TEPMARE

L'entreprise TEPMARE, société par actions simplifiée a été créée le 01/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 218 386 € pour un chiffre d'affaires de 21 684 928 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,01 %. D'après son bilan et son compte de résultat, TEPMARE présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334580347
TVA intracommunautaire: FR88334580347
Activité principale: 52.29B - Affrètement et organisation des transports
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/01/1986

Siège social:

38 Cours SUCHET
69002 LYON 2EME

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TEPMARE

CA 2019:
21 684 928 €

Evolution de l'excédent brut EBE de la société TEPMARE

EBE 2019:
268 204 €

Evolution du résultat net de la société TEPMARE

Résultat net 2019:
218 386 €

Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TEPMARE

BFR 2020:
18 jours de CA

Evolution de la trésorerie de la société TEPMARE

Trésorerie 2020:
1 525 299 €

Evolution des créances clients de la société TEPMARE

Créances clients 2020:
3 124 515 €

Evolution des dettes fournisseurs de la société TEPMARE

Dettes fournisseurs 2020:
2 176 213 €

Score de solvabilité

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net	214 232 €
Ratio d'indépendance financière(1)	4,64 %
Ratio d'autonomie financière(2)	23,31 %
Capacité de remboursement(3)	0,64
Ratio de liquidité(4)	1,56

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
1 118 331	1 283 518	1 757 806	2 585 658	131,21 %
-	14,77%	36,95%	47,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
598 994	695 420	1 123 885	1 057 924	76,62%
-	16,10%	61,61%	-5,87%

Trésorerie:

2017	2018	2019	2020	Variation 2017-2020
515 037	585 189	631 658	1 525 299	196,15 %
-	13,62%	7,94%	141,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

	2016		2017		2018		2019		Variation 2016-2019
	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Montant	% du CA	Variation 2016-2019
Chiffre d'affaires	19 918 882		21 509 199		22 352 588		21 684 928		8,87 %
Marge commerciale	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-
Production de l'exercice	19 918 882	100,00%	21 509 199	100,00%	22 352 588	100,00%	21 684 928	100,00%	8,87 %
Valeur ajoutée	2 281 117	11,45%	2 197 455	10,22%	2 264 863	10,13%	1 996 248	9,21%	-12,49 %
EBE	452 760	2,27%	293 677	1,37%	430 288	1,93%	268 204	1,24%	-40,76 %
Résultat d'exploitation	426 921	2,14%	284 495	1,32%	469 852	2,10%	81 404	0,38%	-80,93 %
Résultat courant avant impôts	443 826	2,23%	274 182	1,27%	471 882	2,11%	81 236	0,37%	-81,70 %
Résultat exceptionnel	9 637	0,05%	19 056	0,09%	-82 968	-0,37%	221 978	1,02%	2 203,39 %
Résultat de l'exercice	319 944	1,61%	218 159	1,01%	296 254	1,33%	218 386	1,01%	-31,74 %

Capacité d'autofinancement

2016	2017	2018	2019	Variation 2016-2019
344 123	118 041	371 681	333 954	-2,96 %
-	-65,70%	214,87%	-10,15%

Analyse de la rentabilité

	2016	2017	2018	2019
Rentabilité financière(1)	25,70 %	31,11 %	37,00 %	23,76 %
Taux de profitabilité(2)	1,61 %	1,01 %	1,33 %	1,01 %
Rentabilité économique(3)	28,64 %	25,15 %	34,95 %	5,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
Les documents scannés sont plus complets mais plus difficiles à réutiliser et parfois moins lisibles. En outre, ces documents sont le plus souvent stockés sur les serveurs de tiers et sont donc plus longs à télécharger. Leur disponibilité n'est pas garantie (85% de disponibilité en moyenne, n'hésitez pas à réessayer ultérieurement en cas de problème).

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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Dirigeants

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Etablissements

Siège

Siret: 33458034700063 - Code APE: 52.29B Affrètement et organisation des transports
Date de création: 16/01/2006
38 Cours SUCHET 69002 LYON 2EME

Etablissements fermés

Siret: 33458034700030 - Code APE: 63.4C Organisation des transports internationaux
Route DE GRENOBLE 69800 SAINT-PRIEST

Siret: 33458034700048 - Code APE: 63.4C Organisation des transports internationaux
11 Rue JEAN BOUIN 69007 LYON 7EME

Siret: 33458034700055 - Code APE: 63.4C Organisation des transports internationaux
17 Cours CHARLEMAGNE 69002 LYON 2EME

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TEPMARE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt	Actes: type d'acte et décision
13/07/2020	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (29/06/2020)

18/07/2018	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes Modification relative aux dirigeants d'une société (06/06/2018) Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des commissaires aux comptes Modification relative aux dirigeants d'une société (14/06/2018) Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (30/03/2018)

