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HYPERCACHER

L'entreprise HYPERCACHER, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 26/03/1992.
En 2018, son résultat net est de -107 232 € pour un chiffre d'affaires de 1 405 478 €, ce qui représente un taux de marge nette de -7,63 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HYPERCACHER présente un risque de défaillance très élevé.

Siren: 384897419
TVA intracommunautaire: FR1384897419
Activité principale: 47.11C - Supérettes
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 26/03/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

62 Rue DES ROCHES
93100 MONTREUIL

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HYPERCACHER CA 2018:
1 405 478 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HYPERCACHER EBE 2018:
-83 983 €
Evolution du résultat net de la société HYPERCACHER Résultat net 2018:
-107 232 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HYPERCACHER BFR 2018:
-95 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HYPERCACHER Trésorerie 2018:
23 496 €
Evolution des créances clients de la société HYPERCACHER Créances clients 2018:
19 878 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HYPERCACHER Dettes fournisseurs 2018:
411 502 €
Evolution des stocks de la société HYPERCACHER Stocks 2018:
130 856 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HYPERCACHER
Score de solvabilité de la société HYPERCACHER
Score de solvabilité de la société HYPERCACHER

Danger. Risque de défaillance très élevé.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net 75 679 €
Ratio d'indépendance financière(1) 26,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) Capitaux propres négatifs
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 0,38

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-110 121-109 216-157 950-347 215215,30 %
-0,82%-44,62%-119,83%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-153 489-110 642-207 144-370 711141,52%
-27,92%-87,22%-78,96%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
43 3671 42649 19423 496-45,82 %
--96,71%3 349,79%-52,24%

Diagnostic: Les fournisseurs et les avances de la clientèle financent le cycle d'exploitation mais aussi une partie des immobilisations. Il s'agit du cas typique de la grande distribution.
Préconisations: L'entreprise risque d'être dépendante de ses fournisseurs. Il faut s'interroger sur l'insuffisance du FRNG. Un renforcement des ressources durables est à examiner.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018Variation 2015-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires2 077 3061 986 8661 530 7541 405 478-32,34 %
Marge commerciale436 35521,01%437 49422,02%342 20322,36%315 96322,48%-27,59 %
Production de l'exercice00,00%8 0000,40%00,00%00,00%-
Valeur ajoutée178 2048,58%203 06610,22%120 7107,89%109 9187,82%-38,32 %
EBE-59 170-2,85%-45 819-2,31%-84 094-5,49%-83 983-5,98%-41,94 %
Résultat d'exploitation-75 576-3,64%-66 812-3,36%-107 572-7,03%-102 188-7,27%-35,21 %
Résultat courant avant impôts-76 076-3,66%-67 780-3,41%-108 285-7,07%-104 103-7,41%-36,84 %
Résultat exceptionnel-62 356-3,00%-15 431-0,78%-85 771-5,60%-3 129-0,22%94,98 %
Résultat de l'exercice-137 437-6,62%-83 211-4,19%-194 056-12,68%-107 232-7,63%21,98 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018Variation 2015-2018
-261 309-75 166-171 780-89 13365,89 %
-71,23%-128,53%48,11%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018
Rentabilité financière(1)-280,83 %-115,33 %-72,90 %-28,71 %
Taux de profitabilité(2)-6,62 %-4,19 %-12,68 %-7,63 %
Rentabilité économique(3)256,50 %-382,04 %149,44 %37,26 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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