L'entreprise HELIOAZUR, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1955.
En 2016, son résultat net est de 60 507 € pour un chiffre d'affaires de 743 884 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HELIOAZUR présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 035520170 TVA intracommunautaire: FR8035520170 Activité principale: 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1955 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -191 917 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -65,26 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -106,74 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,90 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,94 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 169 227 | 168 812 | -0,25 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| -49 821 | -86 305 | 73,23% |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 219 048 | 255 117 | 16,47 % |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | |
|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 33,65 % |
| Taux de profitabilité(2) | 8,13 % |
| Rentabilité économique(3) | 36,25 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels confidentiels
- Comptes annuels confidentiels
Un établissement.
