L'entreprise ROQUE BOIS, société par actions simplifiée a été créée le 17/03/1986.
En 2021, son résultat net est de 57 960 € pour un chiffre d'affaires de 1 770 165 €, ce qui représente un taux de marge nette de 3,27 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ROQUE BOIS présente un très faible risque de défaillance.
Siren: 334860871 TVA intracommunautaire: FR88334860871 Activité principale: 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 17/03/1986
N0 8 ZAE DU GRAND BOIS EST
83 Route DE CREON
33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017 (bilan uniquement), 2018, 2019, 2020, 2021.
Bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | 144 936 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | 20,12 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | 45,69 % |
| Capacité de remboursement(3) | 2,50 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,07 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 97 704 | 165 099 | 190 360 | 235 884 | 141,43 % |
| - | 68,98% | 15,30% | 23,91% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| -6 503 | 183 031 | 93 597 | 199 055 | -3 160,97% |
| - | 2 914,56% | -48,86% | 112,67% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 104 207 | -17 933 | 96 764 | 36 829 | -64,66 % |
| - | -117,21% | 639,59% | -61,94% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 201 148 | 1 426 259 | 2 018 700 | 1 770 165 | 47,37 % | ||||
| Marge commerciale | 1 334 | 0,11% | 0 | 0,00% | 711 | 0,04% | 729 | 0,04% | -45,35 % |
| Production de l'exercice | 1 220 764 | 101,63% | 1 436 082 | 100,69% | 2 007 658 | 99,45% | 1 764 631 | 99,69% | 44,55 % |
| Valeur ajoutée | 520 135 | 43,30% | 607 019 | 42,56% | 821 154 | 40,68% | 758 760 | 42,86% | 45,88 % |
| EBE | 72 434 | 6,03% | 59 066 | 4,14% | 151 330 | 7,50% | 30 880 | 1,74% | -57,37 % |
| Résultat d'exploitation | 28 893 | 2,41% | 42 108 | 2,95% | 96 297 | 4,77% | 30 084 | 1,70% | 4,12 % |
| Résultat courant avant impôts | 22 793 | 1,90% | 35 539 | 2,49% | 87 833 | 4,35% | 27 216 | 1,54% | 19,41 % |
| Résultat exceptionnel | 5 836 | 0,49% | -60 253 | -4,22% | -66 760 | -3,31% | 745 | 0,04% | -87,23 % |
| Résultat de l'exercice | 30 762 | 2,56% | 10 357 | 0,73% | 51 073 | 2,53% | 57 960 | 3,27% | 88,41 % |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Variation 2018-2021 |
|---|---|---|---|---|
| 60 856 | 83 367 | 119 190 | 57 970 | -4,74 % |
| - | 36,99% | 42,97% | -51,36% |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 14,06 % | 4,54 % | 18,39 % | 18,27 % |
| Taux de profitabilité(2) | 2,56 % | 0,73 % | 2,53 % | 3,27 % |
| Rentabilité économique(3) | 5,64 % | 9,27 % | 19,75 % | 6,06 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
Siret: 33486087100022 - Code APE: 43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC
Date de création: 01/11/2016
83 Route DE CREON 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
Siret: 33486087100014 - Code APE: 43.32A Travaux de menuiserie bois et PVC
9 Route DE CREON 33750 SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ROQUE BOIS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 04/01/2019 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) (17/12/2018) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) Articles 6 et 7 (17/12/2018) |
| 17/11/2016 |
Décision(s) de l'associé unique Modification(s) statutaire(s) ARTICLE 4 (31/10/2016) Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s) (31/10/2016) |
| 11/03/2009 |
Décision(s) de l'associé unique Reconstitution de l'actif net (26/02/2009) |
| 17/10/2003 |
Décision(s) de l'associé unique Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (20/09/2003) |
| 25/11/1996 |
Procès-verbal d'assemblée générale Modification(s) statutaire(s) (30/10/1996) |
| 18/11/1991 |
Procès-verbal d'assemblée générale Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (21/10/1991) |
