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TAMALI

L'entreprise TAMALI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2021, son résultat net est de -24 773 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 385252200
TVA intracommunautaire: FR60385252200
Activité principale: 68.20A - Location de logements
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: pas de salarié au cours de l'année

Siège social:

CZ SCI PALMA
4220 NETTLE BAY BEACH CLUB
97150 SAINT MARTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TAMALI CA 2021:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TAMALI EBE 2021:
-24 143 €
Evolution du résultat net de la société TAMALI Résultat net 2021:
-24 773 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TAMALI BFR 2021:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TAMALI Trésorerie 2021:
71 952 €
Evolution des créances clients de la société TAMALI Créances clients 2021:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TAMALI Dettes fournisseurs 2021:
3 184 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2021)

Endettement financier net -69 417 €
Ratio d'indépendance financière(1) -93,76 %
Ratio d'autonomie financière(2) -109,88 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 8,68

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

20152018201920202021Variation 2015-2021
206 684136 320111 01687 98063 957-69,06 %
--34,04%-18,56%-20,75%-27,31%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

20152018201920202021Variation 2015-2021
-3 744-11 089-10 981-8 013-7 994113,51%
--196,18%0,97%27,03%0,24%

Trésorerie:

20152018201920202021Variation 2015-2021
210 429147 409121 99895 99371 952-65,81 %
--29,95%-17,24%-21,32%-25,04%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2015201620172018201920202021Variation 2015-2021
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires0000000-
Marge commerciale0-0-0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-2 242--2 363--3 267--2 668--576--3 206--3 413--52,23 %
EBE-23 409--23 632--24 628--23 862--21 789--23 800--24 143--3,14 %
Résultat d'exploitation-23 409--23 632--24 628--23 862--22 295--23 970--24 897--6,36 %
Résultat courant avant impôts-21 147--22 736--24 069--23 558--22 038--23 789--24 777--17,17 %
Résultat exceptionnel0000000-
Résultat de l'exercice-21 147--22 736--24 069--23 558--22 038--23 789--24 773--17,15 %

Capacité d'autofinancement

2015201620172018201920202021Variation 2015-2021
-21 147-22 736-24 069-23 558-21 532-23 035-24 019-13,58 %
--7,51%-5,86%2,12%8,60%-6,98%-4,27%

Analyse de la rentabilité

2015201620172018201920202021
Rentabilité financière(1)-10,36 %-12,53 %-15,30 %-17,61 %-19,72 %-27,05 %-39,21 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-10,20 %-12,28 %-15,05 %-17,28 %-19,28 %-26,29 %-37,70 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Dirigeants

gérant
VERMALLE Franck

Etablissements

Siège

Siret: 38525220000022 - Code APE: 68.20A Location de logements
Date de création: 31/07/2010
4220NETTLE BAY BEACH CLUB 97150 SAINT MARTIN

Etablissements fermés

Siret: 38525220000014 - Code APE: 47.78B Commerces de détail de charbons et combustibles
276 Route DE CAGNES 06140 VENCE

Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise TAMALI. Fonctionnalité en cours de développement, merci de nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer.

Date de dépôt Actes: type d'acte et décision
15/04/2020 Document relatif au bénéficiaire effectif Régularisation bénéficiaire effectif (17/03/2020)
09/12/2010 Procès-verbal d'assemblée Modification de la dénomination de la personne morale Modification des statuts Transfert du siège social de la personne morale (31/07/2010)
Statuts mis à jour Modification de la dénomination de la personne morale Modification des statuts Transfert du siège social de la personne morale