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ESTRAM

L'entreprise ESTRAM, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/01/1986.
En 2018, son résultat net est de 23 359 € pour un chiffre d'affaires de 584 845 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,99 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ESTRAM présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 334783784
TVA intracommunautaire: FR75334783784
Activité principale: 49.41B - Transports routiers de fret de proximité
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

17 Rue DU PORT
94130 NOGENT SUR MARNE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ESTRAM CA 2018:
584 845 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ESTRAM EBE 2018:
35 289 €
Evolution du résultat net de la société ESTRAM Résultat net 2018:
23 359 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ESTRAM BFR 2018:
-40 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ESTRAM Trésorerie 2018:
216 080 €
Evolution des créances clients de la société ESTRAM Créances clients 2018:
92 819 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ESTRAM Dettes fournisseurs 2018:
23 180 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ESTRAM
Score de solvabilité de la société ESTRAM
Score de solvabilité de la société ESTRAM

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -196 174 €
Ratio d'indépendance financière(1) -55,05 %
Ratio d'autonomie financière(2) -121,36 %
Capacité de remboursement(3) -6,29
Ratio de liquidité(4) 1,86

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
146 227178 193150 8583,17 %
-21,86%-15,34%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
-57 738-30 144-65 22012,96%
-47,79%-116,36%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
203 966208 336216 0805,94 %
-2,14%3,72%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620172018Variation 2016-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires533 740612 682584 8459,57 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice533 740100,00%612 682100,00%584 845100,00%9,57 %
Valeur ajoutée385 38272,20%417 48168,14%419 73671,77%8,91 %
EBE26 4484,96%43 2357,06%35 2896,03%33,43 %
Résultat d'exploitation12 3832,32%34 7465,67%27 4434,69%121,62 %
Résultat courant avant impôts12 1962,29%34 7215,67%27 2494,66%123,43 %
Résultat exceptionnel-824-0,15%-539-0,09%-687-0,12%16,63 %
Résultat de l'exercice10 4131,95%29 9784,89%23 3593,99%124,33 %

Capacité d'autofinancement

201620172018Variation 2016-2018
24 47838 46731 20527,48 %
-57,15%-18,88%

Analyse de la rentabilité

201620172018
Rentabilité financière(1)6,94 %16,65 %14,45 %
Taux de profitabilité(2)1,95 %4,89 %3,99 %
Rentabilité économique(3)7,94 %19,20 %15,16 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes