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LE SAINT EXUPERY

L'entreprise LE SAINT EXUPERY, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1970.
En 2020, son résultat net est de 25 981 € pour un chiffre d'affaires de 2 965 €, ce qui représente un taux de marge nette de 876,26 %. D'après son bilan et son compte de résultat, LE SAINT EXUPERY présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 017050303
TVA intracommunautaire: FR8017050303
Activité principale: 56.10A - Restauration traditionnelle
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1970
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

LA CHATELAINE
14 CLOS DE L'EPAULIE
25870 CHATILLON LE DUC

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société LE SAINT EXUPERY CA 2020:
2 965 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société LE SAINT EXUPERY EBE 2020:
-5 315 €
Evolution du résultat net de la société LE SAINT EXUPERY Résultat net 2020:
25 981 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société LE SAINT EXUPERY BFR 2020:
-54 179 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société LE SAINT EXUPERY Trésorerie 2020:
2 560 €
Evolution des créances clients de la société LE SAINT EXUPERY Créances clients 2020:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société LE SAINT EXUPERY Dettes fournisseurs 2020:
1 632 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY
Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY
Score de solvabilité de la société LE SAINT EXUPERY

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 14 314 €
Ratio d'indépendance financière(1) 1,80 %
Ratio d'autonomie financière(2) 4,33 %
Capacité de remboursement(3) 0,55
Ratio de liquidité(4) 0,01

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201820192020Variation 2018-2020
-484 302-464 959-443 662-8,39 %
-3,99%4,58%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201820192020Variation 2018-2020
-486 631-468 349-446 222-8,30%
-3,76%4,72%

Trésorerie:

201820192020Variation 2018-2020
2 3303 3892 5609,87 %
-45,45%-24,46%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201820192020Variation 2018-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 8502 8262 9654,04 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 850100,00%2 826100,00%2 965100,00%4,04 %
Valeur ajoutée-3 126-109,68%-4 103-145,19%-4 834-163,04%-54,64 %
EBE-3 828-134,32%-4 815-170,38%-5 315-179,26%-38,85 %
Résultat d'exploitation-4 079-143,12%-5 065-179,23%-5 544-186,98%-35,92 %
Résultat courant avant impôts23 988841,68%31 5801 117,48%30 4941 028,47%27,12 %
Résultat exceptionnel00,00%-6 968-246,57%00,00%-
Résultat de l'exercice20 406716,00%21 614764,83%25 981876,26%27,32 %

Capacité d'autofinancement

201820192020Variation 2018-2020
20 65728 83326 21026,88 %
-39,58%-9,10%

Analyse de la rentabilité

201820192020
Rentabilité financière(1)6,96 %6,98 %7,85 %
Taux de profitabilité(2)716,00 %764,83 %876,26 %
Rentabilité économique(3)7,80 %9,70 %8,77 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise LE SAINT EXUPERY. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...