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DUGUE COURTAGE

L'entreprise DUGUE COURTAGE, société par actions simplifiée a été créée le 01/02/1992.
En 2017, son résultat net est de 291 694 € pour un chiffre d'affaires de 1 184 892 €, ce qui représente un taux de marge nette de 24,62 %. D'après son bilan et son compte de résultat, DUGUE COURTAGE présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384907242
TVA intracommunautaire: FR79384907242
Activité principale: 46.11Z - Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et produ
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/02/1992
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

4 Boulevard CHATEAUBRIAND
35400 SAINT MALO

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société DUGUE COURTAGE CA 2017:
1 184 892 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société DUGUE COURTAGE EBE 2017:
437 585 €
Evolution du résultat net de la société DUGUE COURTAGE Résultat net 2017:
291 694 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société DUGUE COURTAGE BFR 2019:
58 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société DUGUE COURTAGE Trésorerie 2019:
244 092 €
Evolution des créances clients de la société DUGUE COURTAGE Créances clients 2019:
195 109 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société DUGUE COURTAGE Dettes fournisseurs 2019:
11 398 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société DUGUE COURTAGE
Score de solvabilité de la société DUGUE COURTAGE
Score de solvabilité de la société DUGUE COURTAGE

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -77 098 €
Ratio d'indépendance financière(1) -10,42 %
Ratio d'autonomie financière(2) -15,09 %
Capacité de remboursement(3) -0,26
Ratio de liquidité(4) 10,61

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
464 054424 451443 328434 036-6,47 %
--8,53%4,45%-2,10%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
183 508161 122120 092189 9443,51%
--12,20%-25,47%58,17%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
280 546263 328323 236244 092-12,99 %
--6,14%22,75%-24,48%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires1 221 4941 184 892-3,00 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice1 221 494100,00%1 184 892100,00%-3,00 %
Valeur ajoutée563 73246,15%525 12244,32%-6,85 %
EBE482 21839,48%437 58536,93%-9,26 %
Résultat d'exploitation475 69338,94%430 29336,31%-9,54 %
Résultat courant avant impôts479 46939,25%426 18035,97%-11,11 %
Résultat exceptionnel00,00%-3 000-0,25%-
Résultat de l'exercice327 84226,84%291 69424,62%-11,03 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
333 051300 900-9,65 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)59,69 %57,09 %
Taux de profitabilité(2)26,84 %24,62 %
Rentabilité économique(3)65,41 %62,08 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

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