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ROQUE ALAIN

L'entreprise ROQUE ALAIN, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 17/03/1986.
En 2019, son résultat net est de 10 357 € pour un chiffre d'affaires de 1 426 259 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,73 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROQUE ALAIN présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334860871
TVA intracommunautaire: FR88334860871
Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 17/03/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

N0 8 ZAE DU GRAND BOIS EST
83 Route DE CREON
33750 SAINT GERMAIN DU PUCH

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ROQUE ALAIN CA 2019:
1 426 259 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ROQUE ALAIN EBE 2019:
59 066 €
Evolution du résultat net de la société ROQUE ALAIN Résultat net 2019:
10 357 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ROQUE ALAIN BFR 2019:
46 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ROQUE ALAIN Trésorerie 2019:
-17 933 €
Evolution des créances clients de la société ROQUE ALAIN Créances clients 2019:
179 256 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ROQUE ALAIN Dettes fournisseurs 2019:
157 304 €
Evolution des stocks de la société ROQUE ALAIN Stocks 2019:
157 649 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ROQUE ALAIN
Score de solvabilité de la société ROQUE ALAIN
Score de solvabilité de la société ROQUE ALAIN

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 213 771 €
Ratio d'indépendance financière(1) 28,90 %
Ratio d'autonomie financière(2) 93,72 %
Capacité de remboursement(3) 2,56
Ratio de liquidité(4) 1,57

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
244 44887 62697 704165 099-32,46 %
--64,15%11,50%68,98%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
21 50258 156-6 503183 031751,23%
-170,47%-111,18%2 914,56%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
222 94529 469104 207-17 933-108,04 %
--86,78%253,62%-117,21%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20182019Variation 2018-2019
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 201 1481 426 25918,74 %
Marge commerciale1 3340,11%00,00%-100,00 %
Production de l'exercice1 220 764101,63%1 436 082100,69%17,64 %
Valeur ajoutée520 13543,30%607 01942,56%16,70 %
EBE72 4346,03%59 0664,14%-18,46 %
Résultat d'exploitation28 8932,41%42 1082,95%45,74 %
Résultat courant avant impôts22 7931,90%35 5392,49%55,92 %
Résultat exceptionnel5 8360,49%-60 253-4,22%-1 132,44 %
Résultat de l'exercice30 7622,56%10 3570,73%-66,33 %

Capacité d'autofinancement

20182019Variation 2018-2019
60 85683 36736,99 %

Analyse de la rentabilité

20182019
Rentabilité financière(1)14,06 %4,54 %
Taux de profitabilité(2)2,56 %0,73 %
Rentabilité économique(3)5,64 %9,27 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes