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SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC

L'entreprise SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1962.
En 2020, son résultat net est de -356 148 € pour un chiffre d'affaires de 1 872 580 €, ce qui représente un taux de marge nette de -19,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 016250524
TVA intracommunautaire: FR63016250524
Activité principale: 41.20B - Construction d'autres bâtiments
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1962

Siège social:

2 Allée DE L'ORDORAT
21310 ARCEAU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC CA 2020:
1 872 580 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC EBE 2020:
-166 579 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Résultat net 2020:
-356 148 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC BFR 2021:
49 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Trésorerie 2021:
2 000 415 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Créances clients 2021:
720 111 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Dettes fournisseurs 2021:
259 984 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC Stocks 2021:
8 016 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -1 932 158 €
Ratio d'indépendance financière(1) -78,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) -89,18 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 9,04

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018201920202021Variation 2018-2021
2 495 1412 499 0712 310 8932 254 526-9,64 %
-0,16%-7,53%-2,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018201920202021Variation 2018-2021
106 859199 62279 163254 111137,80%
-86,81%-60,34%221,00%

Trésorerie:

2018201920202021Variation 2018-2021
2 388 2822 299 4482 231 7292 000 415-16,24 %
--3,72%-2,95%-10,36%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 451 8412 080 7822 093 4722 340 9811 872 580-23,63 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 451 841100,00%2 080 782100,00%2 093 472100,00%2 340 981100,00%1 872 580100,00%-23,63 %
Valeur ajoutée1 014 30941,37%914 11143,93%668 03031,91%945 47040,39%662 21535,36%-34,71 %
EBE-26 725-1,09%-71 928-3,46%-278 585-13,31%73 9583,16%-166 579-8,90%-523,31 %
Résultat d'exploitation-54 394-2,22%-97 326-4,68%-305 656-14,60%48 5622,07%-146 929-7,85%-170,12 %
Résultat courant avant impôts63 6962,60%-50 705-2,44%-259 395-12,39%71 3133,05%-369 367-19,73%-679,89 %
Résultat exceptionnel1130,00%7480,04%-6 993-0,33%530,00%13 2190,71%11 598,23 %
Résultat de l'exercice64 3372,62%-48 260-2,32%-266 298-12,72%72 7163,11%-356 148-19,02%-653,57 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
91 962-23 841-232 38998 152-139 709-251,92 %
--125,92%-874,75%142,24%-242,34%

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)2,20 %-1,68 %-10,20 %2,77 %-16,44 %
Taux de profitabilité(2)2,62 %-2,32 %-12,72 %3,11 %-19,02 %
Rentabilité économique(3)2,31 %-1,62 %-9,79 %2,83 %-5,55 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

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Dirigeants

Gérant
PIZZATO Alexandre Jean-Michel

Etablissements

Siège

Siret: 01625052400028 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
Date de création: 01/07/2015
2 Allée DE L'ORDORAT 21310 ARCEAU

Etablissements fermés

Siret: 01625052400010 - Code APE: 41.20B Construction d'autres bâtiments
8 Rue DES ARTISANS 21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE DE BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLIC. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
04/10/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif (12/02/2018)
17/04/2018 Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (13/02/2018)
24/09/2015 Procès-verbal d'assemblée Ancien : Zone Artisanale 21800 Chevigny St Sauveur (25/07/2015)
Statuts mis à jour
22/08/2006 Acte notarié Donation de parts (18/07/2006)
Statuts mis à jour
06/02/2002 Acte sous seing privé Cession de parts (01/11/2001)
Divers MISE A JOUR DES STATUTS SUITE A UNE CESSION DE PARTS SOCIALES ENREGISTREESLE 06.02.2002 SOUS LE NUMERO A572
Procès-verbal d'assemblée Conversion du capital en euros (11/12/2001)
Statuts mis à jour
02/08/1990 Acte sous seing privé Changement de gérant Cession de parts (01/06/1990)
Procès-verbal d'assemblée Changement de gérant Cession de parts (15/06/1990)
08/02/1989 Divers