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HELIOAZUR

L'entreprise HELIOAZUR, société par actions simplifiée a été créée le 02/02/1965.
En 2016, son résultat net est de 60 507 € pour un chiffre d'affaires de 743 884 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELIOAZUR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035520170
TVA intracommunautaire: FR8035520170
Activité principale: 1392Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/02/1965

Siège social:

38 AV DE VERDUN
06800 CAGNES-SUR-MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HELIOAZUR CA 2016:
743 884 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HELIOAZUR EBE 2016:
82 281 €
Evolution du résultat net de la société HELIOAZUR Résultat net 2016:
60 507 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HELIOAZUR BFR 2016:
-24 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HELIOAZUR Trésorerie 2016:
219 048 €
Evolution des créances clients de la société HELIOAZUR Créances clients 2016:
5 775 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HELIOAZUR Dettes fournisseurs 2016:
18 869 €
Evolution des stocks de la société HELIOAZUR Stocks 2016:
1 648 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HELIOAZUR
Score de solvabilité de la société HELIOAZUR
Score de solvabilité de la société HELIOAZUR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -191 917 €
Ratio d'indépendance financière(1) -65,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -106,74 %
Capacité de remboursement(3) -2,90
Ratio de liquidité(4) 2,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)33,65 %
Taux de profitabilité(2)8,13 %
Rentabilité économique(3)36,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 169 227 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): -49 821 €

Trésorerie: 219 048 €

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 743 884 €

Marge commerciale: 534 738 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 463 628 €

EBE: 82 281 €

Résultat courant avant impôts: 74 603 €

Résultat exceptionnel: 2 700 €

Résultat de l'exercice: 60 507 €

Capacité d'autofinancement: 66 181 €

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 03552017000016 - Code APE: 1392Z
BACHES-STORES-LAMBREQUINS (FAB)
Date de création: 31/07/1985
38 AV DE VERDUN 06800 CAGNES-SUR-MER FRANCE