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SOFRESID ENGINEERING

L'entreprise SOFRESID ENGINEERING, société anonyme à conseil d'administration a été créée le 03/01/1986.
En 2019, son résultat net est de -8 589 000 € pour un chiffre d'affaires de 38 555 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de -22,28 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOFRESID ENGINEERING présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 334456886
TVA intracommunautaire: FR51334456886
Activité principale: 71.12B - Ingénierie, études techniques
Forme juridique: Société anonyme à conseil d'administration
Date de création: 03/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 250 à 499 salariés

Siège social:

1 A 7
1 Avenue SAN FERNANDO
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOFRESID ENGINEERING CA 2019:
38 555 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOFRESID ENGINEERING EBE 2019:
-5 708 000 €
Evolution du résultat net de la société SOFRESID ENGINEERING Résultat net 2019:
-8 589 000 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOFRESID ENGINEERING BFR 2019:
28 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOFRESID ENGINEERING Trésorerie 2019:
2 529 000 €
Evolution des créances clients de la société SOFRESID ENGINEERING Créances clients 2019:
15 865 000 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOFRESID ENGINEERING Dettes fournisseurs 2019:
6 921 000 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOFRESID ENGINEERING
Score de solvabilité de la société SOFRESID ENGINEERING
Score de solvabilité de la société SOFRESID ENGINEERING

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -2 529 000 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,22 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,35

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
6 884 5122 361 0005 257 3335 566 000-19,15 %
--65,71%122,67%5,87%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-18 030 3992 204 000-13 232 7153 030 000-116,80%
-112,22%-700,40%122,90%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
5 140 326157 0005572 529 000-50,80 %
--96,95%-99,65%453 939,50%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires036 164 00034 172 00038 555 000-
Marge commerciale0-00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice42 405 201-36 164 000100,00%34 172 000100,00%38 555 000100,00%-9,08 %
Valeur ajoutée30 213 182-24 081 00066,59%21 473 00062,84%20 877 00054,15%-30,90 %
EBE1 807 514--3 461 000-9,57%-6 601 000-19,32%-5 708 000-14,80%-415,79 %
Résultat d'exploitation-1 189 024--3 857 000-10,67%-6 479 000-18,96%-7 615 000-19,75%-540,44 %
Résultat courant avant impôts-1 282 108--3 926 000-10,86%-6 604 000-19,33%-7 868 000-20,41%-513,68 %
Résultat exceptionnel-688-2 000-0,01%-17 000-0,05%-726 000-1,88%-105 423,26 %
Résultat de l'exercice-1 329 421--3 869 000-10,70%-6 447 000-18,87%-8 589 000-22,28%-546,07 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
468 211-4 350 000-6 603 000-6 713 000-1 533,76 %
--1 029,07%-51,79%-1,67%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)-43,46 %-234,20 %-79,47 %-9 438,46 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %-10,70 %-18,87 %-22,28 %
Rentabilité économique(3)-38,79 %339,82 %-219,48 %8 367,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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