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LE SAINT EXUPERY

L'entreprise LE SAINT EXUPERY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1970.
En 2019, son résultat net est de 21 614 € pour un chiffre d'affaires de 2 826 €, ce qui représente un taux de marge nette de 764,83 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE SAINT EXUPERY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017050303
TVA intracommunautaire: FR8017050303
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

LA CHATELAINE
14 CLOS DE L'EPAULIE
25870 CHATILLON LE DUC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE SAINT EXUPERY CA 2019:
2 826 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE SAINT EXUPERY EBE 2019:
-4 815 €
Evolution du résultat net de la société LE SAINT EXUPERY Résultat net 2019:
21 614 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE SAINT EXUPERY BFR 2019:
-59 662 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE SAINT EXUPERY Trésorerie 2019:
3 389 €
Evolution des créances clients de la société LE SAINT EXUPERY Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE SAINT EXUPERY Dettes fournisseurs 2019:
1 560 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY
Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY
Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 12 287 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,54 %
Ratio d'autonomie financière(2) 3,97 %
Capacité de remboursement(3) 0,43
Ratio de liquidité(4) 0,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20182019Variation 2018-2019
-484 302-464 959-3,99 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20182019Variation 2018-2019
-486 631-468 349-3,76%

Trésorerie:

20182019Variation 2018-2019
2 3303 38945,45 %

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 8502 826-0,84 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 850100,00%2 826100,00%-0,84 %
Valeur ajoutée-3 126-109,68%-4 103-145,19%-31,25 %
EBE-3 828-134,32%-4 815-170,38%-25,78 %
Résultat d'exploitation-4 079-143,12%-5 065-179,23%-24,17 %
Résultat courant avant impôts23 988841,68%31 5801 117,48%31,65 %
Résultat exceptionnel00,00%-6 968-246,57%-
Résultat de l'exercice20 406716,00%21 614764,83%5,92 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
20 65728 83339,58 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)6,96 %6,98 %
Taux de profitabilité(2)716,00 %764,83 %
Rentabilité économique(3)7,80 %9,70 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes