L'entreprise HELIOAZUR, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2020, son résultat net est de -61 868 € pour un chiffre d'affaires de 624 818 €, ce qui représente un taux de marge nette de -9,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELIOAZUR présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 035520170 TVA intracommunautaire: FR8035520170 Activité principale: 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1955
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2020.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 1 456 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 0,65 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | Capitaux propres négatifs |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,27 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 169 227 | 168 812 | 41 285 | -75,60 % |
| - | -0,25% | -75,54% |
| 2016 | 2017 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| -49 821 | -86 305 | -74 786 | 50,11% |
| - | -73,23% | 13,35% |
| 2016 | 2017 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|
| 219 048 | 255 117 | 116 070 | -47,01 % |
| - | 16,47% | -54,50% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 743 884 | 624 818 | -16,01 % | ||
| Marge commerciale | 534 738 | 71,88% | 449 097 | 71,88% | -16,02 % |
| Production de l'exercice | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Valeur ajoutée | 463 628 | 62,33% | 344 765 | 55,18% | -25,64 % |
| EBE | 82 281 | 11,06% | 52 269 | 8,37% | -36,48 % |
| Résultat d'exploitation | 73 995 | 9,95% | 42 703 | 6,83% | -42,29 % |
| Résultat courant avant impôts | 74 603 | 10,03% | 42 572 | 6,81% | -42,94 % |
| Résultat exceptionnel | 2 700 | 0,36% | -104 440 | -16,72% | -3 968,15 % |
| Résultat de l'exercice | 60 507 | 8,13% | -61 868 | -9,90% | -202,25 % |
| 2016 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|
| 66 181 | -52 311 | -179,04 % |
| 2016 | 2020 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 33,65 % | -133,55 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,13 % | -9,90 % |
| Rentabilité économique(3) | 36,25 % | 59,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Président
SILLI Lionel, Ange, Etienne
Commissaire aux comptes titulaire
AUDIT BUGEAUD (SIREN: 418234274) Société par actions simplifiée
Siret: 03552017000016 - Code APE: 13.92Z Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Date de création: 01/01/1955
38 Avenue DE VERDUN 06800 CAGNES-SUR-MER
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HELIOAZUR. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 06/08/2021 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (30/06/2021) |
| 18/12/2020 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (30/11/2020) Statuts mis à jour (30/11/2020) |
| 14/06/2019 |
Procès-verbal d'assemblée Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes (20/05/2019) |
| 22/05/2019 |
Procès-verbal d'assemblée Changement de président (15/05/2019) Document relatif au bénéficiaire effectif (20/05/2019) |
| 19/03/2018 |
Procès-verbal d'assemblée générale Nomination de président (08/02/2018) Statuts mis à jour (08/02/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif (16/03/2018) |
| 28/02/2018 |
Acte notarié (02/11/2017) Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) relative(s) aux associés (08/02/2018) Statuts mis à jour (08/02/2018) |
| 29/01/2018 |
Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de la SARL en SAS (22/01/2018) |
| 06/02/1995 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (26/12/1994) |
