CARRIERE DE LA RIVIERE

L'entreprise CARRIERE DE LA RIVIERE, société par actions simplifiée a été créée le 23/02/1960.
En 2021, son résultat net est de 16 460 € pour un chiffre d'affaires de 1 618 874 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, CARRIERE DE LA RIVIERE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 060500329
TVA intracommunautaire: FR31060500329
Activité principale: 0812Z
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 23/02/1960

Siège social:

601 CHE DU COURTILET
38210 LA RIVIERE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

CA 2021:
1 618 874 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

EBE 2021:
28 402 €

Evolution du résultat net de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

Résultat net 2021:
16 460 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

BFR 2021:
79 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

Trésorerie 2021:
429 287 €

Evolution des créances clients de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

Créances clients 2021:
793 123 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

Dettes fournisseurs 2021:
1 108 058 €

Evolution des stocks de la société CARRIERE DE LA RIVIERE

Stocks 2021:
661 787 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2021)

Endettement financier net	-429 287 €
Ratio d'indépendance financière(1)	-19,49 %
Ratio d'autonomie financière(2)	-59,34 %
Capacité de remboursement(3)	-22,93
Ratio de liquidité(4)	1,60

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Analyse de la rentabilité

	2017	2018	2019	2020	2021
Rentabilité financière(1)	0,56 %	2,61 %	2,31 %	2,74 %	2,28 %
Taux de profitabilité(2)	0,38 %	0,99 %	1,07 %	1,12 %	1,02 %
Rentabilité économique(3)	0,30 %	3,91 %	3,68 %	4,39 %	2,99 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
743 676	764 340	781 046	784 472	5,49 %
-	2,78%	2,19%	0,44%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
331 862	730 250	614 186	355 184	7,03%
-	120,05%	-15,89%	-42,17%

Trésorerie:

2018	2019	2020	2021	Variation 2018-2021
411 813	34 090	166 859	429 287	4,24 %
-	-91,72%	389,47%	157,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2017		2018		2019		2020		2021		Variation 2017-2021
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2017-2021
Chiffre d'affaires	988 708		1 814 658		1 521 024		1 773 607		1 618 874		63,74 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	988 708	100,00%	1 814 658	100,00%	1 521 024	100,00%	1 773 608	100,00%	1 618 874	100,00%	63,74 %
Valeur ajoutée	116 786	11,81%	149 781	8,25%	138 459	9,10%	123 278	6,95%	147 374	9,10%	26,19 %
EBE	16 288	1,65%	36 705	2,02%	30 657	2,02%	28 540	1,61%	28 402	1,75%	74,37 %
Résultat d'exploitation	2 051	0,21%	27 001	1,49%	25 981	1,71%	31 925	1,80%	21 639	1,34%	955,05 %
Résultat courant avant impôts	1 379	0,14%	26 551	1,46%	25 618	1,68%	31 605	1,78%	21 179	1,31%	1 435,82 %
Résultat exceptionnel	3 638	0,37%	-2 234	-0,12%	-2 907	-0,19%	-3 978	-0,22%	1 216	0,08%	-66,58 %
Résultat de l'exercice	3 751	0,38%	18 009	0,99%	16 312	1,07%	19 891	1,12%	16 460	1,02%	338,82 %

Capacité d'autofinancement

2017	2018	2019	2020	2021	Variation 2017-2021
14 345	26 418	20 664	16 706	18 718	30,48 %
-	84,16%	-21,78%	-19,15%	12,04%

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

Comptes annuels disponibles:

Etablissements

Siège

Siret: 06050032900036 - Code APE: 0812Z
EXPLOITATION SOUS TOUTES FORMES DE TOUTES CARRIERES ET LA VENTE DE LEURS PRODUITS LE TRAITEMENT DE TOUS MATERIAUX
Date de création: 27/11/2003
601 CHE DU COURTILET 38210 LA RIVIERE FRANCE

Etablissements fermés

Siret: 06050032900010 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/01/1900 fermé depuis le 01/12/1994
17 RUE DU LAC 38120 SAINT-EGREVE FRANCE

Siret: 06050032900028 - Code APE: 0812Z
Exploitation de gravières et sablières extraction d’argiles et de kaolin
Date de création: 01/12/1994 fermé depuis le 01/03/1997
16 RUE DU LAC 38120 SAINT-EGREVE FRANCE