L'entreprise DUGUE COURTAGE, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/1992.
En 2017, son résultat net est de 291 694 € pour un chiffre d'affaires de 1 184 892 €, ce qui représente un taux de marge nette de 24,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DUGUE COURTAGE présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384907242 TVA intracommunautaire: FR79384907242 Activité principale: 46.11Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produ Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/02/1992 Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -77 098 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -10,42 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -15,09 % |
| Capacité de remboursement(3) | -0,26 |
| Ratio de liquidité(4) | 10,61 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 464 054 | 424 451 | 443 328 | 434 036 | -6,47 % |
| - | -8,53% | 4,45% | -2,10% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 183 508 | 161 122 | 120 092 | 189 944 | 3,51% |
| - | -12,20% | -25,47% | 58,17% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variation 2016-2019 |
|---|---|---|---|---|
| 280 546 | 263 328 | 323 236 | 244 092 | -12,99 % |
| - | -6,14% | 22,75% | -24,48% |
Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 1 221 494 | 1 184 892 | -3,00 % | ||
| Marge commerciale | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | - |
| Production de l'exercice | 1 221 494 | 100,00% | 1 184 892 | 100,00% | -3,00 % |
| Valeur ajoutée | 563 732 | 46,15% | 525 122 | 44,32% | -6,85 % |
| EBE | 482 218 | 39,48% | 437 585 | 36,93% | -9,26 % |
| Résultat d'exploitation | 475 693 | 38,94% | 430 293 | 36,31% | -9,54 % |
| Résultat courant avant impôts | 479 469 | 39,25% | 426 180 | 35,97% | -11,11 % |
| Résultat exceptionnel | 0 | 0,00% | -3 000 | -0,25% | - |
| Résultat de l'exercice | 327 842 | 26,84% | 291 694 | 24,62% | -11,03 % |
| 2016 | 2017 | Variation 2016-2017 |
|---|---|---|
| 333 051 | 300 900 | -9,65 % |
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 59,69 % | 57,09 % |
| Taux de profitabilité(2) | 26,84 % | 24,62 % |
| Rentabilité économique(3) | 65,41 % | 62,08 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes
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