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SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE

L'entreprise SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 31/03/2000.
En 2018, son résultat net est de 1 110 € pour un chiffre d'affaires de 952 473 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,12 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE présente un risque de défaillance.

Siren: 024061970
TVA intracommunautaire: FR74024061970
Activité principale: 58.13Z - Édition de journaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 31/03/2000
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

MAYOTTE HEBDO
7 Rue SALAMANI CAVANI
97600 MAMOUDZOU

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE CA 2018:
952 473 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE EBE 2018:
101 264 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE Résultat net 2018:
1 110 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE BFR 2018:
-89 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE Trésorerie 2018:
301 226 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE Créances clients 2018:
348 439 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE Dettes fournisseurs 2018:
62 475 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE Stocks 2018:
40 073 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE
Score de solvabilité de la société SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -301 226 €
Ratio d'indépendance financière(1) -33,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) -231,83 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,96

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
-83 47280 61066 873-180,11 %
-196,57%-17,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-212 562-27 505-234 35310,25%
-87,06%-752,04%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
129 090108 115301 226133,35 %
--16,25%178,62%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires963 7921 177 356952 473-1,17 %
Marge commerciale5 7420,60%10 7420,91%2 1170,22%-63,13 %
Production de l'exercice845 53187,73%1 087 40892,36%944 70899,18%11,73 %
Valeur ajoutée448 24146,51%679 47157,71%633 50766,51%41,33 %
EBE-201 760-20,93%108 9709,26%101 26410,63%150,19 %
Résultat d'exploitation-225 523-23,40%91 5867,78%42 4004,45%118,80 %
Résultat courant avant impôts-290 574-30,15%92 0887,82%42 4004,45%114,59 %
Résultat exceptionnel-10 242-1,06%307 56226,12%-41 290-4,34%-303,14 %
Résultat de l'exercice-300 816-31,21%399 65033,94%1 1100,12%100,37 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-254 074164 082-10 11196,02 %
-164,58%-106,16%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-140,51 %270,50 %0,85 %
Taux de profitabilité(2)-31,21 %33,94 %0,12 %
Rentabilité économique(3)106,15 %62,33 %32,63 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise SOCIETE MAHORAISE DE PRESSE. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...