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CASSIN

L'entreprise CASSIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1984.
En 2016, son résultat net est de 2 232 € pour un chiffre d'affaires de 34 008 €, ce qui représente un taux de marge nette de 6,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CASSIN présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 036820546
TVA intracommunautaire: FR87036820546
Activité principale: 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1984
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

PLAN DU BOIS
27 Avenue DES LAURIERS
06610 LA GAUDE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CASSIN CA 2016:
34 008 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CASSIN EBE 2016:
3 523 €
Evolution du résultat net de la société CASSIN Résultat net 2016:
2 232 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CASSIN BFR 2016:
10 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CASSIN Trésorerie 2016:
39 095 €
Evolution des créances clients de la société CASSIN Créances clients 2016:
938 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CASSIN Dettes fournisseurs 2016:
3 410 €
Evolution des stocks de la société CASSIN Stocks 2016:
2 489 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CASSIN
Score de solvabilité de la société CASSIN
Score de solvabilité de la société CASSIN

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -36 471 €
Ratio d'indépendance financière(1) -77,88 %
Ratio d'autonomie financière(2) -91,07 %
Capacité de remboursement(3) -11,66
Ratio de liquidité(4) 10,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG): 40 000 €

Besoin en fonds de roulement (BFR): 905 €

Trésorerie: 39 095 €

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 34 008 €

Marge commerciale: 8 685 €

Production de l'exercice: 10 591 €

Valeur ajoutée: 4 254 €

EBE: 3 523 €

Résultat courant avant impôts: 2 626 €

Résultat exceptionnel: 0 €

Résultat de l'exercice: 2 232 €

Capacité d'autofinancement: 3 129 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)5,57 %
Taux de profitabilité(2)6,56 %
Rentabilité économique(3)6,15 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels confidentiels

- Comptes annuels confidentiels