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RESIDENCE DES REMPARTS

L'entreprise RESIDENCE DES REMPARTS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 458 840 € pour un chiffre d'affaires de 4 136 373 €, ce qui représente un taux de marge nette de 11,09 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RESIDENCE DES REMPARTS présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 384936050
TVA intracommunautaire: FR76384936050
Activité principale: 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 50 à 99 salariés

Siège social:

7 Rue ANDRE MAZEAU
47000 AGEN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société RESIDENCE DES REMPARTS CA 2019:
4 136 373 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société RESIDENCE DES REMPARTS EBE 2019:
694 375 €
Evolution du résultat net de la société RESIDENCE DES REMPARTS Résultat net 2019:
458 840 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société RESIDENCE DES REMPARTS BFR 2019:
-39 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société RESIDENCE DES REMPARTS Trésorerie 2019:
825 875 €
Evolution des créances clients de la société RESIDENCE DES REMPARTS Créances clients 2019:
87 280 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société RESIDENCE DES REMPARTS Dettes fournisseurs 2019:
254 289 €
Evolution des stocks de la société RESIDENCE DES REMPARTS Stocks 2019:
9 512 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société RESIDENCE DES REMPARTS
Score de solvabilité de la société RESIDENCE DES REMPARTS
Score de solvabilité de la société RESIDENCE DES REMPARTS

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -674 711 €
Ratio d'indépendance financière(1) -38,48 %
Ratio d'autonomie financière(2) -80,06 %
Capacité de remboursement(3) -1,33
Ratio de liquidité(4) 1,45

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2017201820182019Variation 2017-2019
-21 438542 199954 025373 058-1 840,17 %
-2 629,15%75,95%-60,90%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2017201820182019Variation 2017-2019
-21 485-1 973 131245 625-452 8172 007,60%
--9 083,76%112,45%-284,35%

Trésorerie:

2017201820182019Variation 2017-2019
472 515 330708 400825 8751 757 080,85 %
-5 351 665,96%-71,84%16,58%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017201820182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires4 112 3254 293 508660 5073 295 7924 136 3730,58 %
Marge commerciale980,00%4290,01%120,00%150,00%1120,00%14,29 %
Production de l'exercice4 111 75699,99%4 292 89499,99%660 42999,99%3 295 37599,99%4 135 78399,99%0,58 %
Valeur ajoutée2 414 89458,72%2 465 46357,42%417 55163,22%1 942 80158,95%2 478 55559,92%2,64 %
EBE231 9925,64%452 99410,55%70 39610,66%413 70112,55%694 37516,79%199,31 %
Résultat d'exploitation177 4324,31%600 40613,98%68 20110,33%407 97512,38%616 56314,91%247,49 %
Résultat courant avant impôts177 1474,31%710 32616,54%67 92610,28%407 97512,38%615 81914,89%247,63 %
Résultat exceptionnel46 6691,13%29 2200,68%861 527130,43%8 2810,25%27 5170,67%-41,04 %
Résultat de l'exercice189 7434,61%644 67515,02%899 732136,22%414 30012,57%458 84011,09%141,82 %

Capacité d'autofinancement

20162017201820182019Variation 2016-2019
187 431521 36440 240411 754507 366170,69 %
-178,16%-92,28%923,25%23,22%

Analyse de la rentabilité

20162017201820182019
Rentabilité financière(1)77,72 %88,05 %91,29 %29,77 %54,44 %
Taux de profitabilité(2)4,61 %15,02 %136,22 %12,57 %11,09 %
Rentabilité économique(3)43,58 %80,39 %6,03 %26,57 %62,03 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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