L'entreprise ATELIERS PERRAULT FRERES, société par actions simplifiée a été créée le 07/12/1961.
En 2021, son résultat net est de 743 651 € pour un chiffre d'affaires de 16 966 337 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ATELIERS PERRAULT FRERES présente un faible risque de défaillance.
Siren: 061201083 TVA intracommunautaire: FR12061201083 Activité principale: 4332A Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 07/12/1961
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
Prudence. Faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -4 308 389 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -28,97 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -119,42 % |
| Capacité de remboursement(3) | -16,98 |
| Ratio de liquidité(4) | 1,15 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | -28,75 % | -3,32 % | 14,80 % | 3,22 % | 20,61 % |
| Taux de profitabilité(2) | -4,43 % | -0,40 % | 2,14 % | 0,76 % | 4,38 % |
| Rentabilité économique(3) | 4,11 % | 0,40 % | 13,74 % | -1,59 % | 22,14 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 3 107 749 | 3 454 260 | 4 193 248 | 1 834 418 | -40,97 % |
| - | 11,15% | 21,39% | -56,25% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 572 371 | 1 249 797 | 1 623 599 | -3 679 810 | -334,03% |
| - | -20,52% | 29,91% | -326,65% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 1 535 379 | 2 204 462 | 2 569 649 | 5 514 228 | 259,14 % |
| - | 43,58% | 16,57% | 114,59% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 13 061 456 | 15 829 475 | 15 460 538 | 12 401 262 | 16 966 337 | 29,90 % | |||||
| Marge commerciale | 10 423 | 0,08% | -21 833 | -0,14% | 2 818 | 0,02% | -29 366 | -0,24% | 43 808 | 0,26% | 320,30 % |
| Production de l'exercice | 13 101 670 | 100,31% | 15 814 237 | 99,90% | 15 440 740 | 99,87% | 12 364 862 | 99,71% | 16 958 691 | 99,95% | 29,44 % |
| Valeur ajoutée | 5 458 695 | 41,79% | 6 254 060 | 39,51% | 7 020 441 | 45,41% | 6 107 424 | 49,25% | 6 846 301 | 40,35% | 25,42 % |
| EBE | -443 091 | -3,39% | 38 021 | 0,24% | 531 024 | 3,43% | -87 017 | -0,70% | 568 890 | 3,35% | 228,39 % |
| Résultat d'exploitation | -655 520 | -5,02% | -120 113 | -0,76% | 466 909 | 3,02% | -83 123 | -0,67% | 1 046 213 | 6,17% | 259,60 % |
| Résultat courant avant impôts | 120 929 | 0,93% | -21 360 | -0,13% | 463 640 | 3,00% | -96 422 | -0,78% | 1 021 517 | 6,02% | 744,72 % |
| Résultat exceptionnel | -737 467 | -5,65% | -70 513 | -0,45% | -162 580 | -1,05% | 193 071 | 1,56% | -267 658 | -1,58% | 63,71 % |
| Résultat de l'exercice | -578 536 | -4,43% | -63 416 | -0,40% | 330 814 | 2,14% | 94 483 | 0,76% | 743 651 | 4,38% | 228,54 % |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2017-2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| -467 355 | -565 454 | 388 709 | -291 056 | 253 673 | 154,28 % |
| - | -20,99% | 168,74% | -174,88% | 187,16% |
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Siret: 06120108300013 - Code APE: 4332ATravaux de menuiserie bois et PVCDate de création: 01/01/1900
30 RUE SEBASTIEN CADY 49290 MAUGES-SUR-LOIRE FRANCE
Siret: 06120108300047 - Code APE: 4332ATravaux de menuiserie bois et PVCDate de création: 24/04/2018
3 RUE DE LA GAITE 75014 PARIS 14 FRANCE
Siret: 06120108300021 - Code APE: 4332ATravaux de menuiserie bois et PVCDate de création: 01/09/1993 fermé depuis le 31/01/1996107 RTE 62610 BREMES FRANCE
Siret: 06120108300039 - Code APE: 4332ATravaux de menuiserie bois et PVCDate de création: 01/07/1995 fermé depuis le 24/04/20185 RUE DU BANQUIER 75013 PARIS 13 FRANCE
