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TEPMARE

L'entreprise TEPMARE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 218 386 € pour un chiffre d'affaires de 21 684 928 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEPMARE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334580347
TVA intracommunautaire: FR88334580347
Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 20 à 49 salariés

Siège social:

38 Cours SUCHET
69002 LYON 2EME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEPMARE CA 2019:
21 684 928 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEPMARE EBE 2019:
268 204 €
Evolution du résultat net de la société TEPMARE Résultat net 2019:
218 386 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEPMARE BFR 2019:
19 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TEPMARE Trésorerie 2019:
631 658 €
Evolution des créances clients de la société TEPMARE Créances clients 2019:
3 501 320 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TEPMARE Dettes fournisseurs 2019:
2 500 977 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société TEPMARE
Score de solvabilité de la société TEPMARE
Score de solvabilité de la société TEPMARE

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 214 232 €
Ratio d'indépendance financière(1) 4,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) 23,31 %
Capacité de remboursement(3) 0,64
Ratio de liquidité(4) 1,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 671 8831 118 3311 283 5181 757 8065,14 %
--33,11%14,77%36,95%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 268 160598 994695 4201 123 885-11,38%
--52,77%16,10%61,61%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
402 572515 037585 189631 65856,91 %
-27,94%13,62%7,94%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires19 918 88221 509 19922 352 58821 684 9288,87 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice19 918 882100,00%21 509 199100,00%22 352 588100,00%21 684 928100,00%8,87 %
Valeur ajoutée2 281 11711,45%2 197 45510,22%2 264 86310,13%1 996 2489,21%-12,49 %
EBE452 7602,27%293 6771,37%430 2881,93%268 2041,24%-40,76 %
Résultat d'exploitation426 9212,14%284 4951,32%469 8522,10%81 4040,38%-80,93 %
Résultat courant avant impôts443 8262,23%274 1821,27%471 8822,11%81 2360,37%-81,70 %
Résultat exceptionnel9 6370,05%19 0560,09%-82 968-0,37%221 9781,02%2 203,39 %
Résultat de l'exercice319 9441,61%218 1591,01%296 2541,33%218 3861,01%-31,74 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
344 123118 041371 681333 954-2,96 %
--65,70%214,87%-10,15%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)25,70 %31,11 %37,00 %23,76 %
Taux de profitabilité(2)1,61 %1,01 %1,33 %1,01 %
Rentabilité économique(3)28,64 %25,15 %34,95 %5,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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