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R. ALLEMAND ET COMPAGNIE

L'entreprise R. ALLEMAND ET COMPAGNIE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1957.
En 2019, son résultat net est de 194 233 € pour un chiffre d'affaires de 12 868 663 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, R. ALLEMAND ET COMPAGNIE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 057505638
TVA intracommunautaire: FR1057505638
Activité principale: 49.41A - Transports routiers de fret interurbains
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1957
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

ZAC DE L'ILE GABOURD
317 Chemin DES MARINIERS
38340 VOREPPE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE CA 2019:
12 868 663 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE EBE 2019:
1 386 051 €
Evolution du résultat net de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE Résultat net 2019:
194 233 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE BFR 2019:
11 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE Trésorerie 2019:
3 698 954 €
Evolution des créances clients de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE Créances clients 2019:
2 423 203 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE Dettes fournisseurs 2019:
1 000 910 €
Evolution des stocks de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE Stocks 2019:
26 988 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE
Score de solvabilité de la société R. ALLEMAND ET COMPAGNIE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -565 795 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,10 %
Ratio d'autonomie financière(2) -10,91 %
Capacité de remboursement(3) -0,50
Ratio de liquidité(4) 2,66

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 077 8633 483 7673 753 5734 079 42632,54 %
-13,19%7,74%8,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
583 192514 425195 183380 474-34,76%
--11,79%-62,06%94,93%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
2 494 6742 969 3463 558 3923 698 95448,27 %
-19,03%19,84%3,95%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires11 418 21511 641 99112 896 87612 868 66312,70 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice11 418 215100,00%11 641 991100,00%12 896 876100,00%12 868 663100,00%12,70 %
Valeur ajoutée4 364 08238,22%4 513 56738,77%5 116 20239,67%5 484 07542,62%25,66 %
EBE1 189 96010,42%1 256 40910,79%1 408 78110,92%1 386 05110,77%16,48 %
Résultat d'exploitation726 2236,36%748 9806,43%867 4476,73%570 7524,44%-21,41 %
Résultat courant avant impôts711 8026,23%728 2786,26%841 7476,53%541 5554,21%-23,92 %
Résultat exceptionnel48 4150,42%-30 214-0,26%-70 967-0,55%-119 496-0,93%-346,82 %
Résultat de l'exercice475 1554,16%461 9093,97%463 5133,59%194 2331,51%-59,12 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
883 0271 013 1071 057 3421 131 74328,17 %
-14,73%4,37%7,04%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)12,62 %10,83 %9,58 %3,74 %
Taux de profitabilité(2)4,16 %3,97 %3,59 %1,51 %
Rentabilité économique(3)12,23 %11,02 %11,18 %6,92 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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