L'entreprise FERRIGESTION, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 01/01/1959.
En 2019, son résultat net est de 247 746 € pour un chiffre d'affaires de 3 056 790 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,10 %. D'après son bilan et son compte de résultat, FERRIGESTION présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 059802884 TVA intracommunautaire: FR83059802884 Activité principale: 66.30Z - Gestion de fonds Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration Date de création: 01/01/1959 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 661 589 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 13,45 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 21,58 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,51 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,57 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 441 082 | 1 369 200 | 1 198 270 | 1 125 558 | -21,89 % |
| - | -4,99% | -12,48% | -6,07% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 934 639 | 730 429 | 632 444 | 649 255 | -30,53% |
| - | -21,85% | -13,41% | 2,66% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 506 442 | 638 771 | 565 828 | 476 304 | -5,95 % |
| - | 26,13% | -11,42% | -15,82% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 2 759 533 | 3 155 165 | 2 743 038 | 3 056 790 | 10,77 % | ||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 2 759 533 | 100,00% | 3 155 165 | 100,00% | 2 743 038 | 100,00% | 3 056 790 | 100,00% | 10,77 % |
| Valeur ajoutée | 1 681 882 | 60,95% | 2 115 895 | 67,06% | 1 795 821 | 65,47% | 2 101 459 | 68,75% | 24,95 % |
| EBE | 280 337 | 10,16% | 637 381 | 20,20% | 182 480 | 6,65% | 298 525 | 9,77% | 6,49 % |
| Résultat d'exploitation | 261 246 | 9,47% | 620 903 | 19,68% | 162 223 | 5,91% | 281 925 | 9,22% | 7,92 % |
| Résultat courant avant impôts | 234 481 | 8,50% | 631 478 | 20,01% | 195 234 | 7,12% | 329 878 | 10,79% | 40,68 % |
| Résultat exceptionnel | -21 707 | -0,79% | -16 608 | -0,53% | 4 250 | 0,15% | -12 715 | -0,42% | 41,42 % |
| Résultat de l'exercice | 148 823 | 5,39% | 429 914 | 13,63% | 164 118 | 5,98% | 247 746 | 8,10% | 66,47 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 171 189 | 446 310 | 183 729 | 263 152 | 53,72 % |
| - | 160,71% | -58,83% | 43,23% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 7,36 % | 17,52 % | 6,27 % | 8,08 % |
| Taux de profitabilité(2) | 5,39 % | 13,63 % | 5,98 % | 8,10 % |
| Rentabilité économique(3) | 6,53 % | 15,05 % | 5,25 % | 8,39 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise FERRIGESTION. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...
