FERRIGESTION

En 2020, son résultat net est de 310 304 € pour un chiffre d'affaires de 3 158 609 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 059802884
TVA intracommunautaire: FR83059802884
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Siège social:

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société

CA 2020:
3 158 609 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société

EBE 2020:
404 614 €

Résultat net 2020:
310 304 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société

BFR 2020:
66 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société

Trésorerie 2020:
1 526 349 €

Evolution des créances clients de la société

Créances clients 2020:
735 273 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société

Dettes fournisseurs 2020:
429 080 €

Score de solvabilité

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net	-110 767 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-1,99 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-3,28 %
Capacité de remboursement(3)	-0,36
Ratio de liquidité(4)	3,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019	2020
Rentabilité financière(1)	7,36 %	17,52 %	6,27 %	8,08 %	9,19 %
Taux de profitabilité(2)	5,39 %	13,63 %	5,98 %	8,10 %	9,82 %
Rentabilité économique(3)	6,53 %	15,05 %	5,25 %	8,39 %	9,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 369 200	1 198 270	1 125 558	2 108 501	54,00 %
-	-12,48%	-6,07%	87,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
730 429	632 444	649 255	582 152	-20,30%
-	-13,41%	2,66%	-10,34%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
638 771	565 828	476 304	1 526 349	138,95 %
-	-11,42%	-15,82%	220,46%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		2020		Variation 2016-2020
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2020
Chiffre d'affaires	2 759 533		3 155 165		2 743 038		3 056 790		3 158 609		14,46 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	2 759 533	100,00%	3 155 165	100,00%	2 743 038	100,00%	3 056 790	100,00%	3 158 609	100,00%	14,46 %
Valeur ajoutée	1 681 882	60,95%	2 115 895	67,06%	1 795 821	65,47%	2 101 459	68,75%	2 102 023	66,55%	24,98 %
EBE	280 337	10,16%	637 381	20,20%	182 480	6,65%	298 525	9,77%	404 614	12,81%	44,33 %
Résultat d'exploitation	261 246	9,47%	620 903	19,68%	162 223	5,91%	281 925	9,22%	394 387	12,49%	50,96 %
Résultat courant avant impôts	234 481	8,50%	631 478	20,01%	195 234	7,12%	329 878	10,79%	425 460	13,47%	81,45 %
Résultat exceptionnel	-21 707	-0,79%	-16 608	-0,53%	4 250	0,15%	-12 715	-0,42%	-20 294	-0,64%	6,51 %
Résultat de l'exercice	148 823	5,39%	429 914	13,63%	164 118	5,98%	247 746	8,10%	310 304	9,82%	108,51 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	2020	Variation 2016-2020
171 189	446 310	183 729	263 152	306 907	79,28 %
-	160,71%	-58,83%	43,23%	16,63%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 05980288400102 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 18/12/2021
9 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05980288400045 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 26/05/1989 fermé depuis le 29/04/2003
45 RUE DE LA TURBINE 13008 MARSEILLE 8 FRANCE

Siret: 05980288400052 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 29/04/2003 fermé depuis le 13/03/2012
5 RUE DE MESSINE 75008 PARIS 8 FRANCE

Siret: 05980288400060 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 13/03/2012 fermé depuis le 18/12/2021
134 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 FRANCE

Siret: 05980288400078 - Code APE: 6630Z
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Date de création: 27/12/2012 fermé depuis le 31/05/2022
24 RUE VICTOR HUGO 37000 TOURS FRANCE

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81 BD PIERRE 1ER 33110 LE BOUSCAT FRANCE

Siret: 05980288400094 - Code APE: 6630Z
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Date de création: 01/09/2020 fermé depuis le 31/05/2022
3 RUE DE BOLTON 72000 LE MANS FRANCE