LE SAINT EXUPERY

L'entreprise LE SAINT EXUPERY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 25/07/1995.
En 2022, son résultat net est de 25 376 € pour un chiffre d'affaires de 3 002 €, ce qui représente un taux de marge nette de 845,30 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE SAINT EXUPERY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017050303
TVA intracommunautaire: FR8017050303
Activité principale: 5610A
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 25/07/1995

Siège social:

14 CLOS DE L'EPAULIE
25870 CHATILLON-LE-DUC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE SAINT EXUPERY

CA 2022:
3 002 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE SAINT EXUPERY

EBE 2022:
-4 027 €

Evolution du résultat net de la société LE SAINT EXUPERY

Résultat net 2022:
25 376 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE SAINT EXUPERY

BFR 2022:
-56 023 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société LE SAINT EXUPERY

Trésorerie 2022:
4 285 €

Evolution des créances clients de la société LE SAINT EXUPERY

Créances clients 2022:
0 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société LE SAINT EXUPERY

Dettes fournisseurs 2022:
1 500 €

Score de solvabilité

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2022)

Endettement financier net	15 940 €
Ratio d'indépendance financière(1)	1,84 %
Ratio d'autonomie financière(2)	4,22 %
Capacité de remboursement(3)	0,63
Ratio de liquidité(4)	0,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentabilité financière(1)	6,96 %	6,98 %	7,85 %	6,24 %	6,71 %
Taux de profitabilité(2)	716,00 %	764,83 %	876,26 %	725,75 %	845,30 %
Rentabilité économique(3)	7,80 %	9,70 %	8,77 %	6,97 %	7,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
-464 959	-443 662	-462 299	-462 884	-0,45 %
-	4,58%	-4,20%	-0,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
-468 349	-446 222	-466 382	-467 169	-0,25%
-	4,72%	-4,52%	-0,17%

Trésorerie:

2019	2020	2021	2022	Variation 2019-2022
3 389	2 560	4 083	4 285	26,44 %
-	-24,46%	59,49%	4,95%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2018		2019		2020		2021		2022		Variation 2018-2022
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2018-2022
Chiffre d'affaires	2 850		2 826		2 965		3 033		3 002		5,33 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 850	100,00%	2 826	100,00%	2 965	100,00%	3 033	100,00%	3 002	100,00%	5,33 %
Valeur ajoutée	-3 126	-109,68%	-4 103	-145,19%	-4 834	-163,04%	-3 927	-129,48%	-3 545	-118,09%	-13,40 %
EBE	-3 828	-134,32%	-4 815	-170,38%	-5 315	-179,26%	-4 493	-148,14%	-4 027	-134,14%	-5,20 %
Résultat d'exploitation	-4 079	-143,12%	-5 065	-179,23%	-5 544	-186,98%	-4 493	-148,14%	-4 026	-134,11%	1,30 %
Résultat courant avant impôts	23 988	841,68%	31 580	1 117,48%	30 494	1 028,47%	25 840	851,96%	29 806	992,87%	24,25 %
Résultat exceptionnel	0	0,00%	-6 968	-246,57%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Résultat de l'exercice	20 406	716,00%	21 614	764,83%	25 981	876,26%	22 012	725,75%	25 376	845,30%	24,36 %

Capacité d'autofinancement

2018	2019	2020	2021	2022	Variation 2018-2022
20 657	28 833	26 210	22 012	25 376	22,84 %
-	39,58%	-9,10%	-16,02%	15,28%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 01705030300027 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 18/05/1995
14 CLOS DE L'EPAULIE 25870 CHATILLON-LE-DUC FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 01705030300019 - Code APE: 5610A
Restauration traditionnelle
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 18/05/1995
14 RUE ANTOINE DE ST EXUPERY 21300 CHENOVE FRANCE