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ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE

L'entreprise ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE, société par actions simplifiée a été créée le 20/03/1992.
En 2019, son résultat net est de 48 390 € pour un chiffre d'affaires de 2 400 819 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,02 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE présente un risque de défaillance élevé.

Siren: 384890281
TVA intracommunautaire: FR24384890281
Activité principale: 81.21Z - Nettoyage courant des bâtiments
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 20/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 100 à 199 salariés

Siège social:

PROGR ACTIPOLE BAT G - 130 A 136
130 Avenue JOSEPH KESSEL
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE CA 2019:
2 400 819 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE EBE 2019:
45 490 €
Evolution du résultat net de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE Résultat net 2019:
48 390 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE BFR 2019:
0 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE Trésorerie 2019:
13 080 €
Evolution des créances clients de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE Créances clients 2019:
498 941 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE Dettes fournisseurs 2019:
120 883 €
Evolution des stocks de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE Stocks 2019:
9 080 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE
Score de solvabilité de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE
Score de solvabilité de la société ASSISTANCE MAINTENANCE SERVICE NETTOYAGE

Danger. Risque de défaillance élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -13 080 €
Ratio d'indépendance financière(1) -1,46 %
Ratio d'autonomie financière(2) -7,14 %
Capacité de remboursement(3) -0,32
Ratio de liquidité(4) 1,02

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201620182019Variation 2016-2019
61 045-52 53015 782-74,15 %
--186,05%130,04%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201620182019Variation 2016-2019
-128 675-174 5942 702-102,10%
--35,69%101,55%

Trésorerie:

201620182019Variation 2016-2019
190 472122 06313 080-93,13 %
--35,92%-89,28%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201620182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires3 909 2472 441 4602 400 819-38,59 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice3 909 247100,00%2 441 460100,00%2 400 819100,00%-38,59 %
Valeur ajoutée3 571 85991,37%2 156 15688,31%2 091 47987,12%-41,45 %
EBE-79 119-2,02%-43 382-1,78%45 4901,89%157,50 %
Résultat d'exploitation-128 025-3,27%-92 953-3,81%45 5751,90%135,60 %
Résultat courant avant impôts-133 022-3,40%-93 147-3,82%45 5751,90%134,26 %
Résultat exceptionnel-6 880-0,18%-2 892-0,12%2 8150,12%140,92 %
Résultat de l'exercice-139 902-3,58%-96 039-3,93%48 3902,02%134,59 %

Capacité d'autofinancement

201620182019Variation 2016-2019
-131 567-90 73541 465131,52 %
-31,04%145,70%

Analyse de la rentabilité

201620182019
Rentabilité financière(1)-53,68 %-71,21 %26,41 %
Taux de profitabilité(2)-3,58 %-3,93 %2,02 %
Rentabilité économique(3)-49,13 %-68,74 %24,80 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes