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ETABLISSEMENTS BIOTTEAU

L'entreprise ETABLISSEMENTS BIOTTEAU, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1963.
En 2020, son résultat net est de 142 364 € pour un chiffre d'affaires de 2 438 496 €, ce qui représente un taux de marge nette de 5,84 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ETABLISSEMENTS BIOTTEAU présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 063200679
TVA intracommunautaire: FR29063200679
Activité principale: 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1963
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

89 Rue NATIONALE
49660 SEVREMOINE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019, 2020.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU CA 2020:
2 438 496 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU EBE 2020:
237 701 €
Evolution du résultat net de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU Résultat net 2020:
142 364 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU BFR 2020:
-14 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU Trésorerie 2020:
686 731 €
Evolution des créances clients de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU Créances clients 2020:
177 354 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU Dettes fournisseurs 2020:
179 991 €
Evolution des stocks de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU Stocks 2020:
34 352 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU
Score de solvabilité de la société ETABLISSEMENTS BIOTTEAU

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2020)

Endettement financier net -540 109 €
Ratio d'indépendance financière(1) -41,97 %
Ratio d'autonomie financière(2) -72,92 %
Capacité de remboursement(3) -2,81
Ratio de liquidité(4) 2,67

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820192020Variation 2017-2020
894 488769 053874 907593 485-33,65 %
--14,02%13,76%-32,17%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820192020Variation 2017-2020
-268 829-118 478-197 035-93 243-65,32%
-55,93%-66,31%52,68%

Trésorerie:

2017201820192020Variation 2017-2020
1 163 318887 5331 071 946686 731-40,97 %
--23,71%20,78%-35,94%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2017201820192020Variation 2017-2020
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 496 5732 481 6222 474 4602 438 496-2,33 %
Marge commerciale27 3421,10%29 5571,19%19 3470,78%19 1740,79%-29,87 %
Production de l'exercice2 404 67696,32%2 389 16196,27%2 394 69496,78%2 353 82996,53%-2,11 %
Valeur ajoutée1 067 14542,74%1 003 27140,43%1 179 75047,68%1 042 70042,76%-2,29 %
EBE266 78110,69%214 8138,66%354 81114,34%237 7019,75%-10,90 %
Résultat d'exploitation205 3628,23%160 0446,45%298 05612,05%185 4687,61%-9,69 %
Résultat courant avant impôts218 5388,75%171 2266,90%304 04312,29%190 6567,82%-12,76 %
Résultat exceptionnel-1 259-0,05%10 8560,44%6 0500,24%3 6630,15%390,95 %
Résultat de l'exercice162 6956,52%138 2005,57%235 7649,53%142 3645,84%-12,50 %

Capacité d'autofinancement

2017201820192020Variation 2017-2020
218 372181 929288 246192 001-12,08 %
--16,69%58,44%-33,39%

Analyse de la rentabilité

2017201820192020
Rentabilité financière(1)16,06 %13,97 %22,12 %19,22 %
Taux de profitabilité(2)6,52 %5,57 %9,53 %5,84 %
Rentabilité économique(3)18,38 %15,20 %25,09 %21,97 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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