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VERGNAIS

L'entreprise VERGNAIS, société par actions simplifiée a été créée le 02/04/1992.
En 2017, son résultat net est de 28 297 € pour un chiffre d'affaires de 1 626 345 €, ce qui représente un taux de marge nette de 1,74 %. D'après son bilan et son compte de résultat, VERGNAIS présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385010178
TVA intracommunautaire: FR39385010178
Activité principale: 81.30Z - Services d'aménagement paysager
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 02/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 10 à 19 salariés

Siège social:

ZI GENAY-LYON NORD
30 Passage EMILE GUIMET
69730 GENAY

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016 (bilan uniquement), 2017, 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société VERGNAIS CA 2017:
1 626 345 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société VERGNAIS EBE 2017:
90 140 €
Evolution du résultat net de la société VERGNAIS Résultat net 2017:
28 297 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société VERGNAIS BFR 2019:
101 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société VERGNAIS Trésorerie 2019:
14 490 €
Evolution des créances clients de la société VERGNAIS Créances clients 2019:
526 374 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société VERGNAIS Dettes fournisseurs 2019:
114 804 €
Evolution des stocks de la société VERGNAIS Stocks 2019:
167 540 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société VERGNAIS
Score de solvabilité de la société VERGNAIS
Score de solvabilité de la société VERGNAIS

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2017)

Endettement financier net 409 297 €
Ratio d'indépendance financière(1) 35,64 %
Ratio d'autonomie financière(2) 98,21 %
Capacité de remboursement(3) 3,67
Ratio de liquidité(4) 2,17

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
250 077337 107282 324471 84488,68 %
-34,80%-16,25%67,13%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
341 542302 826282 178457 35433,91%
--11,34%-6,82%62,08%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
47 33634 28014714 490-69,39 %
--27,58%-99,57%9 757,14%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2017

Chiffre d'affaires: 1 626 345 €

Marge commerciale: 0 €

Production de l'exercice: 1 634 500 €

Valeur ajoutée: 948 702 €

EBE: 90 140 €

Résultat courant avant impôts: 14 898 €

Résultat exceptionnel: 14 997 €

Résultat de l'exercice: 28 297 €

Capacité d'autofinancement: 111 572 €

Analyse de la rentabilité

2017
Rentabilité financière(1)6,79 %
Taux de profitabilité(2)1,74 %
Rentabilité économique(3)2,21 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Annexes