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HOLDING GESTION GROUPE GERIN

L'entreprise HOLDING GESTION GROUPE GERIN, société par actions simplifiée a été créée le 10/01/1986.
En 2019, son résultat net est de 28 677 € pour un chiffre d'affaires de 576 706 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,97 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING GESTION GROUPE GERIN présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 334899119
TVA intracommunautaire: FR81334899119
Activité principale: 46.31Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 10/01/1986
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

21 Boulevard BELLE CROIX
84170 MONTEUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN CA 2019:
576 706 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN EBE 2019:
27 144 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN Résultat net 2019:
28 677 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN BFR 2019:
535 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN Trésorerie 2019:
-1 154 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN Créances clients 2019:
101 647 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN Dettes fournisseurs 2019:
14 481 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN
Score de solvabilité de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN
Score de solvabilité de la société HOLDING GESTION GROUPE GERIN

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 537 953 €
Ratio d'indépendance financière(1) 18,95 %
Ratio d'autonomie financière(2) 24,82 %
Capacité de remboursement(3) 18,97
Ratio de liquidité(4) 7,62

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
580 349619 331759 475855 83347,47 %
-6,72%22,63%12,69%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
589 330610 433756 681856 98845,42%
-3,58%23,96%13,26%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
-8 9808 9002 797-1 15487,15 %
-199,11%-68,57%-141,26%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires512 110490 740499 268576 70612,61 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice512 110100,00%490 740100,00%499 268100,00%576 706100,00%12,61 %
Valeur ajoutée435 50885,04%439 50989,56%435 41787,21%504 85687,54%15,92 %
EBE25 9455,07%24 5845,01%23 8874,78%27 1444,71%4,62 %
Résultat d'exploitation27 0405,28%24 2214,94%23 8874,78%27 4544,76%1,53 %
Résultat courant avant impôts177 40434,64%30 8746,29%31 0256,21%34 0925,91%-80,78 %
Résultat exceptionnel00,00%-514-0,10%00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice171 93533,57%26 1085,32%26 6875,35%28 6774,97%-83,32 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
170 84326 47226 68728 365-83,40 %
--84,51%0,81%6,29%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)17,12 %2,53 %2,52 %1,32 %
Taux de profitabilité(2)33,57 %5,32 %5,35 %4,97 %
Rentabilité économique(3)13,58 %2,58 %2,29 %1,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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