L'entreprise RIO FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 09/04/1968.
En 2016, son résultat net est de 94 503 € pour un chiffre d'affaires de 560 643 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RIO FRANCE présente un risque de défaillance élevé.
Siren: 036820348 TVA intracommunautaire: FR75036820348 Activité principale: 4764Z Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 09/04/1968
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Danger. Risque de défaillance élevé.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 88 977 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 10,07 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 53,61 % |
| Capacité de remboursement(3) | CAF négative |
| Ratio de liquidité(4) | 1,29 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -35,43 % | 4,66 % | 5,51 % | 22,25 % | 56,94 % |
| Taux de profitabilité(2) | -1,85 % | 0,43 % | 0,58 % | 3,11 % | 16,86 % |
| Rentabilité économique(3) | -76,76 % | -44,40 % | 3,29 % | 12,94 % | -2,07 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 275 929 | 294 260 | 276 024 | 385 843 | 39,83 % |
| - | 6,64% | -6,20% | 39,79% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 222 814 | 282 724 | 298 264 | 383 719 | 72,21% |
| - | 26,89% | 5,50% | 28,65% |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2013-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 53 117 | 11 539 | -22 237 | 2 126 | -96,00 % |
| - | -78,28% | -292,71% | 109,56% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2012-2016 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 956 901 | 575 451 | 528 758 | 511 202 | 560 643 | -41,41 % | |||||
| Marge commerciale | 197 429 | 20,63% | 164 446 | 28,58% | 136 103 | 25,74% | 12 539 | 2,45% | 80 928 | 14,43% | -59,01 % |
| Production de l'exercice | 235 816 | 24,64% | 212 318 | 36,90% | 270 154 | 51,09% | 348 337 | 68,14% | 218 510 | 38,97% | -7,34 % |
| Valeur ajoutée | 77 441 | 8,09% | 100 520 | 17,47% | 138 976 | 26,28% | 126 795 | 24,80% | 114 799 | 20,48% | 48,24 % |
| EBE | -98 865 | -10,33% | -57 368 | -9,97% | 15 122 | 2,86% | 8 642 | 1,69% | -19 237 | -3,43% | 80,54 % |
| Résultat d'exploitation | -103 854 | -10,85% | -59 927 | -10,41% | 4 853 | 0,92% | 24 110 | 4,72% | -5 430 | -0,97% | 94,77 % |
| Résultat courant avant impôts | -107 453 | -11,23% | -60 134 | -10,45% | 3 098 | 0,59% | 23 926 | 4,68% | -5 505 | -0,98% | 94,88 % |
| Résultat exceptionnel | 89 715 | 9,38% | 59 734 | 10,38% | -37 | -0,01% | -8 025 | -1,57% | 101 100 | 18,03% | 12,69 % |
| Résultat de l'exercice | -17 738 | -1,85% | 2 448 | 0,43% | 3 061 | 0,58% | 15 901 | 3,11% | 94 503 | 16,86% | 632,77 % |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Variation 2012-2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| -12 350 | 5 072 | 13 324 | -23 571 | -21 977 | -77,95 % |
| - | 141,07% | 162,70% | -276,91% | 6,76% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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