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En 2020, son résultat net est de 310 304 € pour un chiffre d'affaires de 3 158 609 €, ce qui représente un taux de marge nette de 9,82 %. D'après son bilan et son compte de résultat, présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 059802884
TVA intracommunautaire: FR83059802884
Activité principale:
Forme juridique:
Date de création: //

Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CA 2020:
3 158 609 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société EBE 2020:
404 614 €
Evolution du résultat net de la société Résultat net 2020:
310 304 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BFR 2020:
66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société Trésorerie 2020:
1 526 349 €
Evolution des créances clients de la société Créances clients 2020:
735 273 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société Dettes fournisseurs 2020:
429 080 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société
Score de solvabilité de la société

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -110 767 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,99 %
Ratio d'autonomie financière(2) -3,28 %
Capacité de remboursement(3) -0,36
Ratio de liquidité(4) 3,74

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

20162017201820192020
Rentabilité financière(1)7,36 %17,52 %6,27 %8,08 %9,19 %
Taux de profitabilité(2)5,39 %13,63 %5,98 %8,10 %9,82 %
Rentabilité économique(3)6,53 %15,05 %5,25 %8,39 %9,06 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
1 369 2001 198 2701 125 5582 108 50154,00 %
--12,48%-6,07%87,33%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
730 429632 444649 255582 152-20,30%
--13,41%2,66%-10,34%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
638 771565 828476 3041 526 349138,95 %
--11,42%-15,82%220,46%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820192020Variation 2016-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 759 5333 155 1652 743 0383 056 7903 158 60914,46 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice2 759 533100,00%3 155 165100,00%2 743 038100,00%3 056 790100,00%3 158 609100,00%14,46 %
Valeur ajoutée1 681 88260,95%2 115 89567,06%1 795 82165,47%2 101 45968,75%2 102 02366,55%24,98 %
EBE280 33710,16%637 38120,20%182 4806,65%298 5259,77%404 61412,81%44,33 %
Résultat d'exploitation261 2469,47%620 90319,68%162 2235,91%281 9259,22%394 38712,49%50,96 %
Résultat courant avant impôts234 4818,50%631 47820,01%195 2347,12%329 87810,79%425 46013,47%81,45 %
Résultat exceptionnel-21 707-0,79%-16 608-0,53%4 2500,15%-12 715-0,42%-20 294-0,64%6,51 %
Résultat de l'exercice148 8235,39%429 91413,63%164 1185,98%247 7468,10%310 3049,82%108,51 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820192020Variation 2016-2020
171 189446 310183 729263 152306 90779,28 %
-160,71%-58,83%43,23%16,63%

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Comptes annuels disponibles:

Dirigeants

FERRI SYLVAIN Directeur Général

JAUVERT BENOIT

FERRI NICOLAS YVES MARIE FRANCOIS Directeur Général

CABINET BLOIS Commissaire aux comptes titulaire

Etablissements

Siège

Siret: 05980288400102 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 18/12/2021
9 AV DE L OPERA 75001 PARIS 1 FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 05980288400045 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 26/05/1989 fermé depuis le 29/04/2003
45 RUE DE LA TURBINE 13008 MARSEILLE 8 FRANCE

Siret: 05980288400052 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 29/04/2003 fermé depuis le 13/03/2012
5 RUE DE MESSINE 75008 PARIS 8 FRANCE

Siret: 05980288400060 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 13/03/2012 fermé depuis le 18/12/2021
134 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 75008 PARIS 8 FRANCE

Siret: 05980288400078 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 27/12/2012 fermé depuis le 31/05/2022
24 RUE VICTOR HUGO 37000 TOURS FRANCE

Siret: 05980288400086 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 27/12/2012 fermé depuis le 31/05/2022
81 BD PIERRE 1ER 33110 LE BOUSCAT FRANCE

Siret: 05980288400094 - Code APE: 6630Z
Gestion de fonds
Date de création: 01/09/2020 fermé depuis le 31/05/2022
3 RUE DE BOLTON 72000 LE MANS FRANCE