L'entreprise STRATEGIES DC, société par actions simplifiée a été créée le 03/07/1998.
En 2018, son résultat net est de -428 318 € pour un chiffre d'affaires de 4 509 057 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,50 %. D'après son bilan et son compte de résultat, STRATEGIES DC présente un risque de défaillance très élevé.
Siren: 340716349 TVA intracommunautaire: FR16340716349 Activité principale: 7311Z Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 03/07/1998
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.
Danger. Risque de défaillance très élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 53 100 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 1,62 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 19,57 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,22 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -877,94 % | -625,08 % | -157,86 % |
| Taux de profitabilité(2) | -100,61 % | -95,34 % | -9,50 % |
| Rentabilité économique(3) | -440,16 % | -327,28 % | -26,99 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 1 135 516 | 1 235 523 | 603 911 | -46,82 % |
| - | 8,81% | -51,12% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 525 633 | 808 121 | 275 769 | -47,54% |
| - | 53,74% | -65,88% |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| 497 973 | 371 487 | 257 071 | -48,38 % |
| - | -25,40% | -30,80% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 5 211 299 | 4 587 083 | 4 509 057 | -13,48 % | |||
| Marge commerciale | -4 247 094 | -81,50% | 404 460 | 8,82% | 0 | 0,00% | 100,00 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 509 057 | 100,00% | - |
| Valeur ajoutée | -4 942 399 | -94,84% | -3 863 122 | -84,22% | 132 768 | 2,94% | 102,69 % |
| EBE | -5 542 223 | -106,35% | -4 408 482 | -96,11% | -371 998 | -8,25% | 93,29 % |
| Résultat d'exploitation | -5 541 265 | -106,33% | -4 423 340 | -96,43% | -378 518 | -8,39% | 93,17 % |
| Résultat courant avant impôts | -5 234 421 | -100,44% | -4 357 996 | -95,01% | -722 585 | -16,03% | 86,20 % |
| Résultat exceptionnel | -8 689 | -0,17% | -14 287 | -0,31% | 294 267 | 6,53% | 3 486,66 % |
| Résultat de l'exercice | -5 243 110 | -100,61% | -4 373 422 | -95,34% | -428 318 | -9,50% | 91,83 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | Variation 2016-2018 |
|---|---|---|---|
| -5 243 110 | -4 356 887 | -418 231 | 92,02 % |
| - | 16,90% | 90,40% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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