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M.B.M.

L'entreprise M.B.M., société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 06/02/1986.
En 2016, son résultat net est de -7 708 € pour un chiffre d'affaires de 853 207 €, ce qui représente un taux de marge nette de -0,90 %. D'après son bilan et son compte de résultat, M.B.M. présente un risque de défaillance.

Siren: 334884160
TVA intracommunautaire: FR18334884160
Activité principale: 43.21A - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 06/02/1986
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

TERRE PLEIN DU PORT
29100 DOUARNENEZ

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société M.B.M. CA 2016:
853 207 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société M.B.M. EBE 2016:
22 048 €
Evolution du résultat net de la société M.B.M. Résultat net 2016:
-7 708 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société M.B.M. BFR 2018:
-1 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société M.B.M. Trésorerie 2018:
76 261 €
Evolution des créances clients de la société M.B.M. Créances clients 2018:
244 145 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société M.B.M. Dettes fournisseurs 2018:
145 230 €
Evolution des stocks de la société M.B.M. Stocks 2018:
72 900 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société M.B.M.
Score de solvabilité de la société M.B.M.
Score de solvabilité de la société M.B.M.

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -40 638 €
Ratio d'indépendance financière(1) -11,73 %
Ratio d'autonomie financière(2) -43,92 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,34

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620172018Variation 2016-2018
77 79384 90175 010-3,58 %
-9,14%-11,65%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620172018Variation 2016-2018
8 98834 559-1 251-113,92%
-284,50%-103,62%

Trésorerie:

201620172018Variation 2016-2018
68 80550 34376 26110,84 %
--26,83%51,48%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 853 207 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 860 961 €

Valeur ajoutée: 287 102 €

EBE: 22 048 €

Résultat courant avant impôts: 3 235 €

Résultat exceptionnel: -14 815 €

Résultat de l'exercice: -7 708 €

Capacité d'autofinancement: -8 840 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)-8,33 %
Taux de profitabilité(2)-0,90 %
Rentabilité économique(3)2,98 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan