Siren: 340417443 TVA intracommunautaire: FR63340417443 Activité principale: Forme juridique: Date de création: //
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -494 745 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -27,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -71,30 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,03 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,59 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 85,01 % | 74,51 % | 45,81 % | 11,27 % | 25,24 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,02 % | 5,56 % | 9,18 % | 2,68 % | 5,59 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,97 % | 61,57 % | 38,42 % | 9,84 % | 31,31 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 342 765 | 482 342 | 543 233 | 677 136 | 97,55 % |
| - | 40,72% | 12,62% | 24,65% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 281 028 | 108 843 | 227 060 | 182 393 | -35,10% |
| - | -61,27% | 108,61% | -19,67% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 61 740 | 373 500 | 316 174 | 494 745 | 701,34 % |
| - | 504,96% | -15,35% | 56,48% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 680 814 | 3 342 160 | 2 296 477 | 2 180 801 | 3 135 206 | 16,95 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 635 259 | 98,30% | 3 247 487 | 97,17% | 2 279 575 | 99,26% | 2 207 531 | 101,23% | 3 098 199 | 98,82% | 17,57 % |
| Valeur ajoutée | 1 238 940 | 46,22% | 1 306 585 | 39,09% | 1 097 571 | 47,79% | 891 276 | 40,87% | 1 246 238 | 39,75% | 0,59 % |
| EBE | 51 | 0,00% | 159 483 | 4,77% | 72 631 | 3,16% | -18 885 | -0,87% | 240 599 | 7,67% | 471 662,75 % |
| Résultat d'exploitation | 6 663 | 0,25% | 196 092 | 5,87% | 176 551 | 7,69% | 50 970 | 2,34% | 217 155 | 6,93% | 3 159,12 % |
| Résultat courant avant impôts | 6 663 | 0,25% | 196 092 | 5,87% | 176 843 | 7,70% | 51 070 | 2,34% | 217 257 | 6,93% | 3 160,65 % |
| Résultat exceptionnel | 47 380 | 1,77% | -10 230 | -0,31% | 34 041 | 1,48% | 7 386 | 0,34% | -42 114 | -1,34% | -188,89 % |
| Résultat de l'exercice | 54 043 | 2,02% | 185 862 | 5,56% | 210 884 | 9,18% | 58 456 | 2,68% | 175 143 | 5,59% | 224,08 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -26 477 | 148 423 | 74 146 | -16 039 | 243 337 | 1 019,05 % |
| - | 660,57% | -50,04% | -121,63% | 1 617,16% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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S.T.L.
Siret: 34041744300025 - Code APE: 4120BÉtude et réalisation de tous travaux publics et particuliersDate de création: 23/02/1987
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