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KERHIS SAS

L'entreprise KERHIS SAS, société par actions simplifiée a été créée le 15/12/1985.
En 2019, son résultat net est de -331 752 € pour un chiffre d'affaires de 5 949 183 €, ce qui représente un taux de marge nette de -5,58 %. D'après son bilan et son compte de résultat, KERHIS SAS présente un faible risque de défaillance.

Siren: 334898368
TVA intracommunautaire: FR59334898368
Activité principale: 58.29C - Édition de logiciels applicatifs
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 15/12/1985
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

ZA DU POUILLOT
Rue CAMILLE DANGUILLAUME
29150 CHATEAULIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société KERHIS SAS CA 2019:
5 949 183 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société KERHIS SAS EBE 2019:
114 489 €
Evolution du résultat net de la société KERHIS SAS Résultat net 2019:
-331 752 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société KERHIS SAS BFR 2019:
221 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société KERHIS SAS Trésorerie 2019:
-60 702 €
Evolution des créances clients de la société KERHIS SAS Créances clients 2019:
3 909 879 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société KERHIS SAS Dettes fournisseurs 2019:
186 966 €
Evolution des stocks de la société KERHIS SAS Stocks 2019:
1 970 182 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société KERHIS SAS
Score de solvabilité de la société KERHIS SAS
Score de solvabilité de la société KERHIS SAS

Prudence. Faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 14 421 368 €
Ratio d'indépendance financière(1) 68,17 %
Ratio d'autonomie financière(2) 523,34 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,92

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
2 024 6351 634 8673 481 0983 592 24677,43 %
--19,25%112,93%3,19%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
1 801 256780 004-3 654 6433 652 948102,80%
--56,70%-568,54%199,95%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
223 379854 864-3 211-60 702-127,17 %
-282,70%-100,38%-1 790,44%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 177 4674 795 3145 235 0175 949 18342,41 %
Marge commerciale00,00%5 6000,12%-370,00%-6 441-0,11%-
Production de l'exercice4 401 728105,37%5 130 520106,99%5 807 224110,93%6 504 438109,33%47,77 %
Valeur ajoutée3 498 83283,75%4 111 23485,73%4 523 61286,41%4 975 90883,64%42,22 %
EBE768 41818,39%532 87511,11%624 65511,93%114 4891,92%-85,10 %
Résultat d'exploitation735 66717,61%549 62811,46%617 48211,80%82 4621,39%-88,79 %
Résultat courant avant impôts739 55817,70%553 18911,54%619 80111,84%33 7950,57%-95,43 %
Résultat exceptionnel-7 877-0,19%00,00%-948-0,02%-558 148-9,38%-6 985,79 %
Résultat de l'exercice534 52812,80%440 7609,19%421 9488,06%-331 752-5,58%-162,06 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
567 754423 719429 156-282 185-149,70 %
--25,37%1,28%-165,75%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)24,12 %16,59 %13,70 %-12,04 %
Taux de profitabilité(2)12,80 %9,19 %8,06 %-5,58 %
Rentabilité économique(3)32,25 %20,69 %17,79 %0,48 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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