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BOURGOGNE TERRASSEMENT 21

L'entreprise BOURGOGNE TERRASSEMENT 21, société par actions simplifiée a été créée le 01/04/1992.
En 2017, son résultat net est de -8 095 € pour un chiffre d'affaires de 11 552 €, ce qui représente un taux de marge nette de -70,07 %. D'après son bilan et son compte de résultat, BOURGOGNE TERRASSEMENT 21 présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 384947685
TVA intracommunautaire: FR61384947685
Activité principale: 43.12B - Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

HAMEAU POISOT
HAMEAU POISOT
21220 VALFORET

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21 CA 2017:
11 552 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21 EBE 2017:
-8 581 €
Evolution du résultat net de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21 Résultat net 2017:
-8 095 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21 BFR 2017:
277 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21 Trésorerie 2017:
59 819 €
Evolution des créances clients de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21 Créances clients 2017:
10 094 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21 Dettes fournisseurs 2017:
1 625 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21
Score de solvabilité de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21
Score de solvabilité de la société BOURGOGNE TERRASSEMENT 21

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net -53 567 €
Ratio d'indépendance financière(1) -74,32 %
Ratio d'autonomie financière(2) -99,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 21,95

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20162017Variation 2016-2017
100 30068 698-31,51 %

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20162017Variation 2016-2017
9 0098 880-1,43%

Trésorerie:

20162017Variation 2016-2017
91 29259 819-34,48 %

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20162017Variation 2016-2017
Montant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires20 93411 552-44,82 %
Marge commerciale00,00%00,00%-
Production de l'exercice20 934100,00%11 552100,00%-44,82 %
Valeur ajoutée1 1755,61%-7 675-66,44%-753,19 %
EBE620,30%-8 581-74,28%-13 940,32 %
Résultat d'exploitation40,02%-8 101-70,13%-202 625,00 %
Résultat courant avant impôts140,07%-8 095-70,07%-57 921,43 %
Résultat exceptionnel00,00%00,00%-
Résultat de l'exercice140,07%-8 095-70,07%-57 921,43 %

Capacité d'autofinancement

20162017Variation 2016-2017
72-8 534-11 952,78 %

Analyse de la rentabilité

20162017
Rentabilité financière(1)0,02 %-14,96 %
Taux de profitabilité(2)0,07 %-70,07 %
Rentabilité économique(3)0,02 %-13,41 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat

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