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HELIOAZUR

L'entreprise HELIOAZUR, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2020, son résultat net est de -61 868 € pour un chiffre d'affaires de 624 818 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELIOAZUR présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 035520170
TVA intracommunautaire: FR8035520170
Activité principale: 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955

Siège social:

38 Avenue DE VERDUN
06800 CAGNES-SUR-MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HELIOAZUR CA 2020:
624 818 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HELIOAZUR EBE 2020:
52 269 €
Evolution du résultat net de la société HELIOAZUR Résultat net 2020:
-61 868 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HELIOAZUR BFR 2020:
-43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HELIOAZUR Trésorerie 2020:
116 070 €
Evolution des créances clients de la société HELIOAZUR Créances clients 2020:
3 277 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HELIOAZUR Dettes fournisseurs 2020:
43 102 €
Evolution des stocks de la société HELIOAZUR Stocks 2020:
3 363 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HELIOAZUR
Score de solvabilité de la société HELIOAZUR
Score de solvabilité de la société HELIOAZUR

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net 1 456 €
Ratio d'indépendance financière(1) 0,65 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,27

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172020Variation 2016-2020
169 227168 81241 285-75,60 %
--0,25%-75,54%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172020Variation 2016-2020
-49 821-86 305-74 78650,11%
--73,23%13,35%

Trésorerie:

201620172020Variation 2016-2020
219 048255 117116 070-47,01 %
-16,47%-54,50%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires743 884624 818-16,01 %
Marge commerciale534 73871,88%449 09771,88%-16,02 %
Production de l'exercice00,00%00,00%-
Valeur ajoutée463 62862,33%344 76555,18%-25,64 %
EBE82 28111,06%52 2698,37%-36,48 %
Résultat d'exploitation73 9959,95%42 7036,83%-42,29 %
Résultat courant avant impôts74 60310,03%42 5726,81%-42,94 %
Résultat exceptionnel2 7000,36%-104 440-16,72%-3 968,15 %
Résultat de l'exercice60 5078,13%-61 868-9,90%-202,25 %

Capacité d'autofinancement

20162020Variation 2016-2020
66 181-52 311-179,04 %

Analyse de la rentabilité

20162020
Rentabilité financière(1)33,65 %-133,55 %
Taux de profitabilité(2)8,13 %-9,90 %
Rentabilité économique(3)36,25 %59,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels confidentiels

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Dirigeants

Président
SILLI Lionel, Ange, Etienne

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire
AUDIT BUGEAUD (SIREN: 418234274) Société par actions simplifiée

Etablissements

Siège

Siret: 03552017000016 - Code APE: 13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Date de création: 01/01/1955
38 Avenue DE VERDUN 06800 CAGNES-SUR-MER

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HELIOAZUR. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
06/08/2021 Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2021)
18/12/2020 Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (30/11/2020)
Statuts mis à jour (30/11/2020)
14/06/2019 Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (20/05/2019)
22/05/2019 Procès-verbal d'assemblée Changement de président (15/05/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif (20/05/2019)
19/03/2018 Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de président (08/02/2018)
Statuts mis à jour (08/02/2018)
Document relatif au bénéficiaire effectif (16/03/2018)
28/02/2018 Acte notarié (02/11/2017)
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) aux associés (08/02/2018)
Statuts mis à jour (08/02/2018)
29/01/2018 Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de la SARL en SAS (22/01/2018)
06/02/1995 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (26/12/1994)