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HOLDING TOLLET

L'entreprise HOLDING TOLLET, société par actions simplifiée a été créée le 21/04/1992.
En 2019, son résultat net est de 26 658 € pour un chiffre d'affaires de 4 000 €, ce qui représente un taux de marge nette de 666,45 %. D'après son bilan et son compte de résultat, HOLDING TOLLET présente un risque de défaillance quasi nul.

Siren: 385279096
TVA intracommunautaire: FR44385279096
Activité principale: 70.10Z - Activités des sièges sociaux
Forme juridique: Société par actions simplifiée
Date de création: 21/04/1992
Tranche d'effectif salarié: 1 ou 2 salariés

Siège social:

770 Quai PIERRE DUPONT
69270 ROCHETAILLEE SUR SAONE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2016, 2017, 2018, 2019.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société HOLDING TOLLET CA 2019:
4 000 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société HOLDING TOLLET EBE 2019:
-688 €
Evolution du résultat net de la société HOLDING TOLLET Résultat net 2019:
26 658 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société HOLDING TOLLET BFR 2019:
3 611 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société HOLDING TOLLET Trésorerie 2019:
-746 €
Evolution des créances clients de la société HOLDING TOLLET Créances clients 2019:
0 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société HOLDING TOLLET Dettes fournisseurs 2019:
2 446 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société HOLDING TOLLET
Score de solvabilité de la société HOLDING TOLLET
Score de solvabilité de la société HOLDING TOLLET

Très bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2019)

Endettement financier net 70 020 €
Ratio d'indépendance financière(1) 43,33 %
Ratio d'autonomie financière(2) 78,57 %
Capacité de remboursement(3) CAF négative
Ratio de liquidité(4) 17,41

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2016201720182019Variation 2016-2019
123 83738 75938 73239 381-68,20 %
--68,70%-0,07%1,68%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2016201720182019Variation 2016-2019
105 45836 52638 73240 127-61,95%
--65,36%6,04%3,60%

Trésorerie:

2016201720182019Variation 2016-2019
18 3782 2320-746-104,06 %
--87,86%-100,00%inf%

Diagnostic: Les BFR sont financés en partie par des ressources durables, en partie avec concours bancaires courants.
Préconisations: Il faut apprécier le niveau du risque bancaire. Pour réduire le niveau des concours bancaires, l'entreprise peut augmenter son FRNG en accroissant les ressources propres ou les dettes financières. Par ailleurs, elle peut réduire le BFR par une diminution des stocks, une réduction des créances clients ou une augmentation des dettes fournisseurs.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2016201720182019Variation 2016-2019
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires137 8664 5004 0004 000-97,10 %
Marge commerciale00,00%00,00%00,00%00,00%-
Production de l'exercice137 866100,00%4 500100,00%4 000100,00%4 000100,00%-97,10 %
Valeur ajoutée77 65056,32%-476-10,58%-201-5,03%-266-6,65%-100,34 %
EBE-50 164-36,39%-19 086-424,13%-1 460-36,50%-688-17,20%98,63 %
Résultat d'exploitation-58 495-42,43%-22 884-508,53%-1 716-42,90%-857-21,43%98,53 %
Résultat courant avant impôts45 58733,07%-21 576-479,47%-1 123-28,08%-318-7,95%-100,70 %
Résultat exceptionnel00,00%-31 220-693,78%-22-0,55%26 976674,40%-
Résultat de l'exercice45 58733,07%-52 796-1 173,24%-1 145-28,63%26 658666,45%-41,52 %

Capacité d'autofinancement

2016201720182019Variation 2016-2019
53 927-17 693-889-148-100,27 %
--132,81%94,98%83,35%

Analyse de la rentabilité

2016201720182019
Rentabilité financière(1)39,16 %-83,01 %-1,83 %29,91 %
Taux de profitabilité(2)33,07 %-1 173,24 %-28,63 %666,45 %
Rentabilité économique(3)15,72 %-13,51 %-0,70 %-0,20 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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