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SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT

L'entreprise SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT, société par actions simplifiée a été créée le 04/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 947 619 € pour un chiffre d'affaires de 21 654 884 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,38 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334642220
TVA intracommunautaire: FR49334642220
Activité principale: 13.92Z - Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 04/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

11 Boulevard DE GRANGES
88400 GERARDMER

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT CA 2018:
21 654 884 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT EBE 2018:
1 364 999 €
Evolution du résultat net de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT Résultat net 2018:
947 619 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT BFR 2018:
150 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT Trésorerie 2018:
5 858 735 €
Evolution des créances clients de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT Créances clients 2018:
4 161 163 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT Dettes fournisseurs 2018:
1 600 560 €
Evolution des stocks de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT Stocks 2018:
5 689 747 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT
Score de solvabilité de la société SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -4 538 585 €
Ratio d'indépendance financière(1) -21,16 %
Ratio d'autonomie financière(2) -29,65 %
Capacité de remboursement(3) -3,63
Ratio de liquidité(4) 4,80

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
13 543 25114 628 49214 917 26910,15 %
-8,01%1,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
10 081 15710 203 5129 003 993-10,68%
-1,21%-11,76%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
3 446 7664 293 9425 858 73569,98 %
-24,58%36,44%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires20 901 45320 464 66921 654 8843,60 %
Marge commerciale246 5181,18%-72 890-0,36%1 253 7775,79%408,59 %
Production de l'exercice16 394 82778,44%16 300 16579,65%16 043 24174,09%-2,14 %
Valeur ajoutée7 935 16737,96%8 005 69039,12%7 906 04636,51%-0,37 %
EBE1 230 1225,89%1 338 5466,54%1 364 9996,30%10,96 %
Résultat d'exploitation633 6013,03%983 4124,81%1 014 8534,69%60,17 %
Résultat courant avant impôts663 4333,17%886 5634,33%1 029 9224,76%55,24 %
Résultat exceptionnel714 4923,42%-134 314-0,66%-35 518-0,16%-104,97 %
Résultat de l'exercice1 299 0676,22%1 011 9214,94%947 6194,38%-27,05 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
1 435 4061 589 7291 251 729-12,80 %
-10,75%-21,26%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)9,21 %6,89 %6,19 %
Taux de profitabilité(2)6,22 %4,94 %4,38 %
Rentabilité économique(3)5,38 %7,34 %8,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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