SOCAPDIS

L'entreprise SOCAPDIS, société par actions simplifiée a été créée le 15/02/1993.
En 2022, son résultat net est de 2 225 275 € pour un chiffre d'affaires de 111 514 018 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,00 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCAPDIS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 390050920
TVA intracommunautaire: FR62390050920
Activité principale: 4711F
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/02/1993

Siège social:

BD MAURICE PACULL
34300 AGDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCAPDIS

CA 2022:
111 514 018 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCAPDIS

EBE 2022:
2 889 812 €

Evolution du résultat net de la société SOCAPDIS

Résultat net 2022:
2 225 275 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCAPDIS

BFR 2022:
14 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société SOCAPDIS

Trésorerie 2022:
14 476 698 €

Evolution des créances clients de la société SOCAPDIS

Créances clients 2022:
349 071 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCAPDIS

Dettes fournisseurs 2022:
4 064 573 €

Evolution des stocks de la société SOCAPDIS

Stocks 2022:
7 726 564 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	-6 021 741 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-13,16 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-20,14 %
Capacité de remboursement(3)	-2,18
Ratio de liquidité(4)	3,64

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	9,28 %	8,33 %	7,48 %	4,61 %	7,44 %
Taux de profitabilité(2)	2,45 %	2,25 %	2,15 %	1,54 %	2,00 %
Rentabilité économique(3)	11,72 %	8,30 %	7,96 %	4,23 %	8,00 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2014	2015	2019	2020	2021	2022	Variation 2014-2022
8 756 415	7 594 782	16 015 326	15 273 732	16 954 670	18 960 073	116,53 %
-	-13,27%	110,87%	-4,63%	11,01%	11,83%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2014	2015	2019	2020	2021	2022	Variation 2014-2022
4 642 888	2 116 581	3 867 810	4 222 301	4 325 612	4 483 377	-3,44%
-	-54,41%	82,74%	9,17%	2,45%	3,65%

Trésorerie:

2014	2015	2019	2020	2021	2022	Variation 2014-2022
4 113 528	5 478 203	12 147 519	11 051 432	12 629 062	14 476 698	251,93 %
-	33,18%	121,74%	-9,02%	14,28%	14,63%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	100 904 540		104 378 404		106 192 005		95 782 948		111 514 018		10,51 %
Marge commerciale	21 723 399	21,53%	21 935 923	21,02%	22 439 715	21,13%	21 177 811	22,11%	23 807 741	21,35%	9,59 %
Production de l'exercice	175 365	0,17%	338 343	0,32%	289 040	0,27%	196 367	0,21%	378 745	0,34%	115,98 %
Valeur ajoutée	12 938 272	12,82%	13 286 599	12,73%	13 244 987	12,47%	12 249 286	12,79%	14 209 754	12,74%	9,83 %
EBE	2 878 912	2,85%	2 536 910	2,43%	2 812 188	2,65%	1 933 007	2,02%	2 889 812	2,59%	0,38 %
Résultat d'exploitation	3 266 125	3,24%	2 833 836	2,71%	2 828 882	2,66%	1 488 249	1,55%	2 967 290	2,66%	-9,15 %
Résultat courant avant impôts	3 334 357	3,30%	2 890 711	2,77%	2 855 041	2,69%	1 518 437	1,59%	3 019 716	2,71%	-9,44 %
Résultat exceptionnel	353 205	0,35%	299 468	0,29%	458 226	0,43%	214 009	0,22%	241 266	0,22%	-31,69 %
Résultat de l'exercice	2 471 610	2,45%	2 352 602	2,25%	2 283 916	2,15%	1 475 960	1,54%	2 225 275	2,00%	-9,97 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
2 825 915	2 836 254	2 729 665	2 298 247	2 766 280	-2,11 %
-	0,37%	-3,76%	-15,80%	20,36%

Comptes annuels

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