L'entreprise ESTRAM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2020, son résultat net est de 10 312 € pour un chiffre d'affaires de 442 499 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,33 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ESTRAM présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 334783784 TVA intracommunautaire: FR75334783784 Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL) Date de création: 01/01/1986
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -201 891 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -47,58 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -99,29 % |
| Capacité de remboursement(3) | -10,45 |
| Ratio de liquidité(4) | 3,62 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 178 193 | 150 858 | 185 076 | 298 119 | 67,30 % |
| - | -15,34% | 22,68% | 61,08% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -30 144 | -65 220 | 10 094 | -11 209 | -62,82% |
| - | -116,36% | 115,48% | -211,05% |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2017-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 208 336 | 216 080 | 174 982 | 309 328 | 48,48 % |
| - | 3,72% | -19,02% | 76,78% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 533 740 | 612 682 | 584 845 | 571 858 | 442 499 | -17,09 % | |||||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 533 740 | 100,00% | 612 682 | 100,00% | 584 845 | 100,00% | 571 858 | 100,00% | 442 499 | 100,00% | -17,09 % |
| Valeur ajoutée | 385 382 | 72,20% | 417 481 | 68,14% | 419 736 | 71,77% | 422 898 | 73,95% | 328 470 | 74,23% | -14,77 % |
| EBE | 26 448 | 4,96% | 43 235 | 7,06% | 35 289 | 6,03% | 46 975 | 8,21% | 23 151 | 5,23% | -12,47 % |
| Résultat d'exploitation | 12 383 | 2,32% | 34 746 | 5,67% | 27 443 | 4,69% | 37 901 | 6,63% | 14 141 | 3,20% | 14,20 % |
| Résultat courant avant impôts | 12 196 | 2,29% | 34 721 | 5,67% | 27 249 | 4,66% | 37 721 | 6,60% | 14 018 | 3,17% | 14,94 % |
| Résultat exceptionnel | -824 | -0,15% | -539 | -0,09% | -687 | -0,12% | -625 | -0,11% | -2 335 | -0,53% | -183,37 % |
| Résultat de l'exercice | 10 413 | 1,95% | 29 978 | 4,89% | 23 359 | 3,99% | 31 385 | 5,49% | 10 312 | 2,33% | -0,97 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 478 | 38 467 | 31 205 | 40 459 | 19 322 | -21,06 % |
| - | 57,15% | -18,88% | 29,66% | -52,24% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 6,94 % | 16,65 % | 14,45 % | 16,26 % | 5,07 % |
| Taux de profitabilité(2) | 1,95 % | 4,89 % | 3,99 % | 5,49 % | 2,33 % |
| Rentabilité économique(3) | 7,94 % | 19,20 % | 15,16 % | 18,36 % | 4,56 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat
Siret: 33478378400039 - Code APE: 49.41B Transports routiers de fret de proximité
Date de création: 30/09/1994
17 Rue DU PORT 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Siret: 33478378400021 - Code APE: 60.2M Transports routiers de marchandises interurbains
5 Rue CHARLES-VII 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ESTRAM. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 17/04/2018 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (26/03/2018) |
| 17/03/2018 |
Acte Augmentation du capital social (22/01/2018) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Augmentation du capital social (24/11/2017) Statuts mis à jour (22/01/2018) |
| 19/12/2017 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire sous condition suspensive (24/11/2017) |
| 15/12/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale Réduction et augmentation du capital social (08/10/2015) Statuts mis à jour (08/10/2015) |
| 07/09/2015 |
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire sous condition suspensive (17/07/2015) |
| 12/03/2012 |
Acte sous seing privé entre mr Jacques MISSON et mr Christophe LAGADEC (30/01/2012) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (30/01/2012) Statuts mis à jour (30/01/2012) |
| 06/12/2002 |
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de gérant(s) (16/07/2001) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement relatif à l'objet social (15/11/2002) Statuts mis à jour (15/11/2002) |
| 19/07/2001 |
Acte sous seing privé Cession de parts (28/02/2001) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (28/02/2001) |
| 02/01/2001 |
Acte sous seing privé Cession de parts (24/11/2000) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (24/11/2000) |
| 17/10/1994 |
Acte modificatif TRANSFERT DE SIEGE (30/09/1994) |
| 05/06/1992 |
Acte modificatif CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (29/10/1991) |
| 06/05/1991 |
Acte modificatif TRANSFERT DU SIEGE A : DE VAIRES SUR MARNE A NOGENT SUR MARN E (02/01/1991) |
