L'entreprise R. ALLEMAND ET COMPAGNIE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 194 233 € pour un chiffre d'affaires de 12 868 663 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R. ALLEMAND ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 057505638 TVA intracommunautaire: FR1057505638 Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1957 Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés
ZAC DE L'ILE GABOURD
317 Chemin DES MARINIERS
38340 VOREPPE
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -565 795 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -5,10 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -10,91 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,50 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,66 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 3 077 863 | 3 483 767 | 3 753 573 | 4 079 426 | 32,54 % |
| - | 13,19% | 7,74% | 8,68% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 583 192 | 514 425 | 195 183 | 380 474 | -34,76% |
| - | -11,79% | -62,06% | 94,93% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 2 494 674 | 2 969 346 | 3 558 392 | 3 698 954 | 48,27 % |
| - | 19,03% | 19,84% | 3,95% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 11 418 215 | 11 641 991 | 12 896 876 | 12 868 663 | 12,70 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 11 418 215 | 100,00% | 11 641 991 | 100,00% | 12 896 876 | 100,00% | 12 868 663 | 100,00% | 12,70 % |
| Valeur ajoutée | 4 364 082 | 38,22% | 4 513 567 | 38,77% | 5 116 202 | 39,67% | 5 484 075 | 42,62% | 25,66 % |
| EBE | 1 189 960 | 10,42% | 1 256 409 | 10,79% | 1 408 781 | 10,92% | 1 386 051 | 10,77% | 16,48 % |
| Résultat d'exploitation | 726 223 | 6,36% | 748 980 | 6,43% | 867 447 | 6,73% | 570 752 | 4,44% | -21,41 % |
| Résultat courant avant impôts | 711 802 | 6,23% | 728 278 | 6,26% | 841 747 | 6,53% | 541 555 | 4,21% | -23,92 % |
| Résultat exceptionnel | 48 415 | 0,42% | -30 214 | -0,26% | -70 967 | -0,55% | -119 496 | -0,93% | -346,82 % |
| Résultat de l'exercice | 475 155 | 4,16% | 461 909 | 3,97% | 463 513 | 3,59% | 194 233 | 1,51% | -59,12 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 883 027 | 1 013 107 | 1 057 342 | 1 131 743 | 28,17 % |
| - | 14,73% | 4,37% | 7,04% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 12,62 % | 10,83 % | 9,58 % | 3,74 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,16 % | 3,97 % | 3,59 % | 1,51 % |
| Rentabilité économique(3) | 12,23 % | 11,02 % | 11,18 % | 6,92 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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