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SARL DUMAS SERVICES

L'entreprise SARL DUMAS SERVICES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 13/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 307 € pour un chiffre d'affaires de 145 561 €, ce qui représente un taux de marge nette de 0,21 %. D'après son bilan et son compte de résultat, SARL DUMAS SERVICES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 385137500
TVA intracommunautaire: FR19385137500
Activité principale: 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 13/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

2 Rue DU SABOT
02240 SERY LES MEZIERES

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société SARL DUMAS SERVICES CA 2019:
145 561 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société SARL DUMAS SERVICES EBE 2019:
-216 €
Evolution du résultat net de la société SARL DUMAS SERVICES Résultat net 2019:
307 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société SARL DUMAS SERVICES BFR 2019:
-23 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société SARL DUMAS SERVICES Trésorerie 2019:
32 139 €
Evolution des créances clients de la société SARL DUMAS SERVICES Créances clients 2019:
7 027 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société SARL DUMAS SERVICES Dettes fournisseurs 2019:
1 973 €
Evolution des stocks de la société SARL DUMAS SERVICES Stocks 2019:
5 169 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société SARL DUMAS SERVICES
Score de solvabilité de la société SARL DUMAS SERVICES
Score de solvabilité de la société SARL DUMAS SERVICES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net -23 970 €
Ratio d'indépendance financière(1) -32,96 %
Ratio d'autonomie financière(2) -65,01 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 1,82

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

201720182019Variation 2017-2019
36 20637 36522 802-37,02 %
-3,20%-38,97%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

201720182019Variation 2017-2019
-20 719-589-9 337-54,94%
-97,16%-1 485,23%

Trésorerie:

201720182019Variation 2017-2019
56 92437 95532 139-43,54 %
--33,32%-15,32%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

201720182019Variation 2017-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires157 462108 056145 561-7,56 %
Marge commerciale97 14761,70%55 95551,78%91 06262,56%-6,26 %
Production de l'exercice60 31538,30%52 10148,22%54 49937,44%-9,64 %
Valeur ajoutée56 25735,73%38 91936,02%51 52535,40%-8,41 %
EBE6 1723,92%-466-0,43%-216-0,15%-103,50 %
Résultat d'exploitation-117-0,07%-6 069-5,62%-5 847-4,02%-4 897,44 %
Résultat courant avant impôts400,03%-5 898-5,46%-5 650-3,88%-14 225,00 %
Résultat exceptionnel00,00%-90-0,08%5 9574,09%-
Résultat de l'exercice340,02%-5 988-5,54%3070,21%802,94 %

Capacité d'autofinancement

201720182019Variation 2017-2019
5 998-507-3-100,05 %
--108,45%99,41%

Analyse de la rentabilité

201720182019
Rentabilité financière(1)0,08 %-16,38 %0,83 %
Taux de profitabilité(2)0,02 %-5,54 %0,21 %
Rentabilité économique(3)0,08 %-13,65 %-12,54 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels simplifiés - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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