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HELIOAZUR

L'entreprise HELIOAZUR, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2016, son résultat net est de 60 507 € pour un chiffre d'affaires de 743 884 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELIOAZUR présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 035520170
TVA intracommunautaire: FR8035520170
Activité principale: 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1955
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

38 Avenue DE VERDUN
06800 CAGNES SUR MER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HELIOAZUR CA 2016:
743 884 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HELIOAZUR EBE 2016:
82 281 €
Evolution du résultat net de la société HELIOAZUR Résultat net 2016:
60 507 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HELIOAZUR BFR 2017:
-42 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HELIOAZUR Trésorerie 2017:
255 117 €
Evolution des créances clients de la société HELIOAZUR Créances clients 2017:
1 011 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HELIOAZUR Dettes fournisseurs 2017:
34 371 €
Evolution des stocks de la société HELIOAZUR Stocks 2017:
1 069 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HELIOAZUR
Score de solvabilité de la société HELIOAZUR
Score de solvabilité de la société HELIOAZUR

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -191 917 €
Ratio d'indépendance financière(1) -65,26 %
Ratio d'autonomie financière(2) -106,74 %
Capacité de remboursement(3) -2,90
Ratio de liquidité(4) 2,94

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
169 227168 812-0,25 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
-49 821-86 30573,23%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
219 048255 11716,47 %

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 743 884 €

Marge commerciale: 534 738 €

Production de l'exercice: 0 €

Valeur ajoutée: 463 628 €

EBE: 82 281 €

Résultat courant avant impôts: 74 603 €

Résultat exceptionnel: 2 700 €

Résultat de l'exercice: 60 507 €

Capacité d'autofinancement: 66 181 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)33,65 %
Taux de profitabilité(2)8,13 %
Rentabilité économique(3)36,25 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
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Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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- Comptes annuels confidentiels

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise HELIOAZUR. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...