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HYDRACOS

L'entreprise HYDRACOS, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1959.
En 2019, son résultat net est de 15 281 € pour un chiffre d'affaires de 1 444 389 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,06 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HYDRACOS présente un risque de défaillance.

Siren: 025950064
TVA intracommunautaire: FR41025950064
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1959
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

HYDRACOS
1 Rue DU GENERAL DE GAULLE
35760 SAINT GREGOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HYDRACOS CA 2019:
1 444 389 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HYDRACOS EBE 2019:
41 058 €
Evolution du résultat net de la société HYDRACOS Résultat net 2019:
15 281 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HYDRACOS BFR 2019:
51 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HYDRACOS Trésorerie 2019:
19 937 €
Evolution des créances clients de la société HYDRACOS Créances clients 2019:
629 884 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HYDRACOS Dettes fournisseurs 2019:
161 345 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HYDRACOS
Score de solvabilité de la société HYDRACOS
Score de solvabilité de la société HYDRACOS

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -15 987 €
Ratio d'indépendance financière(1) -2,01 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,65 %
Capacité de remboursement(3) -0,33
Ratio de liquidité(4) 1,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
349 980209 150210 858225 524-35,56 %
--40,24%0,82%6,96%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
187 566106 238102 426205 5869,61%
--43,36%-3,59%100,72%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
162 414102 912108 43119 937-87,72 %
--36,64%5,36%-81,61%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 008 2361 125 4161 223 4241 444 38943,26 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 008 236100,00%1 125 416100,00%1 223 424100,00%1 444 389100,00%43,26 %
Valeur ajoutée471 05246,72%462 90841,13%615 87750,34%527 45236,52%11,97 %
EBE103 08910,22%78 4266,97%124 53710,18%41 0582,84%-60,17 %
Résultat d'exploitation67 2286,67%51 2114,55%90 5317,40%8 4430,58%-87,44 %
Résultat courant avant impôts60 2795,98%47 7434,24%90 0077,36%8 5210,59%-85,86 %
Résultat exceptionnel-1 412-0,14%1 6780,15%500,00%22 5891,56%1 699,79 %
Résultat de l'exercice58 8675,84%49 4614,39%64 9475,31%15 2811,06%-74,04 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
94 67876 52798 83547 895-49,41 %
--19,17%29,15%-51,54%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)74,17 %38,39 %33,52 %7,31 %
Taux de profitabilité(2)5,84 %4,39 %5,31 %1,06 %
Rentabilité économique(3)18,41 %24,88 %45,66 %3,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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