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RIO FRANCE

L'entreprise RIO FRANCE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1968.
En 2016, son résultat net est de 94 503 € pour un chiffre d'affaires de 560 643 €, ce qui représente un taux de marge nette de 16,86 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RIO FRANCE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 036820348
TVA intracommunautaire: FR75036820348
Activité principale: 47.64Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1968
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

JUAN LES PINS
20 Avenue DE CANNES
06160 ANTIBES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RIO FRANCE CA 2016:
560 643 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RIO FRANCE EBE 2016:
-19 237 €
Evolution du résultat net de la société RIO FRANCE Résultat net 2016:
94 503 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RIO FRANCE BFR 2016:
246 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RIO FRANCE Trésorerie 2016:
2 126 €
Evolution des créances clients de la société RIO FRANCE Créances clients 2016:
319 394 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RIO FRANCE Dettes fournisseurs 2016:
278 589 €
Evolution des stocks de la société RIO FRANCE Stocks 2016:
409 458 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RIO FRANCE
Score de solvabilité de la société RIO FRANCE
Score de solvabilité de la société RIO FRANCE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net 88 977 €
Ratio d'indépendance financière(1) 10,07 %
Ratio d'autonomie financière(2) 53,61 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,29

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2013201420152016Variation 2013-2016
275 929294 260276 024385 84339,83 %
-6,64%-6,20%39,79%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2013201420152016Variation 2013-2016
222 814282 724298 264383 71972,21%
-26,89%5,50%28,65%

Trésorerie:

2013201420152016Variation 2013-2016
53 11711 539-22 2372 126-96,00 %
--78,28%-292,71%109,56%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20122013201420152016Variation 2012-2016
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires956 901575 451528 758511 202560 643-41,41 %
Marge commerciale197 42920,63%164 44628,58%136 10325,74%12 5392,45%80 92814,43%-59,01 %
Production de l'exercice235 81624,64%212 31836,90%270 15451,09%348 33768,14%218 51038,97%-7,34 %
Valeur ajoutée77 4418,09%100 52017,47%138 97626,28%126 79524,80%114 79920,48%48,24 %
EBE-98 865-10,33%-57 368-9,97%15 1222,86%8 6421,69%-19 237-3,43%80,54 %
Résultat d'exploitation-103 854-10,85%-59 927-10,41%4 8530,92%24 1104,72%-5 430-0,97%94,77 %
Résultat courant avant impôts-107 453-11,23%-60 134-10,45%3 0980,59%23 9264,68%-5 505-0,98%94,88 %
Résultat exceptionnel89 7159,38%59 73410,38%-37-0,01%-8 025-1,57%101 10018,03%12,69 %
Résultat de l'exercice-17 738-1,85%2 4480,43%3 0610,58%15 9013,11%94 50316,86%632,77 %

Capacité d'autofinancement

20122013201420152016Variation 2012-2016
-12 3505 07213 324-23 571-21 977-77,95 %
-141,07%162,70%-276,91%6,76%

Analyse de la rentabilité

20122013201420152016
Rentabilité financière(1)-35,43 %4,66 %5,51 %22,25 %56,94 %
Taux de profitabilité(2)-1,85 %0,43 %0,58 %3,11 %16,86 %
Rentabilité économique(3)-76,76 %-44,40 %3,29 %12,94 %-2,07 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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