09/03/2018	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital Augmentation de capital (22/12/2017) Statuts mis à jour Réduction du capital Augmentation de capital (22/12/2017) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des principales activités (22/12/2017) Statuts mis à jour Modification des principales activités (22/12/2017)

16/11/2017	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Réduction du capital (16/11/2017)

08/08/2017	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (11/07/2017)

13/07/2015	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des statuts (03/06/2015) Statuts mis à jour Modification des statuts (03/06/2015)

10/06/2015	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société (09/04/2015)

27/05/2015	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des statuts (12/03/2015) Statuts mis à jour Modification des statuts (12/03/2015)

20/03/2013	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts Statuts mis à jour Modification relative aux dirigeants d'une société Modification des statuts

16/10/2012	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Modification des commissaires aux comptes (21/06/2012)

12/09/2007	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Rapport du commissaire aux comptes Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société Statuts mis à jour Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants d'une société

08/02/2006	Procès-verbal d'assemblée générale mixte Transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale

12/08/2003	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Modification des statuts Statuts mis à jour Modification des statuts

03/06/2003	Procès-verbal d'assemblée générale mixte Mise en harmonie des statuts Modification des statuts Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts Modification des statuts

23/05/2000	Acte Décision sur la modification du capital social Modification des dirigeants, organes de contrôle (23/05/2000) Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social Modification des dirigeants, organes de contrôle (23/05/2000)

02/09/1998	Acte Transfert du siège social de la personne morale (02/09/1998) Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale (02/09/1998)

27/03/1997	Acte Modification dénomination - objet social Transfert du siège social de la personne morale Modification de la date de cloture de l'exercice social (27/03/1997) Statuts mis à jour Modification dénomination - objet social Transfert du siège social de la personne morale Modification de la date de cloture de l'exercice social (27/03/1997)

21/10/1993	Acte Modification de la forme - durée Décision sur la modification du capital social Modification des dirigeants, organes de contrôle (21/10/1993) Déclaration de conformité Modification de la forme - durée Décision sur la modification du capital social Modification des dirigeants, organes de contrôle (21/10/1993) Statuts mis à jour Modification de la forme - durée Décision sur la modification du capital social Modification des dirigeants, organes de contrôle (21/10/1993)

21/09/1993	Acte Rapport du commissaire à la transformation (21/09/1993)

09/09/1993	Ordonnance du président Nomination de commissaire à la transformation (09/09/1993)

08/07/1993	Acte Cession de parts (08/07/1993) Acte Cession de parts (08/07/1993)

27/04/1993	Acte Modification des statuts Reconstitution des capitaux propres Transfert du siège social de la personne morale (27/04/1993) Déclaration de conformité Modification des statuts Reconstitution des capitaux propres Transfert du siège social de la personne morale (27/04/1993) Statuts mis à jour Modification des statuts Reconstitution des capitaux propres Transfert du siège social de la personne morale (27/04/1993)

20/04/1993	Acte Modification non statutaire (20/04/1993)

29/12/1992	Acte Cession de parts (29/12/1992)

18/12/1992	Acte Cession de parts (18/12/1992)

03/06/1992	Acte Cession de parts (03/06/1992)

01/04/1992	Acte Modification non statutaire (01/04/1992)

29/03/1991	Acte Modification non statutaire (29/03/1991)

19/03/1990	Acte Modification des dirigeants, organes de contrôle (19/03/1990)

08/03/1990	Acte Modification dénomination - objet social Transfert du siège social de la personne morale Modification des dirigeants, organes de contrôle Modification des statuts (08/03/1990) Déclaration de conformité Modification dénomination - objet social Transfert du siège social de la personne morale Modification des dirigeants, organes de contrôle Modification des statuts (08/03/1990) Statuts mis à jour Modification dénomination - objet social Transfert du siège social de la personne morale Modification des dirigeants, organes de contrôle Modification des statuts (08/03/1990)

12/01/1990	Acte Cession de parts (12/01/1990)

20/04/1989	Acte Modification des dirigeants, organes de contrôle (20/04/1989)

26/07/1988	Acte Transfert du siège social de la personne morale Modification des dirigeants, organes de contrôle (26/07/1988) Déclaration de conformité Transfert du siège social de la personne morale Modification des dirigeants, organes de contrôle (26/07/1988) Statuts mis à jour Transfert du siège social de la personne morale Modification des dirigeants, organes de contrôle (26/07/1988)

12/04/1988	Acte Cession de parts (12/04/1988)

01/04/1988	Acte Modification des dirigeants, organes de contrôle (01/04/1988)

03/08/1987	Acte Continuation de la société malgré les pertes (03/08/1987)

16/04/1987	Acte Modification des dirigeants, organes de contrôle (16/04/1987)

17/01/1986	Déclaration de conformité Actes constitutifs (17/01/1986) Procès-verbal d'assemblée Actes constitutifs (17/01/1986) Statuts mis à jour Actes constitutifs (17/01/1986)