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ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES

L'entreprise ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES, société à responsabilité limitée (sarl) a été créée le 01/02/2000.
En 2018, son résultat net est de 25 847 € pour un chiffre d'affaires de 609 341 €, ce qui représente un taux de marge nette de 4,24 %. D'après son bilan et son compte de résultat, ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES présente un très faible risque de défaillance.

Siren: 429225899
TVA intracommunautaire: FR90429225899
Activité principale: 46.69B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Forme juridique: Société à responsabilité limitée (SARL)
Date de création: 01/02/2000
Tranche d'effectif salarié: 3 à 5 salariés

Siège social:

Z I EST
5396 Route DES ALIZES
76430 SANDOUVILLE

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Cette fiche est établie à partir des comptes annuels 2014, 2015 (bilan uniquement), 2016, 2017, 2018.

Chiffres clés

Evolution du chiffre d'affaires de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES CA 2018:
609 341 €
Evolution de l'excédent brut EBE de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES EBE 2018:
49 050 €
Evolution du résultat net de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES Résultat net 2018:
25 847 €
Evolution du besoin en fond de roulement BFR de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES BFR 2018:
6 jours de CA
Evolution de la trésorerie de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES Trésorerie 2018:
105 782 €
Evolution des créances clients de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES Créances clients 2018:
131 071 €
Evolution des dettes fournisseurs de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES Dettes fournisseurs 2018:
214 200 €
Evolution des stocks de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES Stocks 2018:
80 261 €

Score de solvabilité

Score de solvabilité de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES
Score de solvabilité de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES
Score de solvabilité de la société ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES

Bonne situation. Très faible risque de défaillance.

Comment est calculé le score de solvabilité?

Endettement (2018)

Endettement financier net -99 719 €
Ratio d'indépendance financière(1) -25,00 %
Ratio d'autonomie financière(2) -70,91 %
Capacité de remboursement(3) -2,54
Ratio de liquidité(4) 1,46

(1) Endettement financier / Total du bilan (Doit être inférieur à 33%)
(2) Endettement financier / Capitaux propres (Doit être inférieur à 100%)
(3) Endettement financier / Capacité d'autofinancement (Doit être inférieur à 3 ou 4)
(4) actif circulant / Passif circulant (Doit être au moins égal à 1)

Equilibre financier

Fonds de roulement net global (FRNG):

2015201620172018Variation 2015-2018
-80 911-70 64072 756116 568-244,07 %
-12,69%203,00%60,22%

Besoin en fonds de roulement (BFR):

2015201620172018Variation 2015-2018
-145 210-113 878-19 01310 789-107,43%
-21,58%83,30%156,75%

Trésorerie:

2015201620172018Variation 2015-2018
64 29843 23791 772105 78264,52 %
--32,76%112,25%15,27%

Diagnostic: Les BFR constatés sont entièrement financés par les ressources durables dont l'importance permet de dégager des disponibilités. Cette situation est apparemment la plus favorable pour l'entreprise.
Préconisations: Il faut s'interroger sur la rentabilité des excédents de trésorerie.

Analyse de l'activité

Soldes intermédiaires de gestion

2014201620172018Variation 2014-2018
Montant% du CAMontant% du CAMontant% du CAMontant% du CA
Chiffre d'affaires844 226662 935675 344609 341-27,82 %
Marge commerciale268 61531,82%200 35830,22%9 8241,45%197 30332,38%-26,55 %
Production de l'exercice163 65619,39%142 82621,54%119 71317,73%99 59216,34%-39,15 %
Valeur ajoutée279 50833,11%207 91431,36%5 5970,83%196 05832,18%-29,86 %
EBE139 28316,50%38 9745,88%-172 460-25,54%49 0508,05%-64,78 %
Résultat d'exploitation69 7998,27%29 4844,45%-204 756-30,32%33 5935,51%-51,87 %
Résultat courant avant impôts68 7528,14%29 6334,47%-204 529-30,29%34 0295,58%-50,50 %
Résultat exceptionnel00,00%-312-0,05%399 78759,20%-4 061-0,67%-
Résultat de l'exercice68 7528,14%25 7113,88%140 97520,87%25 8474,24%-62,41 %

Capacité d'autofinancement

2014201620172018Variation 2014-2018
75 80638 365151 15539 300-48,16 %
--49,39%293,99%-74,00%

Analyse de la rentabilité

2014201620172018
Rentabilité financière(1)73,37 %174,32 %122,81 %18,38 %
Taux de profitabilité(2)8,14 %3,88 %20,87 %4,24 %
Rentabilité économique(3)-86,05 %-205,76 %-177,05 %23,14 %

(1) Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres
(2) Taux de profitabilité (Taux de marge nette) = Résultat net / Chiffre d'affaires
(3) Rentabilité économique = (Résultat d'exploitation + produits financiers) / (Capitaux propres + dettes financières)

Comptes annuels

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Comptes annuels disponibles:

- Comptes annuels complets - Documents fournis: Bilan - Compte de résultat - Annexes

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Actes et statuts

Retrouvez ici les actes et statuts de l'entreprise ATELIER NEGOCE CABLES CORDAGES. Fonctionnalité en cours de développement à venir prochainement...