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ATELIERS PERRAULT FRERES

L'entreprise ATELIERS PERRAULT FRERES, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1961.
En 2019, son résultat net est de 330 814 € pour un chiffre d'affaires de 15 460 538 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,14 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ATELIERS PERRAULT FRERES présente un faible risque de défaillance.

Siren: 061201083
TVA intracommunautaire: FR12061201083
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

30 Rue SEBASTIEN CADY
49290 MAUGES-SUR-LOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ATELIERS PERRAULT FRERES CA 2019:
15 460 538 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ATELIERS PERRAULT FRERES EBE 2019:
531 024 €
Evolution du résultat net de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Résultat net 2019:
330 814 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ATELIERS PERRAULT FRERES BFR 2019:
29 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Trésorerie 2019:
2 204 462 €
Evolution des créances clients de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Créances clients 2019:
4 418 099 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Dettes fournisseurs 2019:
1 121 073 €
Evolution des stocks de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Stocks 2019:
1 504 391 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ATELIERS PERRAULT FRERES
Score de solvabilité de la société ATELIERS PERRAULT FRERES
Score de solvabilité de la société ATELIERS PERRAULT FRERES

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -899 914 €
Ratio d'indépendance financière(1) -9,83 %
Ratio d'autonomie financière(2) -40,26 %
Capacité de remboursement(3) -2,32
Ratio de liquidité(4) 1,59

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
4 395 2503 927 2093 107 7493 454 260-21,41 %
--10,65%-20,87%11,15%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
3 926 7533 203 4361 572 3711 249 797-68,17%
--18,42%-50,92%-20,52%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
468 497723 7741 535 3792 204 462370,54 %
-54,49%112,14%43,58%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 466 66313 061 45615 829 47515 460 53814,81 %
Marge commerciale-14 450-0,11%10 4230,08%-21 833-0,14%2 8180,02%119,50 %
Production de l'exercice13 341 13199,07%13 101 670100,31%15 814 23799,90%15 440 74099,87%15,74 %
Valeur ajoutée5 591 16741,52%5 458 69541,79%6 254 06039,51%7 020 44145,41%25,56 %
EBE-172 102-1,28%-443 091-3,39%38 0210,24%531 0243,43%408,55 %
Résultat d'exploitation-352 082-2,61%-655 520-5,02%-120 113-0,76%466 9093,02%232,61 %
Résultat courant avant impôts-418 567-3,11%120 9290,93%-21 360-0,13%463 6403,00%210,77 %
Résultat exceptionnel10 6070,08%-737 467-5,65%-70 513-0,45%-162 580-1,05%-1 632,76 %
Résultat de l'exercice-372 487-2,77%-578 536-4,43%-63 416-0,40%330 8142,14%188,81 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
-309 436-467 355-565 454388 709225,62 %
--51,03%-20,99%168,74%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-13,85 %-28,75 %-3,32 %14,80 %
Taux de profitabilité(2)-2,77 %-4,43 %-0,40 %2,14 %
Rentabilité économique(3)-6,22 %4,11 %0,40 %13,74 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ATELIERS PERRAULT FRERES. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...