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ATELIERS PERRAULT FRERES

L'entreprise ATELIERS PERRAULT FRERES, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1961.
En 2018, son résultat net est de -63 416 € pour un chiffre d'affaires de 15 829 475 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,40 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ATELIERS PERRAULT FRERES présente un risque de défaillance.

Siren: 061201083
TVA intracommunautaire: FR12061201083
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1961
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

30 Rue SEBASTIEN CADY
49290 MAUGES-SUR-LOIRE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ATELIERS PERRAULT FRERES CA 2018:
15 829 475 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ATELIERS PERRAULT FRERES EBE 2018:
38 021 €
Evolution du résultat net de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Résultat net 2018:
-63 416 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ATELIERS PERRAULT FRERES BFR 2018:
36 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Trésorerie 2018:
1 535 379 €
Evolution des créances clients de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Créances clients 2018:
4 776 423 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Dettes fournisseurs 2018:
1 703 727 €
Evolution des stocks de la société ATELIERS PERRAULT FRERES Stocks 2018:
1 577 509 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ATELIERS PERRAULT FRERES
Score de solvabilité de la société ATELIERS PERRAULT FRERES
Score de solvabilité de la société ATELIERS PERRAULT FRERES

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -126 803 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,34 %
Ratio d'autonomie financière(2) -6,63 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,49

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
4 395 2503 927 2093 107 749-29,29 %
--10,65%-20,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
3 926 7533 203 4361 572 371-59,96%
--18,42%-50,92%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
468 497723 7741 535 379227,72 %
-54,49%112,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires13 466 66313 061 45615 829 47517,55 %
Marge commerciale-14 450-0,11%10 4230,08%-21 833-0,14%-51,09 %
Production de l'exercice13 341 13199,07%13 101 670100,31%15 814 23799,90%18,54 %
Valeur ajoutée5 591 16741,52%5 458 69541,79%6 254 06039,51%11,86 %
EBE-172 102-1,28%-443 091-3,39%38 0210,24%122,09 %
Résultat d'exploitation-352 082-2,61%-655 520-5,02%-120 113-0,76%65,88 %
Résultat courant avant impôts-418 567-3,11%120 9290,93%-21 360-0,13%94,90 %
Résultat exceptionnel10 6070,08%-737 467-5,65%-70 513-0,45%-764,78 %
Résultat de l'exercice-372 487-2,77%-578 536-4,43%-63 416-0,40%82,97 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
-309 436-467 355-565 454-82,74 %
--51,03%-20,99%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)-13,85 %-28,75 %-3,32 %
Taux de profitabilité(2)-2,77 %-4,43 %-0,40 %
Rentabilité économique(3)-6,22 %4,11 %0,40 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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