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SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC

L'entreprise SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1962.
En 2020, son résultat net est de -356 148 € pour un chiffre d'affaires de 1 872 580 €, ce qui représente un taux de marge nette de -19,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 016250524
TVA intracommunautaire: FR63016250524
Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1962
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

2 Allée DE L'ORDORAT
21310 ARCEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC CA 2020:
1 872 580 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC EBE 2020:
-166 579 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Résultat net 2020:
-356 148 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC BFR 2020:
15 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Trésorerie 2020:
2 231 729 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Créances clients 2020:
315 488 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Dettes fournisseurs 2020:
68 095 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Stocks 2020:
866 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -1 932 158 €
Ratio d'indépendance financière(1) -78,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) -89,18 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 9,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
2 757 9172 495 1412 499 0712 310 893-16,21 %
--9,53%0,16%-7,53%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
184 089106 859199 62279 163-57,00%
--41,95%86,81%-60,34%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
2 573 8282 388 2822 299 4482 231 729-13,29 %
--7,21%-3,72%-2,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 451 8412 080 7822 093 4722 340 9811 872 580-23,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 451 841100,00%2 080 782100,00%2 093 472100,00%2 340 981100,00%1 872 580100,00%-23,63 %
Valeur ajoutée1 014 30941,37%914 11143,93%668 03031,91%945 47040,39%662 21535,36%-34,71 %
EBE-26 725-1,09%-71 928-3,46%-278 585-13,31%73 9583,16%-166 579-8,90%-523,31 %
Résultat d'exploitation-54 394-2,22%-97 326-4,68%-305 656-14,60%48 5622,07%-146 929-7,85%-170,12 %
Résultat courant avant impôts63 6962,60%-50 705-2,44%-259 395-12,39%71 3133,05%-369 367-19,73%-679,89 %
Résultat exceptionnel1130,00%7480,04%-6 993-0,33%530,00%13 2190,71%11 598,23 %
Résultat de l'exercice64 3372,62%-48 260-2,32%-266 298-12,72%72 7163,11%-356 148-19,02%-653,57 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
91 962-23 841-232 38998 152-139 709-251,92 %
--125,92%-874,75%142,24%-242,34%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)2,20 %-1,68 %-10,20 %2,77 %-16,44 %
Taux de profitabilité(2)2,62 %-2,32 %-12,72 %3,11 %-19,02 %
Rentabilité économique(3)2,31 %-1,62 %-9,79 %2,83 %-5,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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