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TAMALI

L'entreprise TAMALI, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/04/1992.
En 2019, son résultat net est de -22 038 € pour un chiffre d'affaires de 0 €, ce qui représente un taux de marge nette de inf %.

Siren: 385252200
TVA intracommunautaire: FR60385252200
Activité principale: 68.20A - Location de logements
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

CZ SCI PALMA
4220 NETTLE BAY BEACH CLUB
97150 SAINT MARTIN

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société TAMALI CA 2019:
0 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société TAMALI EBE 2019:
-21 789 €
Evolution du résultat net de la société TAMALI Résultat net 2019:
-22 038 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société TAMALI BFR 2019:
inf jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société TAMALI Trésorerie 2019:
121 998 €
Evolution des créances clients de la société TAMALI Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société TAMALI Dettes fournisseurs 2019:
8 557 €

Score de solvabilité

Pas de score de solvabilité - données incohérentes

Endettement (2019)

Endettement financier net -119 463 €
Ratio d'indépendance financière(1) -92,89 %
Ratio d'autonomie financière(2) -106,91 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 8,75

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
183 948159 878136 320111 016-39,65 %
--13,09%-14,73%-18,56%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
-8 065-5 938-11 089-10 98136,16%
-26,37%-86,75%0,97%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
192 012165 816147 409121 998-36,46 %
--13,64%-11,10%-17,24%

Diagnostic: Les ressources induites par le cycle d'exploitation s'ajoutent aux ressources permanentes pour dégager un excédent de liquidités important. Cette situation est exceptionnelle (courante pour les entreprises de grande distribution mais rare pour les entreprises industrielles).
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

20152016201720182019Variation 2015-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires00000-
Marge commerciale0-0-0-0-0--
Production de l'exercice0-0-0-0-0--
Valeur ajoutée-2 242--2 363--3 267--2 668--576-74,31 %
EBE-23 409--23 632--24 628--23 862--21 789-6,92 %
Résultat d'exploitation-23 409--23 632--24 628--23 862--22 295-4,76 %
Résultat courant avant impôts-21 147--22 736--24 069--23 558--22 038--4,21 %
Résultat exceptionnel00000-
Résultat de l'exercice-21 147--22 736--24 069--23 558--22 038--4,21 %

Capacité d'autofinancement

20152016201720182019Variation 2015-2019
-21 147-22 736-24 069-23 558-21 532-1,82 %
--7,51%-5,86%2,12%8,60%

Analyse de la rentabilité

20152016201720182019
Rentabilité financière(1)-10,36 %-12,53 %-15,30 %-17,61 %-19,72 %
Taux de profitabilité(2)0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %
Rentabilité économique(3)-10,20 %-12,28 %-15,05 %-17,28 %-19,28 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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