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SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR

L'entreprise SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 08/08/1989.
En 2017, son résultat net est de 35 443 € pour un chiffre d'affaires de 1 848 984 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,92 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR présente un faible risque de défaillance.

Siren: 035920388
TVA intracommunautaire: FR93035920388
Activité principale: 36.00Z - Captage, traitement et distribution d'eau
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 08/08/1989
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

57 Avenue DES PIGNATIERES
06700 SAINT LAURENT DU VAR

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR CA 2017:
1 848 984 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR EBE 2017:
60 060 €
Evolution du résultat net de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR Résultat net 2017:
35 443 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR BFR 2018:
33 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR Trésorerie 2018:
426 072 €
Evolution des créances clients de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR Créances clients 2018:
221 979 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR Dettes fournisseurs 2018:
71 775 €
Evolution des stocks de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR Stocks 2018:
25 124 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR
Score de solvabilité de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR
Score de solvabilité de la société SOC CANAL DE LA RIVE DROITE DU VAR

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -617 426 €
Ratio d'indépendance financière(1) -57,35 %
Ratio d'autonomie financière(2) -386,53 %
Capacité de remboursement(3) -13,74
Ratio de liquidité(4) 1,12

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
220 327209 000594 295169,73 %
--5,14%184,35%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-365 562-426 648168 224-146,02%
--16,71%139,43%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
585 889635 647426 072-27,28 %
-8,49%-32,97%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 893 4551 848 984-2,35 %
Marge commerciale796 80442,08%807 29543,66%1,32 %
Production de l'exercice28 2801,49%32 3581,75%14,42 %
Valeur ajoutée481 66725,44%502 76627,19%4,38 %
EBE48 8292,58%60 0603,25%23,00 %
Résultat d'exploitation52 2972,76%8 5320,46%-83,69 %
Résultat courant avant impôts54 4332,87%11 5220,62%-78,83 %
Résultat exceptionnel-25 069-1,32%23 9211,29%195,42 %
Résultat de l'exercice29 3641,55%35 4431,92%20,70 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
8 12744 934452,90 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)23,63 %22,19 %
Taux de profitabilité(2)1,55 %1,92 %
Rentabilité économique(3)31,43 %6,93 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels confidentiels