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LE SAINT EXUPERY

L'entreprise LE SAINT EXUPERY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/07/1995.
En 2022, son résultat net est de 25 376 € pour un chiffre d'affaires de 3 002 €, ce qui représente un taux de marge nette de 845,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE SAINT EXUPERY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017050303
TVA intracommunautaire: FR8017050303
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/07/1995

Siège social:

14 CLOS DE L'EPAULIE
25870 CHATILLON-LE-DUC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE SAINT EXUPERY CA 2022:
3 002 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE SAINT EXUPERY EBE 2022:
-4 027 €
Evolution du résultat net de la société LE SAINT EXUPERY Résultat net 2022:
25 376 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE SAINT EXUPERY BFR 2022:
-56 023 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE SAINT EXUPERY Trésorerie 2022:
4 285 €
Evolution des créances clients de la société LE SAINT EXUPERY Créances clients 2022:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE SAINT EXUPERY Dettes fournisseurs 2022:
1 500 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY
Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY
Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net 15 940 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,84 %
Ratio d'autonomie financière(2) 4,22 %
Capacité de remboursement(3) 0,63
Ratio de liquidité(4) 0,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20182019202020212022
Rentabilité financière(1)6,96 %6,98 %7,85 %6,24 %6,71 %
Taux de profitabilité(2)716,00 %764,83 %876,26 %725,75 %845,30 %
Rentabilité économique(3)7,80 %9,70 %8,77 %6,97 %7,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019202020212022Variation 2019-2022
-464 959-443 662-462 299-462 884-0,45 %
-4,58%-4,20%-0,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019202020212022Variation 2019-2022
-468 349-446 222-466 382-467 169-0,25%
-4,72%-4,52%-0,17%

Trésorerie:

2019202020212022Variation 2019-2022
3 3892 5604 0834 28526,44 %
--24,46%59,49%4,95%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019202020212022Variation 2018-2022
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 8502 8262 9653 0333 0025,33 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 850100,00%2 826100,00%2 965100,00%3 033100,00%3 002100,00%5,33 %
Valeur ajoutée-3 126-109,68%-4 103-145,19%-4 834-163,04%-3 927-129,48%-3 545-118,09%-13,40 %
EBE-3 828-134,32%-4 815-170,38%-5 315-179,26%-4 493-148,14%-4 027-134,14%-5,20 %
Résultat d'exploitation-4 079-143,12%-5 065-179,23%-5 544-186,98%-4 493-148,14%-4 026-134,11%1,30 %
Résultat courant avant impôts23 988841,68%31 5801 117,48%30 4941 028,47%25 840851,96%29 806992,87%24,25 %
Résultat exceptionnel00,00%-6 968-246,57%00,00%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice20 406716,00%21 614764,83%25 981876,26%22 012725,75%25 376845,30%24,36 %

Capacité d'autofinancement

20182019202020212022Variation 2018-2022
20 65728 83326 21022 01225 37622,84 %
-39,58%-9,10%-16,02%15,28%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

MANIGAUD LAURENT

Etablissements

Siège

Siret: 01705030300027 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 18/05/1995
14 CLOS DE L'EPAULIE 25870 CHATILLON-LE-DUC FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 01705030300019 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 18/05/1995
14 RUE ANTOINE DE ST EXUPERY 21300 CHENOVE FRANCE