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MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE

L'entreprise MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2016, son résultat net est de 21 979 € pour un chiffre d'affaires de 877 229 €, ce qui représente un taux de marge nette de 2,51 %. D'après son bilan et son compte de résultat, MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE présente un risque de défaillance.

Siren: 385111620
TVA intracommunautaire: FR76385111620
Activité principale: 45.20B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 6 à 9 salariés

Siège social:

9 Rue DES LIBELLULES
25110 BAUME-LES-DAMES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017 (bilan uniquement), 2018 (bilan uniquement), 2019 (bilan uniquement).

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE CA 2016:
877 229 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE EBE 2016:
19 819 €
Evolution du résultat net de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE Résultat net 2016:
21 979 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE BFR 2019:
43 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE Trésorerie 2019:
-78 779 €
Evolution des créances clients de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE Créances clients 2019:
154 493 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE Dettes fournisseurs 2019:
69 701 €
Evolution des stocks de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE Stocks 2019:
94 954 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE
Score de solvabilité de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE
Score de solvabilité de la société MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE

Prudence. Risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2016)

Endettement financier net -31 313 €
Ratio d'indépendance financière(1) -5,29 %
Ratio d'autonomie financière(2) -16,27 %
Capacité de remboursement(3) -2,67
Ratio de liquidité(4) 1,16

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
65 69195 56963 68825 269-61,53 %
-45,48%-33,36%-60,32%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
29 859116 90675 636104 047248,46%
-291,53%-35,30%37,56%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
35 832-21 338-11 948-78 779-319,86 %
--159,55%44,01%-559,35%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Etablie à partir du compte de résultat 2016

Chiffre d'affaires: 877 229 €

Marge commerciale: 6 402 €

Production de l'exercice: 851 098 €

Valeur ajoutée: 259 827 €

EBE: 19 819 €

Résultat courant avant impôts: 28 613 €

Résultat exceptionnel: -175 €

Résultat de l'exercice: 21 979 €

Capacité d'autofinancement: 11 749 €

Analyse de la rentabilité

2016
Rentabilité financière(1)11,42 %
Taux de profitabilité(2)2,51 %
Rentabilité économique(3)14,71 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

Vous pouvez télécharger gratuitement les documents scannés ou les données resaisies par les Greffes.
Les données saisies sont plus rapides à télécharger et plus faciles à réutiliser.
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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

Gérant
ERSA Steve

Etablissements

Siège

Siret: 38511162000014 - Code APE: 45.20B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Date de création: 01/04/1992
9 Rue DES LIBELLULES 25110 BAUME-LES-DAMES

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise MECANIQUE ET DISTRIBUTION BAUMOISE. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
28/06/2021 Ordonnance du président Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes (28/06/2021)
13/06/2019 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (28/05/2019)
Document relatif au bénéficiaire effectif (28/05/2019)
05/06/2018 Document relatif au bénéficiaire effectif
07/07/2017 Acte sous seing privé Rapport du commissaire à la transformation et du commissaire aux comptes sur la transformation de la SARL en SAS (07/07/2017)
05/05/2015 Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s) (20/02/2015)
13/04/2015 Acte sous seing privé Cession de parts (20/02/2015)
Procès-verbal d'assemblée (07/03/2015)
Statuts mis à jour
20/04/2009 Décision(s) de l'associé unique DEMISSION D UN CO GERANT (20/12/2008)
15/01/2008 Décision(s) de l'associé unique Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social (14/12/2007)
Statuts mis à jour
14/01/2008 Décision(s) de l'associé unique NIMNATION D UN CO GERANT (05/11/2007)
10/01/2008 Acte sous seing privé Cession de parts (14/12/2007)
Statuts mis à jour
13/11/2007 Procès-verbal d'assemblée Changement(s) de gérant(s) (30/09/2007)
16/04/1992 Acte sous seing privé Constitution (31/03/1992)
Déclaration de conformité