CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE

L'entreprise CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 08/04/1970.
En 2022, son résultat net est de 239 469 € pour un chiffre d'affaires de 616 605 €, ce qui représente un taux de marge nette de 38,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 007050073
TVA intracommunautaire: FR60007050073
Activité principale: 6820B
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 08/04/1970

Siège social:

522 RTE DES GARCINETS
04250 TURRIERS

Voir les autres établissements

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE

CA 2022:
616 605 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE

EBE 2022:
443 950 €

Evolution du résultat net de la société CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE

Résultat net 2022:
239 469 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE

BFR 2022:
-13 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE

Trésorerie 2022:
951 492 €

Evolution des créances clients de la société CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE

Créances clients 2022:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CENTRE REEDAPTAT L EAU VIVE

Dettes fournisseurs 2022:
5 500 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	407 248 €
Ratio d'indépendance financière(1)	11,18 %
Ratio d'autonomie financière(2)	18,02 %
Capacité de remboursement(3)	1,27
Ratio de liquidité(4)	39,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	12,55 %	13,65 %	11,93 %	10,73 %	10,60 %
Taux de profitabilité(2)	58,83 %	57,57 %	47,43 %	40,97 %	38,84 %
Rentabilité économique(3)	11,62 %	13,04 %	10,99 %	9,97 %	10,05 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
565 914	957 546	945 860	866 692	929 143	64,18 %
-	69,20%	-1,22%	-8,37%	7,21%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
-284 196	-66 514	-14 149	-46 289	-22 350	-92,14%
-	76,60%	78,73%	-227,15%	51,72%

Trésorerie:

2016	2019	2020	2021	2022	Variation 2016-2022
850 110	1 024 061	960 009	912 982	951 492	11,93 %
-	20,46%	-6,25%	-4,90%	4,22%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	559 274		575 295		591 209		599 675		616 605		10,25 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	559 274	100,00%	575 295	100,00%	591 209	100,00%	599 675	100,00%	616 605	100,00%	10,25 %
Valeur ajoutée	547 176	97,84%	558 906	97,15%	577 612	97,70%	585 043	97,56%	599 307	97,19%	9,53 %
EBE	405 022	72,42%	432 941	75,26%	422 379	71,44%	444 192	74,07%	443 950	72,00%	9,61 %
Résultat d'exploitation	341 982	61,15%	366 098	63,64%	349 515	59,12%	368 330	61,42%	360 761	58,51%	5,49 %
Résultat courant avant impôts	452 258	80,87%	480 184	83,47%	384 743	65,08%	334 902	55,85%	329 514	53,44%	-27,14 %
Résultat exceptionnel	1 557	0,28%	5 465	0,95%	1 549	0,26%	2 865	0,48%	1 300	0,21%	-16,51 %
Résultat de l'exercice	329 022	58,83%	331 219	57,57%	280 397	47,43%	245 690	40,97%	239 469	38,84%	-27,22 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
390 509	396 500	351 706	318 690	321 102	-17,77 %
-	1,53%	-11,30%	-9,39%	0,76%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 00705007300019 - Code APE: 6820B
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Date de création: 01/01/1970
522 RTE DES GARCINETS 04250 TURRIERS FRANCE