 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 174 926 | 113 342 | 45 139 | -74,20 % |
| - | -35,21% | -60,17% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 170 975 | 112 867 | 57 185 | -66,55% |
| - | -33,99% | -49,33% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 3 950 | 475 | -12 046 | -404,96 % |
| - | -87,97% | -2 636,00% |
Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 544 936 | 580 779 | 548 337 | 0,62 % | |||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 544 937 | 100,00% | 630 779 | 108,61% | 598 337 | 109,12% | 9,80 % |
| Valeur ajoutée | 236 863 | 43,47% | 296 381 | 51,03% | 313 661 | 57,20% | 32,42 % |
| EBE | 10 470 | 1,92% | 100 587 | 17,32% | 98 278 | 17,92% | 838,66 % |
| Résultat d'exploitation | 9 343 | 1,71% | 62 181 | 10,71% | 109 722 | 20,01% | 1 074,38 % |
| Résultat courant avant impôts | 2 847 | 0,52% | 55 673 | 9,59% | 103 194 | 18,82% | 3 524,66 % |
| Résultat exceptionnel | -1 216 | -0,22% | -7 147 | -1,23% | -28 840 | -5,26% | -2 271,71 % |
| Résultat de l'exercice | 2 330 | 0,43% | 43 054 | 7,41% | 60 552 | 11,04% | 2 498,80 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 4 577 | 82 339 | 78 817 | 1 622,02 % |
| - | 1 698,97% | -4,28% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 78906176900038 - Code APE: 4322BTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationDate de création: 09/04/2018
71 RTE DE VICHY 03260 SEUILLET FRANCE
Siret: 78906176900012 - Code APE: 4322BL'exploitation d'un fonds de vente de maintenance d'entretien dépannage et mise en service de tous systèmes frigorifiques thermodynamique et plus généralement de tous systèmes individuels ou collectifs entier ou partiel y compris la fourniture de pièces détachées de chauffage de climatisation conditionnement d'air de tous systèmes aérauliques de ventilation d'électricité de production d'énergieDate de création: 01/12/2012
15 RUE DE LA CONSTITUTION 03300 CUSSET FRANCE
Siret: 78906176900020 - Code APE: 4322BL'exploitation d'un fonds de vente de maintenance d'entretien dépannage et mise en service de tous systèmes frigorifiques thermodynamique et plus généralement de tous systèmes individuels ou collectifs entier ou partiel y compris la fourniture de pièces détachées de chauffage de climatisation conditionnement d'air de tous systèmes aérauliques de ventilation d'électricité de production d'énergieDate de création: 24/02/2014
40 RUE FAUBOURG PALUET 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE FRANCE
