L'entreprise RESIDENCE DES REMPARTS, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2020, son résultat net est de 335 352 € pour un chiffre d'affaires de 4 124 174 €, ce qui représente un taux de marge nette de 8,13 %. D'après son bilan et son compte de résultat, RESIDENCE DES REMPARTS présente un risque de défaillance quasi nul.
Siren: 384936050 TVA intracommunautaire: FR76384936050 Activité principale: 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées Forme juridique: Société par actions simplifiée Date de création: 01/04/1992
Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020.
Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.
Comment est calculé le score de solvabilité?
| Endettement financier net | -983 107 € |
|---|---|
| Ratio d'indépendance financière(1) | -52,33 % |
| Ratio d'autonomie financière(2) | -77,18 % |
| Capacité de remboursement(3) | -2,81 |
| Ratio de liquidité(4) | 2,69 |
(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)
| 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 542 199 | 954 025 | 373 058 | 822 825 | 51,76 % |
| - | 75,95% | -60,90% | 120,56% |
| 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|---|
| -1 973 131 | 245 625 | -452 817 | -280 299 | -85,79% |
| - | 112,45% | -284,35% | 38,10% |
| 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2018-2020 |
|---|---|---|---|---|
| 2 515 330 | 708 400 | 825 875 | 1 103 124 | -56,14 % |
| - | -71,84% | 16,58% | 33,57% |
Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | Montant | % du CA | ||
| Chiffre d'affaires | 4 112 325 | 4 293 508 | 660 507 | 3 295 792 | 4 136 373 | 4 124 174 | 0,29 % | ||||||
| Marge commerciale | 98 | 0,00% | 429 | 0,01% | 12 | 0,00% | 15 | 0,00% | 112 | 0,00% | 292 | 0,01% | 197,96 % |
| Production de l'exercice | 4 111 756 | 99,99% | 4 292 894 | 99,99% | 660 429 | 99,99% | 3 295 375 | 99,99% | 4 135 783 | 99,99% | 4 123 651 | 99,99% | 0,29 % |
| Valeur ajoutée | 2 414 894 | 58,72% | 2 465 463 | 57,42% | 417 551 | 63,22% | 1 942 801 | 58,95% | 2 478 555 | 59,92% | 2 440 749 | 59,18% | 1,07 % |
| EBE | 231 992 | 5,64% | 452 994 | 10,55% | 70 396 | 10,66% | 413 701 | 12,55% | 694 375 | 16,79% | 469 876 | 11,39% | 102,54 % |
| Résultat d'exploitation | 177 432 | 4,31% | 600 406 | 13,98% | 68 201 | 10,33% | 407 975 | 12,38% | 616 563 | 14,91% | 459 479 | 11,14% | 158,96 % |
| Résultat courant avant impôts | 177 147 | 4,31% | 710 326 | 16,54% | 67 926 | 10,28% | 407 975 | 12,38% | 615 819 | 14,89% | 459 479 | 11,14% | 159,38 % |
| Résultat exceptionnel | 46 669 | 1,13% | 29 220 | 0,68% | 861 527 | 130,43% | 8 281 | 0,25% | 27 517 | 0,67% | 6 365 | 0,15% | -86,36 % |
| Résultat de l'exercice | 189 743 | 4,61% | 644 675 | 15,02% | 899 732 | 136,22% | 414 300 | 12,57% | 458 840 | 11,09% | 335 352 | 8,13% | 76,74 % |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | Variation 2016-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 431 | 521 364 | 40 240 | 411 754 | 507 366 | 350 158 | 86,82 % |
| - | 178,16% | -92,28% | 923,25% | 23,22% | -30,99% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière(1) | 77,72 % | 88,05 % | 91,29 % | 29,77 % | 54,44 % | 26,33 % |
| Taux de profitabilité(2) | 4,61 % | 15,02 % | 136,22 % | 12,57 % | 11,09 % | 8,13 % |
| Rentabilité économique(3) | 43,58 % | 80,39 % | 6,03 % | 26,57 % | 62,03 % | 32,97 % |
(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)
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- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes
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Commissaire aux comptes titulaire
DELOITTE & ASSOCIES (SIREN: 572028041) Société anonyme à conseil d'administration
Siret: 38493605000010 - Code APE: 87.10A Hébergement médicalisé pour personnes âgées
Date de création: 01/04/1992
7 Rue ANDRE MAZEAU 47000 AGEN
Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise RESIDENCE DES REMPARTS. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.
| Date de dépôt | Actes: type d'acte et décision |
|---|---|
| 14/10/2021 |
Décision(s) de l'associé unique Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire (24/06/2021) |
| 01/10/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (29/03/2018) |
| 27/02/2019 |
Document relatif au bénéficiaire effectif (08/02/2019) |
| 18/09/2018 |
Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (17/09/2018) |
| 23/07/2018 |
Décision(s) de l'associé unique Changement de président (26/04/2018) |
| 24/04/2018 |
Procès-verbal d'assemblée nomination d'un président (28/02/2018) Statuts mis à jour |
| 01/03/2018 |
Procès-verbal d'assemblée Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (09/02/2018) Statuts mis à jour |
| 15/12/2015 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de commissaire(s) aux comptes (30/11/2015) |
| 14/01/2014 |
Acte sous seing privé Cession de parts (17/12/2013) Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire (16/12/2013) Statuts mis à jour |
| 23/03/2011 |
Procès-verbal d'assemblée (30/11/2010) Statuts mis à jour |
| 07/07/2008 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (02/06/2008) |
| 28/02/2007 |
Procès-verbal d'assemblée Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social (29/12/2006) Statuts mis à jour |
| 08/01/1998 |
Divers CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 17.11.1997, ENTRE :SA STE GENERALE DE SANTE MEDICO-SOCIAL / SNC DU CHATEAU DE CHAILLE Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (17/11/1997) Statuts mis à jour |
| 11/02/1997 |
Divers CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 31.12.1996, ENTRE :SA ESYS MONTENAY / SA STE GENERALE DE SANTE MEDICO-SOCIAL Procès-verbal d'assemblée Cession de parts (31/12/1996) Statuts mis à jour |
| 21/05/1996 |
Procès-verbal d'assemblée (16/10/1995) Statuts mis à jour Divers CESSION DE PARTS SOCIALES EN DATE DU 05.05.1993, ENTRE :SA MONTENAY / SA ESYS-MONTENAY |
| 19/12/1995 |
Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (16/10/1995) Statuts mis à jour |
| 19/12/1994 |
Procès-verbal d'assemblée (21/11/1994) Statuts mis à jour |
| 02/04/1992 |
Acte sous seing privé Constitution (12/03/1992) Déclaration de conformité |
