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CARRIERE DE LA RIVIERE

L'entreprise CARRIERE DE LA RIVIERE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2018, son résultat net est de 18 009 € pour un chiffre d'affaires de 1 814 658 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARRIERE DE LA RIVIERE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 060500329
TVA intracommunautaire: FR31060500329
Activité principale: 08.12Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1960
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

601 Chemin DU COURTILET
38210 LA RIVIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARRIERE DE LA RIVIERE CA 2018:
1 814 658 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARRIERE DE LA RIVIERE EBE 2018:
36 705 €
Evolution du résultat net de la société CARRIERE DE LA RIVIERE Résultat net 2018:
18 009 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARRIERE DE LA RIVIERE BFR 2018:
66 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société CARRIERE DE LA RIVIERE Trésorerie 2018:
411 813 €
Evolution des créances clients de la société CARRIERE DE LA RIVIERE Créances clients 2018:
894 179 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société CARRIERE DE LA RIVIERE Dettes fournisseurs 2018:
1 337 459 €
Evolution des stocks de la société CARRIERE DE LA RIVIERE Stocks 2018:
613 935 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société CARRIERE DE LA RIVIERE
Score de solvabilité de la société CARRIERE DE LA RIVIERE
Score de solvabilité de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -411 314 €
Ratio d'indépendance financière(1) -18,20 %
Ratio d'autonomie financière(2) -59,56 %
Capacité de remboursement(3) -15,57
Ratio de liquidité(4) 1,54

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
720 237715 827743 6763,25 %
--0,61%3,89%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
433 806677 459331 862-23,50%
-56,17%-51,01%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
286 43038 367411 81343,77 %
--86,61%973,35%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 107 546988 7081 814 65863,84 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 107 546100,00%988 708100,00%1 814 658100,00%63,84 %
Valeur ajoutée101 5679,17%116 78611,81%149 7818,25%47,47 %
EBE27 9752,53%16 2881,65%36 7052,02%31,21 %
Résultat d'exploitation21 7781,97%2 0510,21%27 0011,49%23,98 %
Résultat courant avant impôts20 9501,89%1 3790,14%26 5511,46%26,74 %
Résultat exceptionnel-2 569-0,23%3 6380,37%-2 234-0,12%13,04 %
Résultat de l'exercice12 8461,16%3 7510,38%18 0090,99%40,19 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
12 43214 34526 418112,50 %
-15,39%84,16%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)1,88 %0,56 %2,61 %
Taux de profitabilité(2)1,16 %0,38 %0,99 %
Rentabilité économique(3)3,19 %0,30 %3,91 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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