L'entreprise ETABLISSEMENTS ROGER TONETTI, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1960.
En 2018, son résultat net est de 83 885 € pour un chiffre d'affaires de 14 860 144 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,56 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS ROGER TONETTI présente un faible risque de défaillance.
Siren: 060801099 TVA intracommunautaire: FR47060801099 Activité principale: 46.73A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/01/1960 Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015, 2016, 2018.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 715 663 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 7,65 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 17,71 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,19 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,08 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 3 663 082 | 4 426 473 | 3 683 905 | 4 745 891 | 29,56 % |
| - | 20,84% | -16,78% | 28,83% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 3 292 332 | 3 583 638 | 3 560 941 | 3 793 141 | 15,21% |
| - | 8,85% | -0,63% | 6,52% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 370 752 | 842 834 | 122 965 | 952 750 | 156,98 % |
| - | 127,33% | -85,41% | 674,81% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2014-2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 15 774 628 | 14 567 196 | 13 648 776 | 14 860 144 | -5,80 % | ||||
| Marge commerciale | 4 578 341 | 29,02% | 4 355 591 | 29,90% | 4 066 672 | 29,80% | 4 486 834 | 30,19% | -2,00 % |
| Production de l'exercice | 149 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 200 476 | 1,35% | 134 447,65 % |
| Valeur ajoutée | 2 198 252 | 13,94% | 2 036 380 | 13,98% | 2 005 315 | 14,69% | 2 412 820 | 16,24% | 9,76 % |
| EBE | 158 197 | 1,00% | 77 898 | 0,53% | 89 538 | 0,66% | 261 079 | 1,76% | 65,03 % |
| Résultat d'exploitation | 264 057 | 1,67% | 229 606 | 1,58% | 103 339 | 0,76% | 176 227 | 1,19% | -33,26 % |
| Résultat courant avant impôts | 260 636 | 1,65% | 216 047 | 1,48% | 90 384 | 0,66% | 150 373 | 1,01% | -42,31 % |
| Résultat exceptionnel | 16 119 | 0,10% | -1 231 | -0,01% | 31 576 | 0,23% | -50 639 | -0,34% | -414,16 % |
| Résultat de l'exercice | 200 992 | 1,27% | 163 050 | 1,12% | 98 110 | 0,72% | 83 885 | 0,56% | -58,26 % |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | Variation 2014-2018 |
|---|---|---|---|---|
| 183 382 | 152 405 | -19 304 | 326 921 | 78,27 % |
| - | -16,89% | -112,67% | 1 793,54% |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 5,82 % | 4,41 % | 2,59 % | 2,08 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,27 % | 1,12 % | 0,72 % | 0,56 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,76 % | 5,69 % | 2,88 % | 3,52 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
